Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1.72億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$1.56億 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$1.01億 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5724万 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+$5508万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.4億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$4792万 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+$3830万 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+$3735万 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+$3691万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.27% |
| 2 | 情報技術 | 0.74% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.18% |
| 5 | ヘルスケア | 0.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8190億
| $292億 | 16.73% |
48,337,100
-10,055,900
| -17% | -$57.5億 |
2015 Q1
41四半期
|
|
|
2
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8190億
| $149億 | 8.53% |
24,121,400
+888,400
| +4% | +$5.08億 |
2015 Q1
41四半期
|
|
3
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4861億
| $69.4億 | 3.97% |
12,768,600
-2,820,000
| -18% | -$14億 |
2021 Q2
16四半期
|
|
4
プット
iShares S&P 100 ETF
OEF
$205億
| $53.3億 | 3.05% |
35,514,100
-12,843,700
| -27% | -$35.8億 |
2014 Q4
42四半期
|
|
5
プット
Tesla
TSLA
$1.45兆
| $49.9億 | 2.85% |
15,695,100
+809,800
| +5% | +$2.44億 |
2021 Q2
16四半期
|
|
|
6
プット
NVIDIA
NVDA
$5.25兆
| $47.3億 | 2.71% |
29,957,000
-958,800
| -3% | -$1.21億 |
2021 Q2
16四半期
|
|
|
7
コール
Tesla
TSLA
$1.45兆
| $45億 | 2.57% |
14,155,400
-279,200
| -2% | -$8412万 |
2021 Q2
16四半期
|
|
|
8
コール
NVIDIA
NVDA
$5.25兆
| $43.7億 | 2.5% |
27,952,400
+703,800
| +3% | +$8857万 |
2021 Q2
16四半期
|
|
|
9
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4861億
| $39.9億 | 2.29% |
7,240,500
-1,308,100
| -15% | -$6.51億 |
2021 Q2
16四半期
|
|
|
10
コール
iShares S&P 100 ETF
OEF
$205億
| $33.8億 | 1.93% |
29,318,900
-6,888,000
| -19% | -$19.2億 |
2014 Q4
42四半期
|
|
|
11
プット
Netflix
NFLX
$2889億
| $29.8億 | 1.71% |
22,581,000
+15,620,000
| +224% | +$17.7億 |
2014 Q4
42四半期
|
|
12
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $26.1億 | 1.49% |
3,556,600
-346,100
| -9% | -$2.14億 |
2014 Q4
42四半期
|
|
|
13
コール
Apple
AAPL
$5.04兆
| $23.7億 | 1.36% |
11,548,600
+2,284,900
| +25% | +$4.61億 |
2015 Q1
41四半期
|
|
14
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1405億
| $19.3億 | 1.11% |
6,347,800
+618,600
| +11% | +$1.87億 |
2015 Q1
41四半期
|
|
15
プット
Strategy Inc
MSTR
$589億
| $19億 | 1.09% |
4,801,700
+738,100
| +18% | +$2.69億 |
2020 Q4
18四半期
|
|
|
16
プット
Apple
AAPL
$5.04兆
| $18.4億 | 1.05% |
8,951,300
+954,300
| +12% | +$1.93億 |
2015 Q1
41四半期
|
|
|
17
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $17.3億 | 0.99% |
2,413,500
-239,300
| -9% | -$1.48億 |
2014 Q4
42四半期
|
|
|
18
コール
Netflix
NFLX
$2889億
| $16.6億 | 0.95% |
12,413,000
+7,353,000
| +145% | +$8.31億 |
2014 Q4
42四半期
|
|
19
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.22兆
| $15.9億 | 0.91% |
8,983,200
+2,763,000
| +44% | +$4.52億 |
2015 Q4
38四半期
|
|
|
20
プット
SPDR Gold Trust
GLD
$1405億
| $15.3億 | 0.88% |
5,031,200
+668,300
| +15% | +$2.02億 |
2015 Q1
41四半期
|
|
21
プット
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.4億
| $14.3億 | 0.82% |
38,494,600
+2,448,000
| +7% | +$1.04億 |
2015 Q1
41四半期
|
|
22
コール
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $13.1億 | 0.75% |
2,623,600
-459,500
| -15% | -$2億 |
2014 Q4
42四半期
|
|
|
23
プット
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $11.6億 | 0.66% |
2,347,800
+136,300
| +6% | +$5919万 |
2014 Q4
42四半期
|
|
|
24
コール
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $11.4億 | 0.65% |
5,194,300
-1,919,900
| -27% | -$3.8億 |
2015 Q1
41四半期
|
|
|
25
コール
UnitedHealth
UNH
$3629億
| $10.9億 | 0.62% |
3,479,300
+2,863,000
| +465% | +$10.9億 |
2021 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,048銘柄を保有し、保有額は$1746億でした。前四半期の$1562億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Simplex Tradingの2025年第2四半期の報告書には、新規 1,524件、3,307件増加しました、3,590件減少、1,431件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、保有株数は100,129株、評価額は$6186万でした。 最も大きな売却はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定額は$1.4億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Simplex Tradingが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は100,129株、評価額は$6186万でした。
- Simplex Tradingは2025年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.72億でした。
- Simplex Tradingが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定$1.4億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2025年第2四半期にConstellation Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3576万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1746億のポートフォリオの47%を占めています。
- Simplex Tradingは2025年第2四半期に新たに1,524件のポジションを取り、1,431件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1746億となりました。
2025年8月5日に提出された、2025年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。