Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+286 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+82,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+72,6 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,2 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+52,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+51,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+41,8 Mio. $ |
| 3 |
Ford
F
|
+26,3 Mio. $ |
| 4 |
United Airlines
UAL
|
+22,7 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+22,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,48 % |
| 2 | Technologie | 0,84 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,32 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 8 Mrd. $ | 8,5 % |
21.202.800
+2.241.500
| +12 % | +918 Mio. $ |
2015 Q1
29 Quartale
|
|
|
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 7,43 Mrd. $ | 7,9 % |
19.692.800
+8.135.800
| +70 % | +3,33 Mrd. $ |
2015 Q1
29 Quartale
|
|
3
CALL
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 5,53 Mrd. $ | 5,88 % |
24.650.400
+12.417.900
| +102 % | +3,39 Mrd. $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
4
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 3,34 Mrd. $ | 3,55 % |
29.015.500
+4.231.000
| +17 % | +791 Mio. $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
5
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 2,89 Mrd. $ | 3,07 % |
10.317.800
+2.946.000
| +40 % | +914 Mio. $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
|
6
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 2,79 Mrd. $ | 2,96 % |
9.949.800
-3.124.200
| -24 % | -970 Mio. $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
|
7
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 2,34 Mrd. $ | 2,49 % |
10.431.900
-1.231.500
| -11 % | -336 Mio. $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
|
8
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 1,99 Mrd. $ | 2,12 % |
18.422.000
+3.051.800
| +20 % | +570 Mio. $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
|
9
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 1,92 Mrd. $ | 2,04 % |
17.624.000
+7.542.000
| +75 % | +888 Mio. $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
|
10
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 1,5 Mrd. $ | 1,6 % |
11.006.700
-2.250.000
| -17 % | -341 Mio. $ |
2015 Q1
29 Quartale
|
|
11
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 1,46 Mrd. $ | 1,55 % |
13.719.300
+459.300
| +3 % | +57,5 Mio. $ |
2015 Q1
29 Quartale
|
|
12
Put
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 1,32 Mrd. $ | 1,4 % |
40.101.200
+854.800
| +2 % | +35,8 Mio. $ |
2015 Q1
29 Quartale
|
|
|
13
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 1,29 Mrd. $ | 1,37 % |
11.842.000
+3.484.000
| +42 % | +410 Mio. $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
|
14
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 1,09 Mrd. $ | 1,16 % |
7.965.900
-3.295.200
| -29 % | -499 Mio. $ |
2015 Q1
29 Quartale
|
|
|
15
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 957 Mio. $ | 1,02 % |
9.013.200
-8.806.800
| -49 % | -1,1 Mrd. $ |
2015 Q1
29 Quartale
|
|
|
16
CALL
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 871 Mio. $ | 0,93 % |
27.042.600
+6.738.600
| +33 % | +282 Mio. $ |
2015 Q1
29 Quartale
|
|
17
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 829 Mio. $ | 0,88 % |
5.138.700
+1.246.500
| +32 % | +240 Mio. $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
18
CALL
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 824 Mio. $ | 0,88 % |
3.206.900
+580.400
| +22 % | +158 Mio. $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
19
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 757 Mio. $ | 0,8 % |
4.491.500
-1.310.200
| -23 % | -229 Mio. $ |
2015 Q1
29 Quartale
|
|
|
20
Put
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 701 Mio. $ | 0,75 % |
2.731.000
-200.000
| -7 % | -54,3 Mio. $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
|
21
Put
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 685 Mio. $ | 0,73 % |
4.068.000
+851.000
| +26 % | +149 Mio. $ |
2015 Q1
29 Quartale
|
|
22
CALL
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 554 Mio. $ | 0,59 % |
36.576.000
-1.132.000
| -3 % | -21,4 Mio. $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
|
23
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 516 Mio. $ | 0,55 % |
34.071.000
-2.232.000
| -6 % | -42,1 Mio. $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
|
24
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 488 Mio. $ | 0,52 % |
3.027.600
+214.100
| +8 % | +41,3 Mio. $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
25
Put
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,37 Mrd. $
| 446 Mio. $ | 0,47 % |
6.187.300
+2.382.300
| +63 % | +154 Mio. $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Simplex Trading 11.810 Positionen im Wert von 94,1 Mrd. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 109 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2022 weist 1.404 neu, 4.025 erhöht, 4.282 reduziert und 1.791 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class C: 543.540 Aktien im Wert von 59,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 51,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2022 war Alphabet (Google) Class C: 543.540 Aktien im Wert von 59,4 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Apple in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 286 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2022 entfiel auf United Airlines und belief sich schätzungsweise auf 22,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2022 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 94,1 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.404 neue Positionen und schloss 1.791 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 94,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2022 am 3. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .