Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+67,5 Mio. $ |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+64,7 Mio. $ |
| 3 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+31,5 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+30,7 Mio. $ |
| 5 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+25,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+66 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+53,7 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+38,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+37,6 Mio. $ |
| 5 |
AutoZone
AZO
|
+28,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,22 % |
| 2 | Technologie | 0,66 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,49 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,33 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 10,1 Mrd. $ | 18,15 % |
254.877
+78.804
| +45 % | +30,4 Mio. $ |
2015 Q1
24 Quartale
|
|
|
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 4,29 Mrd. $ | 7,7 % |
108.174
+20.769
| +24 % | +8,01 Mio. $ |
2015 Q1
24 Quartale
|
|
|
3
CALL
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 2,14 Mrd. $ | 3,85 % |
138.460
+1.200
| +0,9 % | +190.215 $ |
2015 Q1
24 Quartale
|
|
|
4
Put
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 1,87 Mrd. $ | 3,35 % |
120.600
-6.980
| -5 % | -1,11 Mio. $ |
2015 Q1
24 Quartale
|
|
5
CALL
Apple
AAPL
5 Bio. $
| 1,62 Mrd. $ | 2,92 % |
132.877
+11.878
| +10 % | +1,52 Mio. $ |
2015 Q1
24 Quartale
|
|
|
6
Put
Apple
AAPL
5 Bio. $
| 1,45 Mrd. $ | 2,61 % |
119.029
-1.196
| -1 % | -153.516 $ |
2015 Q1
24 Quartale
|
|
7
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
| 719 Mio. $ | 1,29 % |
24.426
+9.041
| +59 % | +2,43 Mio. $ |
2014 Q4
25 Quartale
|
|
8
CALL
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 660 Mio. $ | 1,19 % |
28.004
+57
| +0,2 % | +13.225 $ |
2014 Q4
25 Quartale
|
|
9
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 606 Mio. $ | 1,09 % |
37.872
-7.798
| -17 % | -1,31 Mio. $ |
2015 Q1
24 Quartale
|
|
|
10
Put
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 599 Mio. $ | 1,08 % |
25.401
+1.234
| +5 % | +286.315 $ |
2014 Q4
25 Quartale
|
|
|
11
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
| 594 Mio. $ | 1,07 % |
20.161
+2.661
| +15 % | +716.492 $ |
2014 Q4
25 Quartale
|
|
|
12
Put
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 586 Mio. $ | 1,05 % |
36.624
+6.451
| +21 % | +1,08 Mio. $ |
2015 Q1
24 Quartale
|
|
13
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,5 Mrd. $
| 408 Mio. $ | 0,73 % |
235.121
-17.085
| -7 % | -3,01 Mio. $ |
2014 Q4
25 Quartale
|
|
14
CALL
Boeing
BA
151 Mrd. $
| 396 Mio. $ | 0,71 % |
15.563
+4.530
| +41 % | +1,01 Mio. $ |
2015 Q1
24 Quartale
|
|
15
Put
Netflix
NFLX
291 Mrd. $
| 379 Mio. $ | 0,68 % |
72.670
-2.310
| -3 % | -122.532 $ |
2014 Q4
25 Quartale
|
|
|
16
Put
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,9 Mrd. $
| 337 Mio. $ | 0,61 % |
10.213
+2.210
| +28 % | +697.586 $ |
2015 Q1
24 Quartale
|
|
17
Put
Advanced Micro Devices
AMD
878 Mrd. $
| 334 Mio. $ | 0,6 % |
42.554
+13.544
| +47 % | +1,17 Mio. $ |
2015 Q1
24 Quartale
|
|
18
CALL
Salesforce
CRM
200 Mrd. $
| 292 Mio. $ | 0,53 % |
12.554
+5.028
| +67 % | +1,12 Mio. $ |
2014 Q4
25 Quartale
|
|
19
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
| 288 Mio. $ | 0,52 % |
48.200
-26.700
| -36 % | -2,64 Mio. $ |
2015 Q4
21 Quartale
|
|
|
20
Put
Boeing
BA
151 Mrd. $
| 278 Mio. $ | 0,5 % |
10.903
-4.358
| -29 % | -968.638 $ |
2015 Q1
24 Quartale
|
|
|
21
CALL
Advanced Micro Devices
AMD
878 Mrd. $
| 262 Mio. $ | 0,47 % |
33.327
+7.121
| +27 % | +613.133 $ |
2015 Q3
22 Quartale
|
|
22
CALL
Baidu
BIDU
27,2 Mrd. $
| 261 Mio. $ | 0,47 % |
12.001
+6.524
| +119 % | +1,7 Mio. $ |
2015 Q1
24 Quartale
|
|
|
23
CALL
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,9 Mrd. $
| 260 Mio. $ | 0,47 % |
7.885
-915
| -10 % | -288.820 $ |
2015 Q1
24 Quartale
|
|
24
CALL
Visa
V
756 Mrd. $
| 252 Mio. $ | 0,45 % |
11.904
+3.807
| +47 % | +801.352 $ |
2014 Q4
25 Quartale
|
|
|
25
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
| 245 Mio. $ | 0,44 % |
43.360
-7.640
| -15 % | -754.005 $ |
2015 Q4
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q1 2021
Zum Stand von Q1 2021 hielt Simplex Trading 10.706 Positionen im Wert von 55,7 Mrd. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 77,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q1 2021 weist 2.252 neu, 3.360 erhöht, 3.148 reduziert und 1.708 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pfizer: 464.628 Aktien im Wert von 16,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Amazon mit einem geschätzten Wert von 66 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q1 2021 war Pfizer: 464.628 Aktien im Wert von 16,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 67,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q1 2021 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 66 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q1 2021 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 55,7 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 2.252 neue Positionen und schloss 1.708 Positionen im Q1 2021.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 55,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q1 2021 am 26. Apr. 2021 eingereichten 13F-Meldung .