Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+$3354万 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$2276万 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$2088万 |
| 4 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+$1826万 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+$1518万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$7106万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$4378万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2630万 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+$2217万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$2163万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 7.95% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 7.36% |
| 4 | 情報技術 | 6.39% |
| 5 | 金融 | 5.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
コール
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $1.08億 | 4.75% |
82,440
+9,560
| +13% | +$68.4万 |
2015 Q1
12四半期
|
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $6678万 | 2.94% |
922,740
-993,680
| -52% | -$7106万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
3
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8185億
| $4044万 | 1.78% |
79,007
+36,183
| +84% | +$988万 |
2015 Q1
12四半期
|
|
|
4
Netflix
NFLX
$2894億
| $3990万 | 1.75% |
1,350,960
+836,250
| +162% | +$2276万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
|
TWX
5
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $3480万 | 1.53% |
367,986
+193,736
| +111% | +$1826万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
|
6
Tesla
TSLA
$1.46兆
| $2706万 | 1.19% |
+1,525,035
| 新規 | +$3354万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
|
7
プット
Tesla
TSLA
$1.46兆
| $2396万 | 1.05% |
147,300
+30,750
| +26% | +$67.6万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
|
8
コール
Netflix
NFLX
$2894億
| $2304万 | 1.01% |
83,690
+18,830
| +29% | +$51.3万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
|
9
プット
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $2119万 | 0.93% |
132,640
+16,920
| +15% | +$121万 |
2015 Q1
12四半期
|
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$449億
| $2006万 | 0.88% |
+83,113
| 新規 | +$2088万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
11
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $1989万 | 0.87% |
98,020
-1,740
| -2% | -$9.6万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
12
プット
iShares S&P 100 ETF
OEF
$205億
| $1910万 | 0.84% |
98,585
+16,736
| +20% | +$203万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $1851万 | 0.81% |
356,960
-145,400
| -29% | -$806万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
14
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.79兆
| $1824万 | 0.8% |
16,025
-9,363
| -37% | -$168万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
15
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4860億
| $1721万 | 0.76% |
43,790
+18,179
| +71% | +$300万 |
2015 Q1
12四半期
|
|
|
16
コール
iShares S&P 100 ETF
OEF
$205億
| $1673万 | 0.74% |
111,359
+61,367
| +123% | +$744万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
|
17
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8185億
| $1652万 | 0.73% |
40,010
+7,187
| +22% | +$196万 |
2015 Q1
12四半期
|
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.79兆
| $1564万 | 0.69% |
97,871
+52,860
| +117% | +$949万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
19
Mastercard
MA
$5385億
| $1552万 | 0.68% |
88,617
+5,418
| +7% | +$92.6万 |
2016 Q1
8四半期
|
|
|
20
Alibaba
BABA
$2712億
| $1482万 | 0.65% |
80,769
+80,616
| +52,690% | +$1518万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1465万 | 0.64% |
73,460
+8,821
| +14% | +$181万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
|
22
プット
Alibaba
BABA
$2712億
| $1436万 | 0.63% |
12,697
+1,806
| +17% | +$34万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
|
23
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.79兆
| $1303万 | 0.57% |
12,609
+2,435
| +24% | +$43.7万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
|
24
コール
Booking.com
BKNG
$1214億
| $1243万 | 0.55% |
40,575
+6,725
| +20% | +$52.9万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
|
25
Micron Technology
MU
$1.03兆
| $1199万 | 0.53% |
229,889
-914,544
| -80% | -$4378万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Simplex Tradingは$22.7億相当のポジションを7,591件保有しており、前四半期の$23.2億から2.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Simplex Tradingは2018年第1四半期に純額で$3.19億を引き出し、1,502銘柄のポジションを解消し、2,267銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlphabet (Google) Class Cで、推定 $2630万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち56%を占めています。前四半期の44%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Simplex Tradingは$2706万相当のTeslaの新規ポジションを取りました。
- Simplex Tradingが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はTeslaで、株数は1,525,035株、評価額は$2706万でした。
- Simplex Tradingは2018年第1四半期にNetflixの保有額を最も増やし、増加額は推定$2276万でした。
- Simplex Tradingが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$7106万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2018年第1四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2630万でした。
- 2018年第1四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$22.7億のポートフォリオの18%を占めています。
- Simplex Tradingは2018年第1四半期に新たに1,643件のポジションを取り、1,502件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%減少し、$22.7億となりました。
2018年4月26日に提出された、2018年第1四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。