Simplex Trading Posiciones de la cartera
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 113 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 68.6 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 63.4 M |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 55.2 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 54.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+USD 27.1 M |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 24.6 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 21.2 M |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 18.2 M |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 16.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.25% |
| 2 | Tecnología | 0.44% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 4 | Atención médica | 0.22% |
| 5 | Finanzas | 0.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 19 mil M | 14.91% |
44,433,200
+11,116,100
| +33% | +USD 4944 M |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
|
2
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 9056 M | 7.12% |
21,223,800
+2,015,000
| +10% | +USD 896 M |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
3
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 6819 M | 5.36% |
19,040,000
+3,072,200
| +19% | +USD 1139 M |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
4
Opción de venta
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.5 mil M
| USD 4021 M | 3.16% |
32,508,600
+2,178,900
| +7% | +USD 454 M |
2014 Q4
35 trimestres
|
|
5
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.45 B
| USD 3250 M | 2.56% |
13,177,100
-272,000
| -2% | -USD 69.9 M |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
|
6
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 3211 M | 2.53% |
8,965,100
+431,300
| +5% | +USD 160 M |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
|
7
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.45 B
| USD 2900 M | 2.28% |
11,590,300
-2,116,600
| -15% | -USD 544 M |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
|
8
Opción de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.5 mil M
| USD 2827 M | 2.22% |
24,887,500
+2,228,800
| +10% | +USD 464 M |
2014 Q4
35 trimestres
|
|
|
9
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 2517 M | 1.98% |
14,699,300
+621,000
| +4% | +USD 114 M |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
|
10
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 2393 M | 1.88% |
55,006,000
-1,919,000
| -3% | -USD 86 M |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
|
11
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 2244 M | 1.76% |
51,582,000
-9,214,000
| -15% | -USD 413 M |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
|
12
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 1653 M | 1.3% |
9,652,100
-642,300
| -6% | -USD 118 M |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
13
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 1611 M | 1.27% |
5,364,900
+306,300
| +6% | +USD 92.3 M |
2014 Q4
35 trimestres
|
|
14
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 1469 M | 1.16% |
4,837,900
+876,200
| +22% | +USD 290 M |
2014 Q4
35 trimestres
|
|
15
Opción de venta
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8060 M
| USD 1348 M | 1.06% |
38,803,600
+8,183,800
| +27% | +USD 336 M |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
16
Opción de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
| USD 1268 M | 1% |
9,656,400
-3,081,700
| -24% | -USD 399 M |
2015 Q4
31 trimestres
|
|
|
17
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 1239 M | 0.97% |
3,923,500
+74,400
| +2% | +USD 24.6 M |
2014 Q4
35 trimestres
|
|
|
18
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 1206 M | 0.95% |
9,484,900
-1,751,600
| -16% | -USD 235 M |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
|
19
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 1090 M | 0.86% |
3,631,800
+11,000
| +0.3% | +USD 3.31 M |
2014 Q4
35 trimestres
|
|
|
20
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 1014 M | 0.8% |
5,915,700
+1,395,900
| +31% | +USD 250 M |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
|
21
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 976 M | 0.77% |
8,026,100
+726,300
| +10% | +USD 97.3 M |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
|
22
Opción de venta
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
| USD 931 M | 0.73% |
7,410,900
-1,831,100
| -20% | -USD 237 M |
2015 Q4
31 trimestres
|
|
|
23
Opción de compra
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8060 M
| USD 904 M | 0.71% |
25,022,200
+5,612,600
| +29% | +USD 231 M |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
|
24
Opción de venta
Netflix
NFLX
USD 291 mil M
| USD 633 M | 0.5% |
16,757,000
-208,000
| -1% | -USD 8.82 M |
2014 Q4
35 trimestres
|
|
25
Opción de venta
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 44.9 mil M
| USD 605 M | 0.48% |
1,806,800
+785,400
| +77% | +USD 272 M |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Simplex Trading mantenía 10,417 posiciones por un valor de USD 127 mil M, un aumento de 4.5% frente a los USD 122 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de Simplex Trading muestra 1,401 nuevos, Aumentaron 3,687, 3,362 reducidas y 1,720 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amazon: 841,102 acciones con un valor de USD 107 M. La mayor venta fue Netflix, por un valor estimado de USD 27.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Simplex Trading en T3 2023 fue Amazon: 841,102 acciones por un valor de USD 107 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en SPDR Gold Trust durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 68.6 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T3 2023 fue en Netflix, con un recorte estimado de USD 27.1 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en Qualcomm en T3 2023, con una venta estimada de USD 24.6 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 44% de su cartera de USD 127 mil M en T3 2023.
- Simplex Trading abrió 1,401 posiciones nuevas y cerró 1,720 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Simplex Trading aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 127 mil M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T3 2023, presentado el 1 nov 2023.