Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1.79億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$9006万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5597万 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$4170万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$3982万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$4275万 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+$4249万 |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+$3465万 |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+$3302万 |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
|
+$3268万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.72% |
| 2 | 情報技術 | 0.67% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.38% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.24% |
| 5 | ヘルスケア | 0.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $85.6億 | 7.83% |
18,961,300
+4,512,100
| +31% | +$20.1億 |
2015 Q1
28四半期
|
|
|
2
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $52.2億 | 4.77% |
11,557,000
+3,530,000
| +44% | +$15.7億 |
2015 Q1
28四半期
|
|
3
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4843億
| $47.4億 | 4.33% |
13,074,000
+6,000,100
| +85% | +$21.3億 |
2021 Q2
3四半期
|
|
4
コール
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $43.9億 | 4.02% |
12,232,500
+24,000
| +0.2% | +$748万 |
2021 Q2
3四半期
|
|
|
5
プット
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $41.9億 | 3.83% |
11,663,400
+916,200
| +9% | +$2.85億 |
2021 Q2
3四半期
|
|
6
プット
iShares S&P 100 ETF
OEF
$205億
| $34.6億 | 3.17% |
24,784,500
+4,808,000
| +24% | +$9.9億 |
2014 Q4
29四半期
|
|
7
プット
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $29億 | 2.66% |
17,820,000
+4,544,000
| +34% | +$7.02億 |
2015 Q1
28四半期
|
|
|
8
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4843億
| $26.7億 | 2.44% |
7,371,800
+2,054,700
| +39% | +$7.3億 |
2021 Q2
3四半期
|
|
|
9
プット
Apple
AAPL
$4.95兆
| $23.1億 | 2.12% |
13,256,700
+2,292,900
| +21% | +$3.86億 |
2015 Q1
28四半期
|
|
|
10
コール
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $21.6億 | 1.98% |
13,260,000
+2,490,000
| +23% | +$3.85億 |
2015 Q1
28四半期
|
|
|
11
コール
Apple
AAPL
$4.95兆
| $19.7億 | 1.8% |
11,261,100
+40,800
| +0.4% | +$686万 |
2015 Q1
28四半期
|
|
|
12
コール
iShares S&P 100 ETF
OEF
$205億
| $16.8億 | 1.53% |
15,370,200
+396,300
| +3% | +$8141万 |
2014 Q4
29四半期
|
|
13
プット
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$81億
| $14.3億 | 1.31% |
39,246,400
-1,143,600
| -3% | -$4878万 |
2015 Q1
28四半期
|
|
14
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $14億 | 1.28% |
10,082,000
+5,302,000
| +111% | +$7.2億 |
2015 Q4
25四半期
|
|
|
15
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $11.7億 | 1.07% |
8,358,000
+3,038,000
| +57% | +$4.13億 |
2015 Q4
25四半期
|
|
16
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1396億
| $10.5億 | 0.96% |
5,801,700
+3,522,400
| +155% | +$6.18億 |
2015 Q1
28四半期
|
|
17
コール
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $10億 | 0.92% |
37,708,000
+9,897,000
| +36% | +$2.48億 |
2021 Q2
3四半期
|
|
|
18
プット
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $9.9億 | 0.91% |
36,303,000
+779,000
| +2% | +$1954万 |
2021 Q2
3四半期
|
|
19
プット
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $9.04億 | 0.83% |
2,931,000
+657,000
| +29% | +$1.98億 |
2014 Q4
29四半期
|
|
20
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $8.65億 | 0.79% |
3,892,200
+1,095,100
| +39% | +$2.74億 |
2014 Q4
29四半期
|
|
|
21
コール
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $8.1億 | 0.74% |
2,626,500
+697,700
| +36% | +$2.1億 |
2014 Q4
29四半期
|
|
|
22
コール
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$81億
| $7.69億 | 0.7% |
20,304,000
+265,600
| +1% | +$1133万 |
2015 Q1
28四半期
|
|
|
23
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $6.26億 | 0.57% |
2,813,500
+169,900
| +6% | +$4246万 |
2014 Q4
29四半期
|
|
|
24
コール
Advanced Micro Devices
AMD
$8729億
| $5.98億 | 0.55% |
5,473,500
+2,078,300
| +61% | +$2.48億 |
2015 Q3
26四半期
|
|
|
25
プット
SPDR Gold Trust
GLD
$1396億
| $5.81億 | 0.53% |
3,217,000
+603,200
| +23% | +$1.06億 |
2015 Q1
28四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Simplex Tradingは12,038銘柄を保有し、保有額は$1094億でした。前四半期の$990億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Simplex Tradingの2022年第1四半期の報告書には、新規 1,600件、4,440件増加しました、4,085件減少、1,638件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、保有株数は652,921株、評価額は$8624万でした。 最も大きな売却はState Street Financial Select Sector SPDR ETFで、推定額は$4275万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、株数は652,921株、評価額は$8624万でした。
- Simplex Tradingは2022年第1四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.79億でした。
- Simplex Tradingが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVerizonで、推定$4249万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2022年第1四半期にState Street Financial Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4275万でした。
- 2022年第1四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1094億のポートフォリオの37%を占めています。
- Simplex Tradingは2022年第1四半期に新たに1,600件のポジションを取り、1,638件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$1094億となりました。
2022年5月2日に提出された、2022年第1四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。