Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$9299万 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+$7480万 |
| 3 |
Pinduoduo
PDD
|
+$5066万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$4711万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$4622万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$9449万 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+$6637万 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+$6161万 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+$4219万 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+$4205万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.27% |
| 2 | 情報技術 | 0.53% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.29% |
| 4 | ヘルスケア | 0.21% |
| 5 | 金融 | 0.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $285億 | 17.59% |
52,594,500
-6,456,400
| -11% | -$33.8億 |
2015 Q1
37四半期
|
|
|
2
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $104億 | 6.43% |
19,401,400
-419,200
| -2% | -$2.19億 |
2015 Q1
37四半期
|
|
3
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $89.8億 | 5.55% |
18,739,700
+1,132,600
| +6% | +$5.09億 |
2021 Q2
12四半期
|
|
|
4
コール
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $62.6億 | 3.87% |
51,092,500
-23,969,500
| -32% | -$24.2億 |
2021 Q2
12四半期
|
|
5
プット
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $55.7億 | 3.44% |
37,203,300
+1,331,700
| +4% | +$3.33億 |
2014 Q4
38四半期
|
|
|
6
プット
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $53.4億 | 3.3% |
43,206,800
-21,611,200
| -33% | -$21.8億 |
2021 Q2
12四半期
|
|
|
7
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $47億 | 2.9% |
9,813,900
+254,900
| +3% | +$1.15億 |
2021 Q2
12四半期
|
|
|
8
コール
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $39.8億 | 2.46% |
30,937,600
-2,115,400
| -6% | -$5.29億 |
2014 Q4
38四半期
|
|
9
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $37.3億 | 2.3% |
18,931,500
-180,400
| -0.9% | -$3153万 |
2021 Q2
12四半期
|
|
10
コール
Apple
AAPL
$5.01兆
| $34.2億 | 2.11% |
16,254,400
+30,700
| +0.2% | +$573万 |
2015 Q1
37四半期
|
|
|
11
コール
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $22.1億 | 1.37% |
11,188,500
-2,397,500
| -18% | -$4.19億 |
2021 Q2
12四半期
|
|
|
12
プット
Apple
AAPL
$5.01兆
| $18.7億 | 1.15% |
9,195,900
+867,800
| +10% | +$1.62億 |
2015 Q1
37四半期
|
|
13
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $14.5億 | 0.9% |
2,885,400
-720,500
| -20% | -$3.5億 |
2014 Q4
38四半期
|
|
14
プット
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.5億
| $13億 | 0.8% |
37,963,400
-5,629,800
| -13% | -$2.54億 |
2015 Q1
37四半期
|
|
15
コール
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $12.8億 | 0.79% |
6,637,000
-1,886,000
| -22% | -$3.46億 |
2015 Q1
37四半期
|
|
16
コール
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $12.7億 | 0.78% |
2,833,900
-282,100
| -9% | -$1.19億 |
2014 Q4
38四半期
|
|
17
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $12.2億 | 0.76% |
5,688,000
+111,000
| +2% | +$2401万 |
2015 Q1
37四半期
|
|
|
18
プット
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $12.1億 | 0.74% |
2,727,600
-314,600
| -10% | -$1.33億 |
2014 Q4
38四半期
|
|
|
19
プット
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $11.7億 | 0.72% |
6,065,900
+898,800
| +17% | +$1.65億 |
2015 Q1
37四半期
|
|
20
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $11.7億 | 0.72% |
6,571,000
-2,359,800
| -26% | -$3.98億 |
2015 Q4
34四半期
|
|
|
21
コール
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.5億
| $10億 | 0.62% |
28,440,400
-21,000
| -0.1% | -$94.9万 |
2015 Q1
37四半期
|
|
|
22
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $9.7億 | 0.6% |
2,049,800
-826,200
| -29% | -$4.02億 |
2014 Q4
38四半期
|
|
|
23
プット
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $9.5億 | 0.59% |
4,435,000
+73,700
| +2% | +$1594万 |
2015 Q1
37四半期
|
|
|
24
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $9億 | 0.56% |
4,974,300
-1,955,300
| -28% | -$3.3億 |
2015 Q4
34四半期
|
|
|
25
コール
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $8.65億 | 0.53% |
5,385,000
-557,000
| -9% | -$7806万 |
2021 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Simplex Tradingは$1619億相当のポジションを10,213件保有しており、前四半期の$1731億から6.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
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セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
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- 2024年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1619億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2024年第2四半期に新たに1,357件のポジションを取り、1,430件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.5%減少し、$1619億となりました。
2024年7月25日に提出された、2024年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。