Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+120 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+93,9 Mio. $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+71,7 Mio. $ |
| 4 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+41,7 Mio. $ |
| 5 |
Citigroup
C
|
+39,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+136 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+118 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+56,2 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+52,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+45,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,27 % |
| 2 | Technologie | 0,33 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,3 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,21 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
819 Mrd. $
| 23,9 Mrd. $ | 15,3 % |
50.775.700
+6.342.500
| +14 % | +2,83 Mrd. $ |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
|
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
819 Mrd. $
| 8,39 Mrd. $ | 5,36 % |
18.057.200
-3.166.600
| -15 % | -1,41 Mrd. $ |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
3
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
487 Mrd. $
| 6,65 Mrd. $ | 4,25 % |
16.236.300
-2.803.700
| -15 % | -1,06 Mrd. $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
4
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,5 Mrd. $
| 6,56 Mrd. $ | 4,19 % |
44.857.900
+12.349.300
| +38 % | +2,6 Mrd. $ |
2014 Q4
36 Quartale
|
|
|
5
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,5 Mrd. $
| 4,98 Mrd. $ | 3,19 % |
36.585.300
+11.697.800
| +47 % | +2,46 Mrd. $ |
2014 Q4
36 Quartale
|
|
6
CALL
NVIDIA
NVDA
5,27 Bio. $
| 3,63 Mrd. $ | 2,32 % |
75.988.000
+20.982.000
| +38 % | +972 Mio. $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
|
7
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
487 Mrd. $
| 3,47 Mrd. $ | 2,22 % |
8.461.600
-503.500
| -6 % | -191 Mio. $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
8
Put
Tesla
TSLA
1,46 Bio. $
| 3,28 Mrd. $ | 2,1 % |
13.859.900
+682.800
| +5 % | +162 Mio. $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
|
9
CALL
Tesla
TSLA
1,46 Bio. $
| 2,8 Mrd. $ | 1,79 % |
11.253.700
-336.600
| -3 % | -80 Mio. $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
10
CALL
Apple
AAPL
4,99 Bio. $
| 2,45 Mrd. $ | 1,56 % |
12.701.700
-1.997.600
| -14 % | -369 Mio. $ |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
|
11
Put
NVIDIA
NVDA
5,27 Bio. $
| 2,37 Mrd. $ | 1,52 % |
47.922.000
-3.660.000
| -7 % | -170 Mio. $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
|
12
CALL
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 1,82 Mrd. $ | 1,16 % |
12.148.000
+2.663.100
| +28 % | +373 Mio. $ |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
|
13
Put
Apple
AAPL
4,99 Bio. $
| 1,82 Mrd. $ | 1,16 % |
9.872.800
+220.700
| +2 % | +40,8 Mio. $ |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
|
14
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 1,67 Mrd. $ | 1,07 % |
8.722.200
+2.806.500
| +47 % | +514 Mio. $ |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
15
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,79 Bio. $
| 1,64 Mrd. $ | 1,05 % |
4.640.600
-724.300
| -14 % | -236 Mio. $ |
2014 Q4
36 Quartale
|
|
16
Put
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 1,64 Mrd. $ | 1,05 % |
43.509.000
+4.705.400
| +12 % | +188 Mio. $ |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
|
17
Put
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 1,54 Mrd. $ | 0,98 % |
4.108.000
+184.500
| +5 % | +65,7 Mio. $ |
2014 Q4
36 Quartale
|
|
|
18
CALL
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 1,47 Mrd. $ | 0,94 % |
4.016.100
-821.800
| -17 % | -293 Mio. $ |
2014 Q4
36 Quartale
|
|
|
19
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,22 Bio. $
| 1,41 Mrd. $ | 0,9 % |
10.120.500
+464.100
| +5 % | +62,4 Mio. $ |
2015 Q4
32 Quartale
|
|
|
20
Put
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 1,24 Mrd. $ | 0,79 % |
8.174.900
+148.800
| +2 % | +20,9 Mio. $ |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
21
Put
Booking.com
BKNG
121 Mrd. $
| 1,07 Mrd. $ | 0,68 % |
7.537.500
+3.547.500
| +89 % | +442 Mio. $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
|
22
CALL
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 975 Mio. $ | 0,62 % |
25.817.600
+795.400
| +3 % | +31,8 Mio. $ |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
|
23
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,79 Bio. $
| 943 Mio. $ | 0,6 % |
3.013.300
-618.500
| -17 % | -201 Mio. $ |
2014 Q4
36 Quartale
|
|
|
24
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,22 Bio. $
| 905 Mio. $ | 0,58 % |
6.909.800
-501.100
| -7 % | -67,3 Mio. $ |
2015 Q4
32 Quartale
|
|
|
25
Put
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 802 Mio. $ | 0,51 % |
4.197.400
+677.200
| +19 % | +124 Mio. $ |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplex Trading 10.333 Positionen im Wert von 156 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 127 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q4 2023 weist 1.637 neu, 3.920 erhöht, 3.073 reduziert und 1.507 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Walt Disney: 812.984 Aktien im Wert von 73,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 136 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q4 2023 war Walt Disney: 812.984 Aktien im Wert von 73,4 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alibaba in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 120 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q4 2023 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 136 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Amazon im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 118 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q4 2023 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 156 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.637 neue Positionen und schloss 1.507 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 156 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q4 2023 am 2. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .