Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$5.52億 |
| 2 |
Strategy Inc
MSTR
|
+$8576万 |
| 3 |
Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF
MSTX
|
+$4809万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$4537万 |
| 5 |
Uber
UBER
|
+$4295万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1.33億 |
| 2 |
Pinduoduo
PDD
|
+$8262万 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+$4981万 |
| 4 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+$4511万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$4095万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.68% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.23% |
| 4 | ヘルスケア | 0.19% |
| 5 | 金融 | 0.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8255億
| $346億 | 19.36% |
59,390,700
+2,249,600
| +4% | +$13.3億 |
2015 Q1
39四半期
|
|
|
2
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8255億
| $111億 | 6.21% |
19,393,200
-6,303,900
| -25% | -$37.1億 |
2015 Q1
39四半期
|
|
3
プット
iShares S&P 100 ETF
OEF
$207億
| $71.5億 | 4% |
46,756,400
+3,585,400
| +8% | +$10.3億 |
2014 Q4
40四半期
|
|
4
コール
Tesla
TSLA
$1.53兆
| $59.1億 | 3.31% |
14,645,500
+3,823,700
| +35% | +$12.3億 |
2021 Q2
14四半期
|
|
|
5
プット
Tesla
TSLA
$1.53兆
| $58億 | 3.25% |
15,277,900
+6,012,100
| +65% | +$19.3億 |
2021 Q2
14四半期
|
|
6
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4910億
| $56.6億 | 3.17% |
11,070,200
-3,513,700
| -24% | -$17.8億 |
2021 Q2
14四半期
|
|
|
7
コール
NVIDIA
NVDA
$5.35兆
| $51.7億 | 2.89% |
40,042,400
-206,100
| -0.5% | -$2841万 |
2021 Q2
14四半期
|
|
|
8
プット
NVIDIA
NVDA
$5.35兆
| $46.8億 | 2.62% |
34,857,000
-5,258,900
| -13% | -$7.25億 |
2021 Q2
14四半期
|
|
|
9
コール
iShares S&P 100 ETF
OEF
$207億
| $35.3億 | 1.98% |
34,384,100
-1,392,500
| -4% | -$3.98億 |
2014 Q4
40四半期
|
|
|
10
コール
Apple
AAPL
$5.03兆
| $34.5億 | 1.93% |
14,286,700
+1,959,500
| +16% | +$4.62億 |
2015 Q1
39四半期
|
|
|
11
プット
Apple
AAPL
$5.03兆
| $34.2億 | 1.91% |
13,640,100
+5,188,100
| +61% | +$12.2億 |
2015 Q1
39四半期
|
|
|
12
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4910億
| $32.9億 | 1.84% |
6,438,700
-3,154,100
| -33% | -$16億 |
2021 Q2
14四半期
|
|
13
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $18.8億 | 1.05% |
3,213,600
+23,300
| +0.7% | +$1368万 |
2014 Q4
40四半期
|
|
|
14
コール
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $14.5億 | 0.81% |
3,430,200
+570,300
| +20% | +$2.43億 |
2014 Q4
40四半期
|
|
15
プット
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$81億
| $13.7億 | 0.77% |
37,858,600
-6,074,000
| -14% | -$2.81億 |
2015 Q1
39四半期
|
|
16
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1400億
| $13億 | 0.73% |
5,367,600
-364,900
| -6% | -$8967万 |
2015 Q1
39四半期
|
|
17
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $12.9億 | 0.72% |
6,799,900
-795,000
| -10% | -$1.39億 |
2015 Q4
36四半期
|
|
|
18
プット
Strategy Inc
MSTR
$653億
| $12.7億 | 0.71% |
4,485,800
+1,855,800
| +71% | +$5.58億 |
2020 Q4
16四半期
|
|
|
19
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $12.4億 | 0.69% |
2,259,900
+22,900
| +1% | +$1344万 |
2014 Q4
40四半期
|
|
20
プット
Amazon
AMZN
$2.84兆
| $12.1億 | 0.68% |
5,499,200
+244,000
| +5% | +$4992万 |
2015 Q1
39四半期
|
|
|
21
コール
Amazon
AMZN
$2.84兆
| $11.5億 | 0.65% |
5,438,600
-81,100
| -1% | -$1659万 |
2015 Q1
39四半期
|
|
|
22
コール
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$81億
| $11.4億 | 0.64% |
29,483,400
+5,755,200
| +24% | +$2.66億 |
2015 Q1
39四半期
|
|
|
23
コール
Strategy Inc
MSTR
$653億
| $10.8億 | 0.61% |
3,731,700
+805,800
| +28% | +$2.42億 |
2020 Q4
16四半期
|
|
|
24
プット
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $9.7億 | 0.54% |
2,743,900
+741,300
| +37% | +$3.16億 |
2014 Q4
40四半期
|
|
|
25
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $9.1億 | 0.51% |
5,041,400
+14,600
| +0.3% | +$255万 |
2015 Q4
36四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Simplex Tradingは10,008銘柄を保有し、保有額は$1786億でした。前四半期の$1704億から4.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Simplex Tradingの2024年第4四半期の報告書には、新規 1,521件、3,221件増加しました、3,616件減少、1,504件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はStrategy Incで、保有株数は285,022株、評価額は$8255万でした。 最も大きな売却はNVIDIAで、推定額は$1.33億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はStrategy Incで、株数は285,022株、評価額は$8255万でした。
- Simplex Tradingは2024年第4四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.52億でした。
- Simplex Tradingが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$1.33億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2024年第4四半期にPinduoduoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8262万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1786億のポートフォリオの49%を占めています。
- Simplex Tradingは2024年第4四半期に新たに1,521件のポジションを取り、1,504件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.8%増加し、$1786億となりました。
2025年2月11日に提出された、2024年第4四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。