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Simplex Trading

Simplex Trading 投資組合持股

AUM US$1706億 週轉率 30.09%
1年估算報酬率 85%
 

Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.

這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.01%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$14.8億
AUM 成長
-US$2112萬
資金流向
-US$5170萬
資金流向％
-3.5%
前十大持股占比
17.83%
持股
7,235
新
1,460
增持
2,220
減碼
1,938
已平倉
1,479
平均持有時間 股票＋選擇權
0.8 年
前10名平均持有時間 股票＋選擇權
0.4 年
前20名平均持有期間 股票＋選擇權
0.3 年
平均持有時間 僅限股票
0.4 年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1 年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.1 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
GILD圖示
Gilead Sciences
GILD
+US$1726萬
2
AAPL圖示
Apple
AAPL
+US$1517萬
3
GOOGL圖示
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$1492萬
4
BKNG圖示
Booking.com
BKNG
+US$1473萬
5
WFC圖示
Wells Fargo
WFC
+US$1289萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
GLD圖示
SPDR Gold Trust
GLD
+US$3826萬
2
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
+US$3066萬
3
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
+US$1525萬
4
CELG
Celgene Corp
CELG
+US$1262萬
5
TBT圖示
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
+US$1039萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 53.25%
2 醫療保健 8.96%
3 通訊服務 8.51%
4 非必需消費品 7.07%
5 科技 6.63%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
AMZN圖示
1
買權
Amazon
AMZN
US$2.7兆
US$6772萬 4.59%
102,120
+7,540
+8% +US$28.9萬
2015 Q1
6個季度
META圖示
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
US$3687萬 2.5%
287,418
+61,492
+27% +US$763萬
2014 Q4
7個季度
META圖示
3
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
US$2717萬 1.84%
17,128
-548
-3% -US$6.8萬
2014 Q4
7個季度
SPY圖示
4
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
US$2107萬 1.43%
18,984
-27,238
-59% -US$589萬
2015 Q1
6個季度
GILD圖示
5
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
US$2028萬 1.37%
256,305
+212,451
+484% +US$1726萬
2015 Q3
4個季度
GOOGL圖示
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
US$2012萬 1.36%
500,440
+381,380
+320% +US$1492萬
2015 Q4
3個季度
AAPL圖示
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
US$1904萬 1.29%
673,648
+573,208
+571% +US$1517萬
2016 Q2
1季度
SPY圖示
8
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
US$1777萬 1.2%
45,629
-9,489
-17% -US$205萬
2015 Q1
6個季度
LNKD
9
已下市
LinkedIn Corporation
LNKD
US$1744萬 1.18%
91,241
-79,556
-47% -US$1525萬
2015 Q4
3個季度
BKNG圖示
10
Booking.com
BKNG
US$1228億
US$1555萬 1.05%
+264,225
新 +US$1473萬
2016 Q3
0個季度
BIIB圖示
11
Biogen
BIIB
US$344億
US$1370萬 0.93%
43,761
-12,706
-23% -US$376萬
2016 Q2
1季度
BABA圖示
12
買權
Alibaba
BABA
US$2714億
US$1332萬 0.9%
13,149
+4,120
+46% +US$38.2萬
2014 Q4
7個季度
WYNN圖示
13
Wynn Resorts
WYNN
US$77.8億
US$1236萬 0.84%
126,843
+108,404
+588% +US$1058萬
2014 Q4
7個季度
WFC圖示
14
Wells Fargo
WFC
US$2517億
US$1193萬 0.81%
+269,446
新 +US$1289萬
2016 Q3
0個季度
OEF圖示
15
買權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
US$1122萬 0.76%
36,336
-31,143
-46% -US$299萬
2014 Q4
7個季度
GOOG圖示
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
US$1029萬 0.7%
+264,800
新 +US$1005萬
2016 Q3
0個季度
GOOGL圖示
17
買權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
US$988萬 0.67%
104,380
-11,020
-10% -US$43.1萬
2015 Q4
3個季度
TSLA圖示
18
賣權
Tesla
TSLA
US$1.4兆
US$928萬 0.63%
92,400
+10,185
+12% +US$14.7萬
2014 Q4
7個季度
BKNG圖示
19
買權
Booking.com
BKNG
US$1228億
US$899萬 0.61%
21,600
-9,125
-30% -US$50.9萬
2014 Q4
7個季度
MDVN
20
已下市
MEDIVATION, INC.
MDVN
US$862萬 0.58%
105,918
+97,056
+1,095% +US$687萬
2016 Q2
1季度
OEF圖示
21
賣權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
US$836萬 0.57%
65,665
-17,414
-21% -US$167萬
2014 Q4
7個季度
HYG圖示
22
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
US$815萬 0.55%
+93,358
新 +US$803萬
2016 Q3
0個季度
UCD
23
賣權
已下市
PROSHARES ULTRA BLOOMBERG COMMODITY
UCD
US$777萬 0.53%
15,881
+201
+1% +US$6,568
2014 Q4
7個季度
AAPL圖示
24
買權
Apple
AAPL
US$5.01兆
US$715萬 0.48%
70,964
-1,676
-2% -US$4.44萬
2015 Q1
6個季度
DIS圖示
25
Walt Disney
DIS
US$1910億
US$712萬 0.48%
+76,647
新 +US$734萬
2016 Q3
0個季度
1
2 3 4 5

相似基金

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas US$1711億 AUM 24.68% 1年估算報酬率
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois US$1700億 AUM 46.21% 1年估算報酬率
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California US$1691億 AUM 114.72% 1年估算報酬率
Jennison Associates
Jennison Associates New York US$1667億 AUM 44.17% 1年估算報酬率
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan US$1751億 AUM 40.63% 1年估算報酬率
VanEck Associates
VanEck Associates New York US$1641億 AUM 112.45% 1年估算報酬率
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California US$1774億 AUM 39.86% 1年估算報酬率
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas US$1783億 AUM 37.23% 1年估算報酬率

Simplex Trading的2016年第3季投資組合回顧

截至2016年第3季，Simplex Trading持有7,235個部位，管理資產為US$14.8億，較前一季的US$15億減少1.4%。 其前十大持股占投資組合的18%。

Simplex Trading於2016年第3季淨撤出US$5170萬，平倉1,479個部位，並減持1,938檔持股。 最受矚目的出清持股是SPDR Gold Trust，這筆估值約為US$3826萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的58%，其次為醫療保健和通訊服務。

與趨勢相反，Simplex Trading新建了Booking.com的部位，價值US$1555萬。

  • Simplex Trading在2016年第3季最大筆買進的是Booking.com：共買進264,225股，價值US$1555萬。
  • Simplex Trading在2016年第3季增持Gilead Sciences的幅度最大，估計增加US$1726萬。
  • Simplex Trading在2016年第3季最大幅度減持的標的是LinkedIn Corporation，估計減持了US$1525萬。
  • Simplex Trading於2016年第3季完全出清SPDR Gold Trust，估計賣出金額為US$3826萬。
  • 在2016年第3季，Simplex Trading的投資組合規模為US$14.8億，前十大持股占18%。
  • Simplex Trading在2016年第3季新增了1,460個部位，並平倉1,479個部位。
  • Simplex Trading的投資組合價值較前一季下跌1.4%，降至US$14.8億。

根據Simplex Trading的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年10月7日提交。