Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+93 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+74,8 Mio. $ |
| 3 |
Pinduoduo
PDD
|
+50,7 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+47,1 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+46,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+94,5 Mio. $ |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+66,4 Mio. $ |
| 3 |
Boeing
BA
|
+61,6 Mio. $ |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+42,2 Mio. $ |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,27 % |
| 2 | Technologie | 0,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,29 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,21 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 28,5 Mrd. $ | 17,59 % |
52.594.500
-6.456.400
| -11 % | -3,38 Mrd. $ |
2015 Q1
37 Quartale
|
|
|
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 10,4 Mrd. $ | 6,43 % |
19.401.400
-419.200
| -2 % | -219 Mio. $ |
2015 Q1
37 Quartale
|
|
3
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 8,98 Mrd. $ | 5,55 % |
18.739.700
+1.132.600
| +6 % | +509 Mio. $ |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
|
4
CALL
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 6,26 Mrd. $ | 3,87 % |
51.092.500
-23.969.500
| -32 % | -2,42 Mrd. $ |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
5
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 5,57 Mrd. $ | 3,44 % |
37.203.300
+1.331.700
| +4 % | +333 Mio. $ |
2014 Q4
38 Quartale
|
|
|
6
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 5,34 Mrd. $ | 3,3 % |
43.206.800
-21.611.200
| -33 % | -2,18 Mrd. $ |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
|
7
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 4,7 Mrd. $ | 2,9 % |
9.813.900
+254.900
| +3 % | +115 Mio. $ |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
|
8
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 3,98 Mrd. $ | 2,46 % |
30.937.600
-2.115.400
| -6 % | -529 Mio. $ |
2014 Q4
38 Quartale
|
|
9
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 3,73 Mrd. $ | 2,3 % |
18.931.500
-180.400
| -0,9 % | -31,5 Mio. $ |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
10
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 3,42 Mrd. $ | 2,11 % |
16.254.400
+30.700
| +0,2 % | +5,73 Mio. $ |
2015 Q1
37 Quartale
|
|
|
11
CALL
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 2,21 Mrd. $ | 1,37 % |
11.188.500
-2.397.500
| -18 % | -419 Mio. $ |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
|
12
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 1,87 Mrd. $ | 1,15 % |
9.195.900
+867.800
| +10 % | +162 Mio. $ |
2015 Q1
37 Quartale
|
|
13
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 1,45 Mrd. $ | 0,9 % |
2.885.400
-720.500
| -20 % | -350 Mio. $ |
2014 Q4
38 Quartale
|
|
14
Put
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 1,3 Mrd. $ | 0,8 % |
37.963.400
-5.629.800
| -13 % | -254 Mio. $ |
2015 Q1
37 Quartale
|
|
15
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 1,28 Mrd. $ | 0,79 % |
6.637.000
-1.886.000
| -22 % | -346 Mio. $ |
2015 Q1
37 Quartale
|
|
16
CALL
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 1,27 Mrd. $ | 0,78 % |
2.833.900
-282.100
| -9 % | -119 Mio. $ |
2014 Q4
38 Quartale
|
|
17
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 1,22 Mrd. $ | 0,76 % |
5.688.000
+111.000
| +2 % | +24 Mio. $ |
2015 Q1
37 Quartale
|
|
|
18
Put
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 1,21 Mrd. $ | 0,74 % |
2.727.600
-314.600
| -10 % | -133 Mio. $ |
2014 Q4
38 Quartale
|
|
|
19
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 1,17 Mrd. $ | 0,72 % |
6.065.900
+898.800
| +17 % | +165 Mio. $ |
2015 Q1
37 Quartale
|
|
20
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 1,17 Mrd. $ | 0,72 % |
6.571.000
-2.359.800
| -26 % | -398 Mio. $ |
2015 Q4
34 Quartale
|
|
|
21
CALL
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 1000 Mio. $ | 0,62 % |
28.440.400
-21.000
| -0,1 % | -949.154 $ |
2015 Q1
37 Quartale
|
|
|
22
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 967 Mio. $ | 0,6 % |
2.049.800
-826.200
| -29 % | -402 Mio. $ |
2014 Q4
38 Quartale
|
|
|
23
Put
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 954 Mio. $ | 0,59 % |
4.435.000
+73.700
| +2 % | +15,9 Mio. $ |
2015 Q1
37 Quartale
|
|
|
24
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 900 Mio. $ | 0,56 % |
4.974.300
-1.955.300
| -28 % | -330 Mio. $ |
2015 Q4
34 Quartale
|
|
|
25
CALL
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 865 Mio. $ | 0,53 % |
5.385.000
-557.000
| -9 % | -78,1 Mio. $ |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Simplex Trading 10.213 Positionen im Wert von 162 Mrd. $, ein Rückgang um 6,5 % gegenüber 173 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2024 weist 1.357 neu, 3.196 erhöht, 4.060 reduziert und 1.430 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Citigroup: 1.213.247 Aktien im Wert von 77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Energy Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 94,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2024 war Citigroup: 1.213.247 Aktien im Wert von 77 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in NVIDIA in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2024 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 94,5 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Boeing im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 61,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2024 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 162 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.357 neue Positionen und schloss 1.430 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading sank gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 162 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2024 am 25. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .