Simplex Trading Posiciones de la cartera
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+USD 120 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 93.9 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 71.7 M |
| 4 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 41.7 M |
| 5 |
Citigroup
C
|
+USD 39.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 136 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 118 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 52.4 M |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 45.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.27% |
| 2 | Tecnología | 0.33% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.3% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.21% |
| 5 | Finanzas | 0.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 23.9 mil M | 15.3% |
50,775,700
+6,342,500
| +14% | +USD 2825 M |
2015 Q1
35 trimestres
|
|
|
2
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 8390 M | 5.36% |
18,057,200
-3,166,600
| -15% | -USD 1411 M |
2015 Q1
35 trimestres
|
|
3
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
| USD 6649 M | 4.25% |
16,236,300
-2,803,700
| -15% | -USD 1064 M |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
4
Opción de venta
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.5 mil M
| USD 6561 M | 4.19% |
44,857,900
+12,349,300
| +38% | +USD 2597 M |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
|
5
Opción de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.5 mil M
| USD 4983 M | 3.19% |
36,585,300
+11,697,800
| +47% | +USD 2460 M |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
6
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 3629 M | 2.32% |
75,988,000
+20,982,000
| +38% | +USD 972 M |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
|
7
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
| USD 3465 M | 2.22% |
8,461,600
-503,500
| -6% | -USD 191 M |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
8
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 3281 M | 2.1% |
13,859,900
+682,800
| +5% | +USD 162 M |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
|
9
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 2796 M | 1.79% |
11,253,700
-336,600
| -3% | -USD 80 M |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
10
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 2445 M | 1.56% |
12,701,700
-1,997,600
| -14% | -USD 369 M |
2015 Q1
35 trimestres
|
|
|
11
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 2373 M | 1.52% |
47,922,000
-3,660,000
| -7% | -USD 170 M |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
|
12
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 1819 M | 1.16% |
12,148,000
+2,663,100
| +28% | +USD 373 M |
2015 Q1
35 trimestres
|
|
|
13
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 1817 M | 1.16% |
9,872,800
+220,700
| +2% | +USD 40.8 M |
2015 Q1
35 trimestres
|
|
|
14
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 1667 M | 1.07% |
8,722,200
+2,806,500
| +47% | +USD 514 M |
2015 Q1
35 trimestres
|
|
15
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 1643 M | 1.05% |
4,640,600
-724,300
| -14% | -USD 236 M |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
16
Opción de venta
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8104 M
| USD 1638 M | 1.05% |
43,509,000
+4,705,400
| +12% | +USD 188 M |
2015 Q1
35 trimestres
|
|
|
17
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 1537 M | 0.98% |
4,108,000
+184,500
| +5% | +USD 65.7 M |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
|
18
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 1473 M | 0.94% |
4,016,100
-821,800
| -17% | -USD 293 M |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
|
19
Opción de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 1406 M | 0.9% |
10,120,500
+464,100
| +5% | +USD 62.4 M |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
|
20
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 1236 M | 0.79% |
8,174,900
+148,800
| +2% | +USD 20.9 M |
2015 Q1
35 trimestres
|
|
21
Opción de venta
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 1069 M | 0.68% |
7,537,500
+3,547,500
| +89% | +USD 442 M |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
|
22
Opción de compra
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8104 M
| USD 975 M | 0.62% |
25,817,600
+795,400
| +3% | +USD 31.8 M |
2015 Q1
35 trimestres
|
|
|
23
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 943 M | 0.6% |
3,013,300
-618,500
| -17% | -USD 201 M |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
|
24
Opción de venta
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 905 M | 0.58% |
6,909,800
-501,100
| -7% | -USD 67.3 M |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
|
25
Opción de venta
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 802 M | 0.51% |
4,197,400
+677,200
| +19% | +USD 124 M |
2015 Q1
35 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Simplex Trading mantenía 10,333 posiciones por un valor de USD 156 mil M, un aumento de 23% frente a los USD 127 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Simplex Trading muestra 1,637 nuevos, Aumentaron 3,920, 3,073 reducidas y 1,507 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Walt Disney: 812,984 acciones con un valor de USD 73.4 M. La mayor venta fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 136 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Simplex Trading en T4 2023 fue Walt Disney: 812,984 acciones por un valor de USD 73.4 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en Alibaba durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 120 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T4 2023 fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 136 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en Amazon en T4 2023, con una venta estimada de USD 118 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 42% de su cartera de USD 156 mil M en T4 2023.
- Simplex Trading abrió 1,637 posiciones nuevas y cerró 1,507 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Simplex Trading aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 156 mil M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T4 2023, presentado el 2 feb 2024.