Simplex Trading Posiciones de la cartera
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+USD 21.4 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 17.3 M |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+USD 15 M |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+USD 14.9 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 14.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 36.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 20.1 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
Citigroup
C
|
+USD 14.7 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 13.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.59% |
| 2 | Atención médica | 6.94% |
| 3 | Tecnología | 6.79% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.76% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 47.8 M | 3.2% |
94,580
-5,880
| -6% | -USD 199 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 38 M | 2.54% |
300,392
+143,482
| +91% | +USD 17.3 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
3
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 33.7 M | 2.25% |
46,222
+22,507
| +95% | +USD 4.67 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
LNKD
4
Dejó de cotizar
LinkedIn Corporation
LNKD
| USD 32.3 M | 2.16% |
170,797
+154,591
| +954% | +USD 21.4 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
QIHU
5
Dejó de cotizar
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| USD 30.7 M | 2.05% |
419,681
+203,477
| +94% | +USD 15 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 25.8 M | 1.73% |
225,926
+90,557
| +67% | +USD 10.4 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 21 M | 1.4% |
55,118
+24,014
| +77% | +USD 4.98 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 20 M | 1.33% |
17,676
+2,594
| +17% | +USD 299 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
9
Opción de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 15.3 M | 1.03% |
67,479
+27,290
| +68% | +USD 2.52 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Opción de venta
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 13.7 M | 0.92% |
83,079
+24,979
| +43% | +USD 2.3 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Biogen
BIIB
USD 34.4 mil M
| USD 13.7 M | 0.91% |
+56,467
| Nuevas | +USD 14.9 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 13.3 M | 0.89% |
+179,528
| Nuevas | +USD 14.1 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
13
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
USD 327 M
| USD 12.1 M | 0.81% |
380,742
+378,526
| +17,081% | +USD 13.5 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
CELG
14
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 11.5 M | 0.77% |
116,614
+107,696
| +1,208% | +USD 11.1 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
15
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 2350 M
| USD 11.4 M | 0.76% |
882,585
+658,308
| +294% | +USD 9.26 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
16
Opción de compra
Dejó de cotizar
PortfolioPlus S&P 500 ETF
PPLC
| USD 11.1 M | 0.74% |
7,992
+3,536
| +79% | +USD 91.7 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
UCD
17
Opción de venta
Dejó de cotizar
PROSHARES ULTRA BLOOMBERG COMMODITY
UCD
| USD 9.01 M | 0.6% |
15,680
+995
| +7% | +USD 32.7 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
18
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.98 M | 0.6% |
44,424
+52
| +0.1% | +USD 1.29 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
19
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
USD 103 M
| USD 8.41 M | 0.56% |
64,597
+58,795
| +1,013% | +USD 8.25 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
20
Opción de venta
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 8.14 M | 0.54% |
107,060
+4,500
| +4% | +USD 165 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 7.93 M | 0.53% |
31,960
+28,274
| +767% | +USD 6.67 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
22
Bausch Health
BHC
USD 2356 M
| USD 7.77 M | 0.52% |
385,788
+134,833
| +54% | +USD 3.82 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
23
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 7.69 M | 0.51% |
+134,572
| Nuevas | +USD 7.65 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
24
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 7.51 M | 0.5% |
+932,600
| Nuevas | +USD 8.11 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
LNKD
25
Opción de compra
Dejó de cotizar
LinkedIn Corporation
LNKD
| USD 7.48 M | 0.5% |
8,406
+5,406
| +180% | +USD 749 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Simplex Trading mantenía 7,153 posiciones por un valor de USD 1496 M, un aumento de 19% frente a los USD 1255 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplex Trading destinó USD 147 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 1,585 nuevas posiciones y aumentó 2,321 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Biogen: 56,467 acciones con un valor de USD 13.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Broadcom, por un valor estimado de USD 36.7 M.
- La mayor compra de Simplex Trading en T2 2016 fue Biogen: 56,467 acciones por un valor de USD 13.7 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en LinkedIn Corporation durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 21.4 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T2 2016 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 36.7 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class C en T2 2016, con una venta estimada de USD 20.1 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 19% de su cartera de USD 1496 M en T2 2016.
- Simplex Trading abrió 1,585 posiciones nuevas y cerró 1,363 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Simplex Trading aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1496 M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T2 2016, presentado el 18 jul 2016.