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Simplex Trading 投資組合持股
AUM
US$1706億
週轉率
30.09%
1年估算報酬率
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.44%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1731億
AUM 成長
+US$167億
(+11%)
資金流向
+US$2727萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.92%
持股
10,366
新
1,549
增持
3,673
減碼
3,484
已平倉
1,504
平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$8951萬 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$8546萬 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$7103萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$6069萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4827萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.17億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$8277萬 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$6849萬 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$5984萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.34% |
| 2 | 資訊科技 | 0.38% |
| 3 | 醫療保健 | 0.28% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.25% |
| 5 | 工業 | 0.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8164億
| US$306億 | 17.68% |
59,050,900
+8,275,200
| +16% | +US$41.2億 |
2015 Q1
36個季度
|
|
|
2
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8164億
| US$101億 | 5.84% |
19,820,600
+1,763,400
| +10% | +US$8.78億 |
2015 Q1
36個季度
|
|
3
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4828億
| US$78.2億 | 4.52% |
17,607,100
+1,370,800
| +8% | +US$5.88億 |
2021 Q2
11個季度
|
|
|
4
買權
NVIDIA
NVDA
US$5.16兆
| US$67.8億 | 3.92% |
75,062,000
-926,000
| -1% | -US$6712萬 |
2021 Q2
11個季度
|
|
|
5
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.16兆
| US$57.6億 | 3.33% |
64,818,000
+16,896,000
| +35% | +US$12.2億 |
2021 Q2
11個季度
|
|
6
賣權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205億
| US$53.7億 | 3.1% |
35,871,600
-8,986,300
| -20% | -US$21.2億 |
2014 Q4
37個季度
|
|
|
7
買權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205億
| US$45.5億 | 2.63% |
33,053,000
-3,532,300
| -10% | -US$8.34億 |
2014 Q4
37個季度
|
|
|
8
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4828億
| US$42.4億 | 2.45% |
9,559,000
+1,097,400
| +13% | +US$4.71億 |
2021 Q2
11個季度
|
|
9
賣權
Tesla
TSLA
US$1.59兆
| US$33.5億 | 1.94% |
19,111,900
+5,252,000
| +38% | +US$10.3億 |
2021 Q2
11個季度
|
|
10
買權
Apple
AAPL
US$5.09兆
| US$26.3億 | 1.52% |
16,223,700
+3,522,000
| +28% | +US$6.4億 |
2015 Q1
36個季度
|
|
|
11
買權
Tesla
TSLA
US$1.59兆
| US$23.9億 | 1.38% |
13,586,000
+2,332,300
| +21% | +US$4.56億 |
2021 Q2
11個季度
|
|
|
12
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63兆
| US$17億 | 0.98% |
3,605,900
-1,034,700
| -22% | -US$4.62億 |
2014 Q4
37個季度
|
|
13
賣權
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.7億
| US$16億 | 0.92% |
43,593,200
+84,200
| +0.2% | +US$362萬 |
2015 Q1
36個季度
|
|
14
買權
Amazon
AMZN
US$2.63兆
| US$15.4億 | 0.89% |
8,523,000
-3,625,000
| -30% | -US$6.05億 |
2015 Q1
36個季度
|
|
|
15
賣權
Apple
AAPL
US$5.09兆
| US$14.3億 | 0.83% |
8,328,100
-1,544,700
| -16% | -US$2.81億 |
2015 Q1
36個季度
|
|
|
16
買權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.47兆
| US$13.5億 | 0.78% |
8,930,800
-1,189,700
| -12% | -US$1.7億 |
2015 Q4
33個季度
|
|
|
17
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63兆
| US$13.3億 | 0.77% |
2,876,000
-137,300
| -5% | -US$6125萬 |
2014 Q4
37個季度
|
|
18
買權
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$13.1億 | 0.76% |
3,116,000
-900,100
| -22% | -US$3.64億 |
2014 Q4
37個季度
|
|
|
19
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$12.8億 | 0.74% |
3,042,200
-1,065,800
| -26% | -US$4.31億 |
2014 Q4
37個季度
|
|
20
買權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1352億
| US$11.5億 | 0.66% |
5,577,000
-3,145,200
| -36% | -US$6.04億 |
2015 Q1
36個季度
|
|
|
21
買權
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.7億
| US$10.9億 | 0.63% |
28,461,400
+2,643,800
| +10% | +US$1.14億 |
2015 Q1
36個季度
|
|
|
22
賣權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.47兆
| US$10.5億 | 0.61% |
6,929,600
+19,800
| +0.3% | +US$283萬 |
2015 Q4
33個季度
|
|
|
23
賣權
Amazon
AMZN
US$2.63兆
| US$9.23億 | 0.53% |
5,167,100
-3,007,800
| -37% | -US$5.02億 |
2015 Q1
36個季度
|
|
|
24
賣權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1352億
| US$8.97億 | 0.52% |
4,361,300
+163,900
| +4% | +US$3146萬 |
2015 Q1
36個季度
|
|
25
賣權
Booking.com
BKNG
US$1130億
| US$8.39億 | 0.48% |
5,785,000
-1,752,500
| -23% | -US$2.5億 |
2021 Q2
11個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Simplex Trading持有10,366個部位，價值US$1731億，較前一季的US$1564億增加11%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Simplex Trading的2024年第1季申報資料顯示有新增1,549項、增加3,673檔、減碼3,484檔持股和已平倉1,504筆個持倉部位。 其最大的新持股是Boeing：共345,653股，價值US$6671萬。 最大的一筆賣出是NVIDIA，估計金額為US$1.17億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的98%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- Simplex Trading在2024年第1季最大筆買進的是Boeing：共買進345,653股，價值US$6671萬。
- Simplex Trading在2024年第1季增持Pfizer的幅度最大，估計增加US$8951萬。
- Simplex Trading在2024年第1季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$1.17億。
- Simplex Trading於2024年第1季完全出清Citigroup，估計賣出金額為US$5984萬。
- 在2024年第1季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1731億，前十大持股占47%。
- Simplex Trading在2024年第1季新增了1,549個部位，並平倉1,504個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1731億。
根據Simplex Trading的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年4月25日提交。