Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+73,1 Mio. $ |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+51,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+37,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+262 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+194 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+149 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+119 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+107 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,27 % |
| 2 | Technologie | 0,59 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,2 % |
| 5 | Industrie | 0,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
| 28,1 Mrd. $ | 15,86 % |
41.254.200
-5.486.600
| -12 % | -3,71 Mrd. $ |
2015 Q1
43 Quartale
|
|
|
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
| 13,3 Mrd. $ | 7,47 % |
19.433.600
+1.056.700
| +6 % | +714 Mio. $ |
2015 Q1
43 Quartale
|
|
3
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
479 Mrd. $
| 9,44 Mrd. $ | 5,32 % |
15.365.400
-3.586.900
| -19 % | -2,2 Mrd. $ |
2021 Q2
18 Quartale
|
|
|
4
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
479 Mrd. $
| 5,86 Mrd. $ | 3,3 % |
9.538.600
+1.557.100
| +20 % | +955 Mio. $ |
2021 Q2
18 Quartale
|
|
5
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 5,78 Mrd. $ | 3,26 % |
12.842.700
+343.600
| +3 % | +152 Mio. $ |
2021 Q2
18 Quartale
|
|
6
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 5,48 Mrd. $ | 3,09 % |
33.557.500
-5.424.700
| -14 % | -1,84 Mrd. $ |
2014 Q4
44 Quartale
|
|
|
7
CALL
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 5,35 Mrd. $ | 3,02 % |
28.686.200
+2.823.200
| +11 % | +526 Mio. $ |
2021 Q2
18 Quartale
|
|
|
8
CALL
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 5,26 Mrd. $ | 2,96 % |
11.691.000
+241.500
| +2 % | +107 Mio. $ |
2021 Q2
18 Quartale
|
|
|
9
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 4,92 Mrd. $ | 2,77 % |
26.359.200
-1.091.900
| -4 % | -203 Mio. $ |
2021 Q2
18 Quartale
|
|
|
10
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 3,55 Mrd. $ | 2 % |
26.135.800
-3.228.100
| -11 % | -1,1 Mrd. $ |
2014 Q4
44 Quartale
|
|
|
11
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 3,04 Mrd. $ | 1,71 % |
4.605.900
+1.537.600
| +50 % | +1,03 Mrd. $ |
2014 Q4
44 Quartale
|
|
12
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 2,8 Mrd. $ | 1,58 % |
8.944.200
-939.700
| -10 % | -269 Mio. $ |
2015 Q4
40 Quartale
|
|
13
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 2,54 Mrd. $ | 1,43 % |
6.421.700
-620.700
| -9 % | -237 Mio. $ |
2015 Q1
43 Quartale
|
|
|
14
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 2,52 Mrd. $ | 1,42 % |
9.285.900
-491.900
| -5 % | -132 Mio. $ |
2015 Q1
43 Quartale
|
|
|
15
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 2,3 Mrd. $ | 1,3 % |
7.357.300
+483.600
| +7 % | +138 Mio. $ |
2015 Q4
40 Quartale
|
|
|
16
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 2,11 Mrd. $ | 1,19 % |
7.745.900
-2.012.300
| -21 % | -540 Mio. $ |
2015 Q1
43 Quartale
|
|
|
17
Put
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 1,65 Mrd. $ | 0,93 % |
4.151.600
-1.847.600
| -31 % | -706 Mio. $ |
2015 Q1
43 Quartale
|
|
|
18
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 1,6 Mrd. $ | 0,9 % |
2.425.600
+208.600
| +9 % | +139 Mio. $ |
2014 Q4
44 Quartale
|
|
|
19
CALL
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 1,49 Mrd. $ | 0,84 % |
3.087.200
-556.000
| -15 % | -279 Mio. $ |
2014 Q4
44 Quartale
|
|
|
20
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 1,35 Mrd. $ | 0,76 % |
5.860.700
-2.298.800
| -28 % | -526 Mio. $ |
2015 Q1
43 Quartale
|
|
21
Put
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 1,27 Mrd. $ | 0,71 % |
3.657.900
+612.200
| +20 % | +219 Mio. $ |
2021 Q2
18 Quartale
|
|
22
Put
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,06 Mrd. $
| 1,17 Mrd. $ | 0,66 % |
16.781.100
-14.322.700
| -46 % | -633 Mio. $ |
2015 Q1
43 Quartale
|
|
23
CALL
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
| 1,15 Mrd. $ | 0,65 % |
17.904.900
-2.194.800
| -11 % | -110 Mio. $ |
2021 Q2
18 Quartale
|
|
24
CALL
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 1,1 Mrd. $ | 0,62 % |
6.167.100
+1.200.500
| +24 % | +217 Mio. $ |
2021 Q2
18 Quartale
|
|
|
25
Put
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 1,08 Mrd. $ | 0,61 % |
2.243.400
-904.600
| -29 % | -453 Mio. $ |
2014 Q4
44 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Simplex Trading 10.526 Positionen im Wert von 177 Mrd. $, ein Rückgang um 9 % gegenüber 195 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q4 2025 weist 1.476 neu, 2.599 erhöht, 4.088 reduziert und 2.184 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Western Digital: 341.762 Aktien im Wert von 58,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 262 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q4 2025 war Western Digital: 341.762 Aktien im Wert von 58,9 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Netflix in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q4 2025 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 262 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 149 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q4 2025 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 177 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.476 neue Positionen und schloss 2.184 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading sank gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 177 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q4 2025 am 11. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .