Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$7313萬 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$5182萬 |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$4603萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4185萬 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$3709萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.62億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.94億 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.49億 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1.19億 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.07億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.27% |
| 2 | 資訊科技 | 0.59% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 醫療保健 | 0.2% |
| 5 | 工業 | 0.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8122億
| US$281億 | 15.86% |
41,254,200
-5,486,600
| -12% | -US$37.1億 |
2015 Q1
43個季度
|
|
|
2
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8122億
| US$133億 | 7.47% |
19,433,600
+1,056,700
| +6% | +US$7.14億 |
2015 Q1
43個季度
|
|
3
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4807億
| US$94.4億 | 5.32% |
15,365,400
-3,586,900
| -19% | -US$22億 |
2021 Q2
18個季度
|
|
|
4
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4807億
| US$58.6億 | 3.3% |
9,538,600
+1,557,100
| +20% | +US$9.6億 |
2021 Q2
18個季度
|
|
5
賣權
Tesla
TSLA
US$1.55兆
| US$57.8億 | 3.26% |
12,842,700
+343,600
| +3% | +US$1.52億 |
2021 Q2
18個季度
|
|
6
賣權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$54.8億 | 3.09% |
33,557,500
-5,424,700
| -14% | -US$18.4億 |
2014 Q4
44個季度
|
|
|
7
買權
NVIDIA
NVDA
US$5.22兆
| US$53.5億 | 3.02% |
28,686,200
+2,823,200
| +11% | +US$5.26億 |
2021 Q2
18個季度
|
|
|
8
買權
Tesla
TSLA
US$1.55兆
| US$52.6億 | 2.96% |
11,691,000
+241,500
| +2% | +US$1.07億 |
2021 Q2
18個季度
|
|
|
9
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.22兆
| US$49.2億 | 2.77% |
26,359,200
-1,091,900
| -4% | -US$2.03億 |
2021 Q2
18個季度
|
|
|
10
買權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$35.5億 | 2% |
26,135,800
-3,228,100
| -11% | -US$11億 |
2014 Q4
44個季度
|
|
|
11
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$30.4億 | 1.71% |
4,605,900
+1,537,600
| +50% | +US$10.3億 |
2014 Q4
44個季度
|
|
12
買權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.87兆
| US$28億 | 1.58% |
8,944,200
-939,700
| -10% | -US$2.69億 |
2015 Q4
40個季度
|
|
13
買權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1349億
| US$25.4億 | 1.43% |
6,421,700
-620,700
| -9% | -US$2.37億 |
2015 Q1
43個季度
|
|
|
14
買權
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$25.2億 | 1.42% |
9,285,900
-491,900
| -5% | -US$1.32億 |
2015 Q1
43個季度
|
|
|
15
賣權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.87兆
| US$23億 | 1.3% |
7,357,300
+483,600
| +7% | +US$1.38億 |
2015 Q4
40個季度
|
|
|
16
賣權
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$21.1億 | 1.19% |
7,745,900
-2,012,300
| -21% | -US$5.4億 |
2015 Q1
43個季度
|
|
|
17
賣權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1349億
| US$16.5億 | 0.93% |
4,151,600
-1,847,600
| -31% | -US$7.06億 |
2015 Q1
43個季度
|
|
|
18
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$16億 | 0.9% |
2,425,600
+208,600
| +9% | +US$1.39億 |
2014 Q4
44個季度
|
|
|
19
買權
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$14.9億 | 0.84% |
3,087,200
-556,000
| -15% | -US$2.79億 |
2014 Q4
44個季度
|
|
|
20
買權
Amazon
AMZN
US$2.69兆
| US$13.5億 | 0.76% |
5,860,700
-2,298,800
| -28% | -US$5.26億 |
2015 Q1
43個季度
|
|
21
賣權
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$12.7億 | 0.71% |
3,657,900
+612,200
| +20% | +US$2.19億 |
2021 Q2
18個季度
|
|
22
賣權
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$79.9億
| US$11.7億 | 0.66% |
16,781,100
-14,322,700
| -46% | -US$6.33億 |
2015 Q1
43個季度
|
|
23
買權
iShares Silver Trust
SLV
US$262億
| US$11.5億 | 0.65% |
17,904,900
-2,194,800
| -11% | -US$1.1億 |
2021 Q2
18個季度
|
|
24
買權
Palantir
PLTR
US$4778億
| US$11億 | 0.62% |
6,167,100
+1,200,500
| +24% | +US$2.17億 |
2021 Q2
18個季度
|
|
|
25
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$10.8億 | 0.61% |
2,243,400
-904,600
| -29% | -US$4.53億 |
2014 Q4
44個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Simplex Trading持有10,526個部位，管理資產為US$1774億，較前一季的US$1949億減少9%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Simplex Trading的2025年第4季申報資料顯示有新增1,476項、增加2,599檔、減碼4,088檔持股和已平倉2,184筆個持倉部位。 其最大的新持股是Western Digital：共341,762股，價值US$5888萬。 最大的一筆賣出是NVIDIA，估計金額為US$2.62億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的98%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2025年第4季最大筆買進的是Western Digital：共買進341,762股，價值US$5888萬。
- Simplex Trading在2025年第4季增持Netflix的幅度最大，估計增加US$7313萬。
- Simplex Trading在2025年第4季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$2.62億。
- Simplex Trading於2025年第4季完全出清iShares Russell 2000 ETF，估計賣出金額為US$1.49億。
- 在2025年第4季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1774億，前十大持股占49%。
- Simplex Trading在2025年第4季新增了1,476個部位，並平倉2,184個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季下跌9%，降至US$1774億。
根據Simplex Trading的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月11日提交。