Simplex Trading Posiciones de la cartera
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 22.6 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 17.9 M |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 17.1 M |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 13.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 40.6 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 25.6 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 13.5 M |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.48% |
| 2 | Tecnología | 0.51% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.5% |
| 4 | Atención médica | 0.37% |
| 5 | Industriales | 0.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3531 M | 9.64% |
120,520
+12,837
| +12% | +USD 3.7 M |
2015 Q1
17 trimestres
|
|
|
2
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2694 M | 7.35% |
91,939
+24,956
| +37% | +USD 7.19 M |
2015 Q1
17 trimestres
|
|
3
Opción de venta
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 1134 M | 3.1% |
111,314
-15,374
| -12% | -USD 1.96 M |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
4
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1077 M | 2.94% |
113,800
-41,300
| -27% | -USD 3.85 M |
2015 Q1
17 trimestres
|
|
|
5
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 963 M | 2.63% |
101,660
-73,640
| -42% | -USD 6.86 M |
2015 Q1
17 trimestres
|
|
|
6
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 823 M | 2.25% |
44,050
+4,861
| +12% | +USD 895 k |
2015 Q1
17 trimestres
|
|
7
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 729 M | 1.99% |
489,045
+94,680
| +24% | +USD 1.47 M |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
Opción de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 728 M | 1.99% |
83,678
-4,086
| -5% | -USD 522 k |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
9
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 617 M | 1.68% |
31,960
+3,846
| +14% | +USD 703 k |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
Opción de venta
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 526 M | 1.44% |
97,260
+9,460
| +11% | +USD 548 k |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
11
Opción de compra
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 501 M | 1.37% |
29,544
+16,059
| +119% | +USD 2.77 M |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
|
12
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 500 M | 1.36% |
26,765
-3,706
| -12% | -USD 682 k |
2015 Q1
17 trimestres
|
|
13
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 413 M | 1.13% |
83,372
-28,680
| -26% | -USD 1.4 M |
2015 Q1
17 trimestres
|
|
|
14
Opción de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 400 M | 1.09% |
74,000
+12,180
| +20% | +USD 705 k |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
15
Opción de venta
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 383 M | 1.04% |
261,100
+175,800
| +206% | +USD 2.48 M |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
|
16
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 375 M | 1.02% |
75,848
-27,592
| -27% | -USD 1.34 M |
2015 Q1
17 trimestres
|
|
17
Opción de venta
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 341 M | 0.93% |
101,642
-16,952
| -14% | -USD 478 k |
2015 Q1
17 trimestres
|
|
|
18
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 337 M | 0.92% |
225,885
+92,655
| +70% | +USD 1.44 M |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
|
19
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 310 M | 0.85% |
16,077
-993
| -6% | -USD 181 k |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
20
Opción de compra
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 310 M | 0.85% |
11,657
-1,188
| -9% | -USD 310 k |
2015 Q1
17 trimestres
|
|
21
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 293 M | 0.8% |
22,014
+5,368
| +32% | +USD 663 k |
2015 Q1
17 trimestres
|
|
|
22
Opción de venta
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 290 M | 0.79% |
79,040
+5,650
| +8% | +USD 204 k |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
|
23
Opción de venta
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 263 M | 0.72% |
15,499
+950
| +7% | +USD 164 k |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
|
24
Opción de venta
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 262 M | 0.72% |
19,690
+8,035
| +69% | +USD 993 k |
2015 Q1
17 trimestres
|
|
|
25
Opción de compra
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 249 M | 0.68% |
67,860
-15,910
| -19% | -USD 574 k |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Simplex Trading mantenía 8,406 posiciones por un valor de USD 36.6 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 36 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T2 2019 de Simplex Trading muestra 1,262 nuevos, Aumentaron 2,603, 3,015 reducidas y 1,300 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 105,724 acciones con un valor de USD 14 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 123 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Simplex Trading en T2 2019 fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 105,724 acciones por un valor de USD 14 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 29.6 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T2 2019 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 40.6 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T2 2019, con una venta estimada de USD 123 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 35% de su cartera de USD 36.6 mil M en T2 2019.
- Simplex Trading abrió 1,262 posiciones nuevas y cerró 1,300 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Simplex Trading aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 36.6 mil M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T2 2019, presentado el 26 jul 2019.