Simplex Trading Posiciones de la cartera
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 93 M |
| 2 |
Citigroup
C
|
+USD 74.8 M |
| 3 |
Pinduoduo
PDD
|
+USD 50.7 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 47.1 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 46.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 94.5 M |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+USD 66.4 M |
| 3 |
Boeing
BA
|
+USD 61.6 M |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+USD 42.2 M |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.27% |
| 2 | Tecnología | 0.53% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.29% |
| 4 | Atención médica | 0.21% |
| 5 | Finanzas | 0.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 819 mil M
| USD 28.5 mil M | 17.59% |
52,594,500
-6,456,400
| -11% | -USD 3379 M |
2015 Q1
37 trimestres
|
|
|
2
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 819 mil M
| USD 10.4 mil M | 6.43% |
19,401,400
-419,200
| -2% | -USD 219 M |
2015 Q1
37 trimestres
|
|
3
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 487 mil M
| USD 8978 M | 5.55% |
18,739,700
+1,132,600
| +6% | +USD 509 M |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 5.27 B
| USD 6257 M | 3.87% |
51,092,500
-23,969,500
| -32% | -USD 2423 M |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
5
Opción de venta
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.5 mil M
| USD 5575 M | 3.44% |
37,203,300
+1,331,700
| +4% | +USD 333 M |
2014 Q4
38 trimestres
|
|
|
6
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.27 B
| USD 5338 M | 3.3% |
43,206,800
-21,611,200
| -33% | -USD 2185 M |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
|
7
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 487 mil M
| USD 4702 M | 2.9% |
9,813,900
+254,900
| +3% | +USD 115 M |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
Opción de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.5 mil M
| USD 3983 M | 2.46% |
30,937,600
-2,115,400
| -6% | -USD 529 M |
2014 Q4
38 trimestres
|
|
9
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.46 B
| USD 3727 M | 2.3% |
18,931,500
-180,400
| -0.9% | -USD 31.5 M |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
10
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 4.99 B
| USD 3424 M | 2.11% |
16,254,400
+30,700
| +0.2% | +USD 5.73 M |
2015 Q1
37 trimestres
|
|
|
11
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.46 B
| USD 2214 M | 1.37% |
11,188,500
-2,397,500
| -18% | -USD 419 M |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
|
12
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 4.99 B
| USD 1867 M | 1.15% |
9,195,900
+867,800
| +10% | +USD 162 M |
2015 Q1
37 trimestres
|
|
13
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.79 B
| USD 1455 M | 0.9% |
2,885,400
-720,500
| -20% | -USD 350 M |
2014 Q4
38 trimestres
|
|
14
Opción de venta
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8048 M
| USD 1302 M | 0.8% |
37,963,400
-5,629,800
| -13% | -USD 254 M |
2015 Q1
37 trimestres
|
|
15
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 1283 M | 0.79% |
6,637,000
-1,886,000
| -22% | -USD 346 M |
2015 Q1
37 trimestres
|
|
16
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 1267 M | 0.78% |
2,833,900
-282,100
| -9% | -USD 119 M |
2014 Q4
38 trimestres
|
|
17
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 1223 M | 0.76% |
5,688,000
+111,000
| +2% | +USD 24 M |
2015 Q1
37 trimestres
|
|
|
18
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 1206 M | 0.74% |
2,727,600
-314,600
| -10% | -USD 133 M |
2014 Q4
38 trimestres
|
|
|
19
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 1172 M | 0.72% |
6,065,900
+898,800
| +17% | +USD 165 M |
2015 Q1
37 trimestres
|
|
20
Opción de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.22 B
| USD 1168 M | 0.72% |
6,571,000
-2,359,800
| -26% | -USD 398 M |
2015 Q4
34 trimestres
|
|
|
21
Opción de compra
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8048 M
| USD 1000 M | 0.62% |
28,440,400
-21,000
| -0.1% | -USD 949 k |
2015 Q1
37 trimestres
|
|
|
22
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.79 B
| USD 967 M | 0.6% |
2,049,800
-826,200
| -29% | -USD 402 M |
2014 Q4
38 trimestres
|
|
|
23
Opción de venta
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 954 M | 0.59% |
4,435,000
+73,700
| +2% | +USD 15.9 M |
2015 Q1
37 trimestres
|
|
|
24
Opción de venta
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.22 B
| USD 900 M | 0.56% |
4,974,300
-1,955,300
| -28% | -USD 330 M |
2015 Q4
34 trimestres
|
|
|
25
Opción de compra
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 865 M | 0.53% |
5,385,000
-557,000
| -9% | -USD 78.1 M |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Simplex Trading mantenía 10,213 posiciones valuadas en USD 162 mil M, un 6.5% menos que los USD 173 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de Simplex Trading muestra 1,357 nuevos, Aumentaron 3,196, 4,060 reducidas y 1,430 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Citigroup: 1,213,247 acciones con un valor de USD 77 M. La mayor venta fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 94.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Simplex Trading en T2 2024 fue Citigroup: 1,213,247 acciones por un valor de USD 77 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 93 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T2 2024 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 94.5 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en Boeing en T2 2024, con una venta estimada de USD 61.6 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 50% de su cartera de USD 162 mil M en T2 2024.
- Simplex Trading abrió 1,357 posiciones nuevas y cerró 1,430 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Simplex Trading cayó 6.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 162 mil M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T2 2024, presentado el 25 jul 2024.