Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.34億 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$9751萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$9683萬 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$8060萬 |
| 5 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$5486萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.29億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$9291萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$8289萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6841萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5922萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.09% |
| 2 | 資訊科技 | 0.79% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.3% |
| 4 | 醫療保健 | 0.25% |
| 5 | 金融 | 0.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$311億 | 15.97% |
46,740,800
-1,596,300
| -3% | -US$10.2億 |
2015 Q1
42個季度
|
|
|
2
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$122億 | 6.28% |
18,376,900
-5,744,500
| -24% | -US$36.8億 |
2015 Q1
42個季度
|
|
3
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$109億 | 5.57% |
18,952,300
+6,183,700
| +48% | +US$35.4億 |
2021 Q2
17個季度
|
|
4
賣權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$202億
| US$59.6億 | 3.06% |
38,982,200
+3,468,100
| +10% | +US$11億 |
2014 Q4
43個季度
|
|
5
賣權
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$53.9億 | 2.77% |
12,499,100
-3,196,000
| -20% | -US$11.1億 |
2021 Q2
17個季度
|
|
6
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$51.2億 | 2.63% |
27,451,100
-2,505,900
| -8% | -US$4.37億 |
2021 Q2
17個季度
|
|
|
7
買權
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$50.8億 | 2.61% |
11,449,500
-2,705,900
| -19% | -US$9.39億 |
2021 Q2
17個季度
|
|
|
8
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$47.9億 | 2.46% |
7,981,500
+741,000
| +10% | +US$4.24億 |
2021 Q2
17個季度
|
|
|
9
買權
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$47.9億 | 2.46% |
25,863,000
-2,089,400
| -7% | -US$3.64億 |
2021 Q2
17個季度
|
|
|
10
買權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$202億
| US$35.9億 | 1.84% |
29,363,900
+45,000
| +0.2% | +US$1431萬 |
2014 Q4
43個季度
|
|
11
買權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$25億 | 1.28% |
7,042,400
+694,600
| +11% | +US$2.21億 |
2015 Q1
42個季度
|
|
12
賣權
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$24.8億 | 1.27% |
9,758,200
+806,900
| +9% | +US$1.82億 |
2015 Q1
42個季度
|
|
|
13
買權
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$23.8億 | 1.22% |
9,777,800
-1,770,800
| -15% | -US$4億 |
2015 Q1
42個季度
|
|
|
14
買權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$23.5億 | 1.21% |
9,883,900
+900,700
| +10% | +US$1.89億 |
2015 Q4
39個季度
|
|
|
15
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$22.5億 | 1.16% |
3,068,300
-488,300
| -14% | -US$3.63億 |
2014 Q4
43個季度
|
|
|
16
賣權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$21.3億 | 1.09% |
5,999,200
+968,000
| +19% | +US$3.08億 |
2015 Q1
42個季度
|
|
|
17
買權
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$18.8億 | 0.96% |
3,643,200
+1,019,600
| +39% | +US$5.2億 |
2014 Q4
43個季度
|
|
|
18
買權
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$17.8億 | 0.91% |
8,159,500
+2,965,200
| +57% | +US$6.71億 |
2015 Q1
42個季度
|
|
|
19
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$16.3億 | 0.84% |
3,148,000
+800,200
| +34% | +US$4.08億 |
2014 Q4
43個季度
|
|
|
20
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$15.8億 | 0.81% |
2,217,000
-196,500
| -8% | -US$1.46億 |
2014 Q4
43個季度
|
|
|
21
賣權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$15.8億 | 0.81% |
6,873,700
+1,794,100
| +35% | +US$3.76億 |
2015 Q4
39個季度
|
|
22
賣權
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2億
| US$15.2億 | 0.78% |
31,103,800
-7,390,800
| -19% | -US$3.34億 |
2015 Q1
42個季度
|
|
23
賣權
Strategy Inc
MSTR
US$618億
| US$14.9億 | 0.77% |
4,828,600
+26,900
| +0.6% | +US$998萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
|
24
賣權
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$11.2億 | 0.57% |
5,089,900
+520,800
| +11% | +US$1.18億 |
2015 Q1
42個季度
|
|
|
25
買權
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$653億
| US$11.2億 | 0.57% |
17,164,300
+4,823,100
| +39% | +US$3.14億 |
2024 Q4
3個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Simplex Trading持有10,358個部位，價值US$1949億，較前一季的US$1746億增加12%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Simplex Trading的2025年第3季申報資料顯示有新增1,743項、增加3,828檔、減碼3,248檔持股和已平倉1,308筆個持倉部位。 其最大的新持股是Microsoft：共458,309股，價值US$2.37億。 最大的一筆賣出是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計金額為US$1.29億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2025年第3季最大筆買進的是Microsoft：共買進458,309股，價值US$2.37億。
- Simplex Trading在2025年第3季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$9751萬。
- Simplex Trading在2025年第3季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$9291萬。
- Simplex Trading於2025年第3季完全出清iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$1.29億。
- 在2025年第3季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1949億，前十大持股占46%。
- Simplex Trading在2025年第3季新增了1,743個部位，並平倉1,308個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1949億。
根據Simplex Trading的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月12日提交。