Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+89,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+85,5 Mio. $ |
| 3 |
Boeing
BA
|
+71 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+60,7 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+48,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+117 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+82,8 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+68,5 Mio. $ |
| 5 |
Citigroup
C
|
+59,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,34 % |
| 2 | Technologie | 0,38 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 0,28 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,25 % |
| 5 | Industrie | 0,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
818 Mrd. $
| 30,6 Mrd. $ | 17,68 % |
59.050.900
+8.275.200
| +16 % | +4,12 Mrd. $ |
2015 Q1
36 Quartale
|
|
|
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
818 Mrd. $
| 10,1 Mrd. $ | 5,84 % |
19.820.600
+1.763.400
| +10 % | +878 Mio. $ |
2015 Q1
36 Quartale
|
|
3
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
| 7,82 Mrd. $ | 4,52 % |
17.607.100
+1.370.800
| +8 % | +588 Mio. $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
|
4
CALL
NVIDIA
NVDA
5,25 Bio. $
| 6,78 Mrd. $ | 3,92 % |
75.062.000
-926.000
| -1 % | -67,1 Mio. $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
|
5
Put
NVIDIA
NVDA
5,25 Bio. $
| 5,76 Mrd. $ | 3,33 % |
64.818.000
+16.896.000
| +35 % | +1,22 Mrd. $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
6
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,5 Mrd. $
| 5,37 Mrd. $ | 3,1 % |
35.871.600
-8.986.300
| -20 % | -2,12 Mrd. $ |
2014 Q4
37 Quartale
|
|
|
7
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,5 Mrd. $
| 4,55 Mrd. $ | 2,63 % |
33.053.000
-3.532.300
| -10 % | -834 Mio. $ |
2014 Q4
37 Quartale
|
|
|
8
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
| 4,24 Mrd. $ | 2,45 % |
9.559.000
+1.097.400
| +13 % | +471 Mio. $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
9
Put
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
| 3,35 Mrd. $ | 1,94 % |
19.111.900
+5.252.000
| +38 % | +1,03 Mrd. $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
10
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 2,63 Mrd. $ | 1,52 % |
16.223.700
+3.522.000
| +28 % | +640 Mio. $ |
2015 Q1
36 Quartale
|
|
|
11
CALL
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
| 2,39 Mrd. $ | 1,38 % |
13.586.000
+2.332.300
| +21 % | +456 Mio. $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
|
12
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,79 Bio. $
| 1,7 Mrd. $ | 0,98 % |
3.605.900
-1.034.700
| -22 % | -462 Mio. $ |
2014 Q4
37 Quartale
|
|
13
Put
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,07 Mrd. $
| 1,6 Mrd. $ | 0,92 % |
43.593.200
+84.200
| +0,2 % | +3,62 Mio. $ |
2015 Q1
36 Quartale
|
|
14
CALL
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 1,54 Mrd. $ | 0,89 % |
8.523.000
-3.625.000
| -30 % | -605 Mio. $ |
2015 Q1
36 Quartale
|
|
|
15
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 1,43 Mrd. $ | 0,83 % |
8.328.100
-1.544.700
| -16 % | -281 Mio. $ |
2015 Q1
36 Quartale
|
|
|
16
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
| 1,35 Mrd. $ | 0,78 % |
8.930.800
-1.189.700
| -12 % | -170 Mio. $ |
2015 Q4
33 Quartale
|
|
|
17
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,79 Bio. $
| 1,33 Mrd. $ | 0,77 % |
2.876.000
-137.300
| -5 % | -61,2 Mio. $ |
2014 Q4
37 Quartale
|
|
18
CALL
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 1,31 Mrd. $ | 0,76 % |
3.116.000
-900.100
| -22 % | -364 Mio. $ |
2014 Q4
37 Quartale
|
|
|
19
Put
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 1,28 Mrd. $ | 0,74 % |
3.042.200
-1.065.800
| -26 % | -431 Mio. $ |
2014 Q4
37 Quartale
|
|
20
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 1,15 Mrd. $ | 0,66 % |
5.577.000
-3.145.200
| -36 % | -604 Mio. $ |
2015 Q1
36 Quartale
|
|
|
21
CALL
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,07 Mrd. $
| 1,09 Mrd. $ | 0,63 % |
28.461.400
+2.643.800
| +10 % | +114 Mio. $ |
2015 Q1
36 Quartale
|
|
|
22
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
| 1,05 Mrd. $ | 0,61 % |
6.929.600
+19.800
| +0,3 % | +2,83 Mio. $ |
2015 Q4
33 Quartale
|
|
|
23
Put
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 923 Mio. $ | 0,53 % |
5.167.100
-3.007.800
| -37 % | -502 Mio. $ |
2015 Q1
36 Quartale
|
|
|
24
Put
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 897 Mio. $ | 0,52 % |
4.361.300
+163.900
| +4 % | +31,5 Mio. $ |
2015 Q1
36 Quartale
|
|
25
Put
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
| 839 Mio. $ | 0,48 % |
5.785.000
-1.752.500
| -23 % | -250 Mio. $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Simplex Trading 10.366 Positionen im Wert von 173 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 156 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q1 2024 weist 1.549 neu, 3.673 erhöht, 3.484 reduziert und 1.504 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Boeing: 345.653 Aktien im Wert von 66,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 117 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q1 2024 war Boeing: 345.653 Aktien im Wert von 66,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Pfizer in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 89,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q1 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 117 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Citigroup im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 59,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q1 2024 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 173 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.549 neue Positionen und schloss 1.504 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 173 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q1 2024 am 25. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .