Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2960萬 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$2264萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1788萬 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$1708萬 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1343萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4065萬 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$2557萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1353萬 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1124萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.48% |
| 2 | 資訊科技 | 0.51% |
| 3 | 通訊服務 | 0.5% |
| 4 | 醫療保健 | 0.37% |
| 5 | 工業 | 0.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8221億
| US$35.3億 | 9.64% |
120,520
+12,837
| +12% | +US$370萬 |
2015 Q1
17個季度
|
|
|
2
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8221億
| US$26.9億 | 7.35% |
91,939
+24,956
| +37% | +US$719萬 |
2015 Q1
17個季度
|
|
3
賣權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205億
| US$11.3億 | 3.1% |
111,314
-15,374
| -12% | -US$196萬 |
2014 Q4
18個季度
|
|
4
賣權
Amazon
AMZN
US$2.82兆
| US$10.8億 | 2.94% |
113,800
-41,300
| -27% | -US$385萬 |
2015 Q1
17個季度
|
|
|
5
買權
Amazon
AMZN
US$2.82兆
| US$9.6億 | 2.63% |
101,660
-73,640
| -42% | -US$686萬 |
2015 Q1
17個季度
|
|
|
6
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4873億
| US$8.23億 | 2.25% |
44,050
+4,861
| +12% | +US$89.5萬 |
2015 Q1
17個季度
|
|
7
賣權
Tesla
TSLA
US$1.51兆
| US$7.29億 | 1.99% |
489,045
+94,680
| +24% | +US$147萬 |
2014 Q4
18個季度
|
|
|
8
買權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205億
| US$7.28億 | 1.99% |
83,678
-4,086
| -5% | -US$52.2萬 |
2014 Q4
18個季度
|
|
9
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$6.17億 | 1.68% |
31,960
+3,846
| +14% | +US$70.3萬 |
2014 Q4
18個季度
|
|
|
10
賣權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.08兆
| US$5.26億 | 1.44% |
97,260
+9,460
| +11% | +US$54.8萬 |
2015 Q4
14個季度
|
|
11
買權
Alibaba
BABA
US$2632億
| US$5.01億 | 1.37% |
29,544
+16,059
| +119% | +US$277萬 |
2014 Q4
18個季度
|
|
|
12
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4873億
| US$5億 | 1.36% |
26,765
-3,706
| -12% | -US$68.2萬 |
2015 Q1
17個季度
|
|
13
買權
Apple
AAPL
US$4.97兆
| US$4.13億 | 1.13% |
83,372
-28,680
| -26% | -US$140萬 |
2015 Q1
17個季度
|
|
|
14
買權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.08兆
| US$4億 | 1.09% |
74,000
+12,180
| +20% | +US$70.5萬 |
2015 Q4
14個季度
|
|
15
賣權
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$362億
| US$3.83億 | 1.04% |
261,100
+175,800
| +206% | +US$248萬 |
2014 Q4
18個季度
|
|
|
16
賣權
Apple
AAPL
US$4.97兆
| US$3.75億 | 1.02% |
75,848
-27,592
| -27% | -US$134萬 |
2015 Q1
17個季度
|
|
17
賣權
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.9億
| US$3.41億 | 0.93% |
101,642
-16,952
| -14% | -US$47.8萬 |
2015 Q1
17個季度
|
|
|
18
買權
Tesla
TSLA
US$1.51兆
| US$3.37億 | 0.92% |
225,885
+92,655
| +70% | +US$144萬 |
2014 Q4
18個季度
|
|
|
19
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$3.1億 | 0.85% |
16,077
-993
| -6% | -US$18.1萬 |
2014 Q4
18個季度
|
|
20
買權
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$454億
| US$3.1億 | 0.85% |
11,657
-1,188
| -9% | -US$31萬 |
2015 Q1
17個季度
|
|
21
買權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1401億
| US$2.93億 | 0.8% |
22,014
+5,368
| +32% | +US$66.3萬 |
2015 Q1
17個季度
|
|
|
22
賣權
Netflix
NFLX
US$2737億
| US$2.9億 | 0.79% |
79,040
+5,650
| +8% | +US$20.4萬 |
2014 Q4
18個季度
|
|
|
23
賣權
Alibaba
BABA
US$2632億
| US$2.63億 | 0.72% |
15,499
+950
| +7% | +US$16.4萬 |
2014 Q4
18個季度
|
|
|
24
賣權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1401億
| US$2.62億 | 0.72% |
19,690
+8,035
| +69% | +US$99.3萬 |
2015 Q1
17個季度
|
|
|
25
買權
Netflix
NFLX
US$2737億
| US$2.49億 | 0.68% |
67,860
-15,910
| -19% | -US$57.4萬 |
2014 Q4
18個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2019年第2季投資組合回顧
截至2019年第2季，Simplex Trading持有8,406個部位，價值US$366億，較前一季的US$360億增加1.9%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Simplex Trading的2019年第2季申報資料顯示有新增1,262項、增加2,603檔、減碼3,015檔持股和已平倉1,300筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF：共105,724股，價值US$1404萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$1.23億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Simplex Trading在2019年第2季最大筆買進的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF：共買進105,724股，價值US$1404萬。
- Simplex Trading在2019年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$2960萬。
- Simplex Trading在2019年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$4065萬。
- Simplex Trading於2019年第2季完全出清Invesco QQQ Trust，估計賣出金額為US$1.23億。
- 在2019年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$366億，前十大持股占35%。
- Simplex Trading在2019年第2季新增了1,262個部位，並平倉1,300個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升1.9%，達到US$366億。
根據Simplex Trading的2019年第2季 13F申報資料 ，於2019年7月26日提交。