Simplex Trading Posiciones de la cartera
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+USD 50.3 M |
| 2 |
Boeing
BA
|
+USD 24.3 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 18.3 M |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+USD 15.9 M |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+USD 15.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 60.3 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 36.4 M |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+USD 19 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 17.3 M |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 14.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.54% |
| 2 | Consumo discrecional | 0.49% |
| 3 | Tecnología | 0.48% |
| 4 | Atención médica | 0.37% |
| 5 | Industriales | 0.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 2819 M | 8.02% |
94,979
-25,541
| -21% | -USD 7.55 M |
2015 Q1
18 trimestres
|
|
|
2
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 2220 M | 6.32% |
74,821
-17,118
| -19% | -USD 5.06 M |
2015 Q1
18 trimestres
|
|
3
Opción de venta
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.5 mil M
| USD 1262 M | 3.59% |
125,595
+14,281
| +13% | +USD 1.87 M |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
4
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 1132 M | 3.22% |
130,420
+28,760
| +28% | +USD 2.67 M |
2015 Q1
18 trimestres
|
|
|
5
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 939 M | 2.67% |
108,140
-5,660
| -5% | -USD 525 k |
2015 Q1
18 trimestres
|
|
|
6
Opción de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.5 mil M
| USD 782 M | 2.22% |
80,873
-2,805
| -3% | -USD 367 k |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
7
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 755 M | 2.15% |
39,966
-4,084
| -9% | -USD 774 k |
2015 Q1
18 trimestres
|
|
8
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.45 B
| USD 692 M | 1.97% |
431,205
-57,840
| -12% | -USD 906 k |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
9
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 445 M | 1.27% |
79,448
+3,600
| +5% | +USD 188 k |
2015 Q1
18 trimestres
|
|
10
Opción de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
| USD 441 M | 1.25% |
72,240
-1,760
| -2% | -USD 104 k |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
|
11
Opción de venta
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
| USD 419 M | 1.19% |
68,640
-28,620
| -29% | -USD 1.69 M |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
|
12
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 397 M | 1.13% |
70,816
-12,556
| -15% | -USD 656 k |
2015 Q1
18 trimestres
|
|
|
13
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 379 M | 1.08% |
20,050
-6,715
| -25% | -USD 1.27 M |
2015 Q1
18 trimestres
|
|
|
14
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 345 M | 0.98% |
24,854
+2,840
| +13% | +USD 395 k |
2015 Q1
18 trimestres
|
|
|
15
Opción de compra
Netflix
NFLX
USD 291 mil M
| USD 337 M | 0.96% |
125,750
+57,890
| +85% | +USD 1.81 M |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
16
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 331 M | 0.94% |
18,614
-13,346
| -42% | -USD 2.54 M |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
17
Opción de venta
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8055 M
| USD 329 M | 0.93% |
102,626
+984
| +1% | +USD 28.4 k |
2015 Q1
18 trimestres
|
|
18
Opción de venta
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 318 M | 0.91% |
189,350
-71,750
| -27% | -USD 1.14 M |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
|
19
Opción de venta
Netflix
NFLX
USD 291 mil M
| USD 308 M | 0.88% |
115,220
+36,180
| +46% | +USD 1.13 M |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
|
20
Opción de compra
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8055 M
| USD 292 M | 0.83% |
91,954
+17,954
| +24% | +USD 518 k |
2015 Q1
18 trimestres
|
|
|
21
Opción de compra
Alibaba
BABA
USD 270 mil M
| USD 270 M | 0.77% |
16,164
-13,380
| -45% | -USD 2.3 M |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
22
Opción de venta
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 44.9 mil M
| USD 241 M | 0.69% |
8,950
+1,416
| +19% | +USD 378 k |
2015 Q1
18 trimestres
|
|
|
23
Opción de venta
Boeing
BA
USD 151 mil M
| USD 215 M | 0.61% |
5,657
+153
| +3% | +USD 54.7 k |
2015 Q1
18 trimestres
|
|
|
24
Opción de venta
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 210 M | 0.6% |
15,154
-4,536
| -23% | -USD 631 k |
2015 Q1
18 trimestres
|
|
|
25
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.45 B
| USD 210 M | 0.6% |
130,815
-95,070
| -42% | -USD 1.49 M |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Simplex Trading mantenía 8,410 posiciones valuadas en USD 35.2 mil M, un 4.1% menos que los USD 36.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2019 de Simplex Trading muestra 1,312 nuevos, Aumentaron 3,129, 2,596 reducidas y 1,163 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SPDR Gold Trust: 131,281 acciones con un valor de USD 18.2 M. La mayor venta fue Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 60.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
- La mayor compra de Simplex Trading en T3 2019 fue SPDR Gold Trust: 131,281 acciones por un valor de USD 18.2 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en Alibaba durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 50.3 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T3 2019 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 60.3 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en iShares Russell 2000 ETF en T3 2019, con una venta estimada de USD 36.4 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 33% de su cartera de USD 35.2 mil M en T3 2019.
- Simplex Trading abrió 1,312 posiciones nuevas y cerró 1,163 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Simplex Trading cayó 4.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 35.2 mil M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T3 2019, presentado el 15 oct 2019.