Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$7014万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$4657万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$3742万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$3701万 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+$2800万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+$4102万 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+$2777万 |
| 3 |
Biogen
BIIB
|
+$1889万 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$1835万 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$1357万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.26% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.58% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.34% |
| 5 | ヘルスケア | 0.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| $48.6億 | 10.62% |
151,012
+56,033
| +59% | +$1725万 |
2015 Q1
19四半期
|
|
|
2
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| $32.6億 | 7.12% |
101,158
+26,337
| +35% | +$811万 |
2015 Q1
19四半期
|
|
|
3
コール
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $18.2億 | 3.97% |
196,580
+66,160
| +51% | +$586万 |
2015 Q1
19四半期
|
|
|
4
プット
Apple
AAPL
$5兆
| $15.6億 | 3.42% |
212,972
+133,524
| +168% | +$859万 |
2015 Q1
19四半期
|
|
5
プット
iShares S&P 100 ETF
OEF
$205億
| $13.7億 | 2.99% |
133,219
+7,624
| +6% | +$105万 |
2014 Q4
20四半期
|
|
|
6
プット
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $13.2億 | 2.88% |
142,820
+34,680
| +32% | +$307万 |
2015 Q1
19四半期
|
|
|
7
プット
Tesla
TSLA
$1.45兆
| $12.6億 | 2.76% |
452,460
+21,255
| +5% | +$46.1万 |
2014 Q4
20四半期
|
|
|
8
コール
Apple
AAPL
$5兆
| $7.68億 | 1.68% |
104,672
+33,856
| +48% | +$218万 |
2015 Q1
19四半期
|
|
9
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4848億
| $7.18億 | 1.57% |
33,785
-6,181
| -15% | -$124万 |
2015 Q1
19四半期
|
|
|
10
コール
iShares S&P 100 ETF
OEF
$205億
| $6.89億 | 1.51% |
68,451
-12,422
| -15% | -$171万 |
2014 Q4
20四半期
|
|
|
11
コール
Tesla
TSLA
$1.45兆
| $6.04億 | 1.32% |
216,630
+85,815
| +66% | +$186万 |
2014 Q4
20四半期
|
|
12
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $5.53億 | 1.21% |
82,560
+13,920
| +20% | +$89.8万 |
2015 Q4
16四半期
|
|
|
13
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $5.16億 | 1.13% |
77,080
+4,840
| +7% | +$31.2万 |
2015 Q4
16四半期
|
|
14
プット
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.6億
| $4.51億 | 0.99% |
126,710
+24,084
| +23% | +$71.1万 |
2015 Q1
19四半期
|
|
15
プット
Chipotle Mexican Grill
CMG
$378億
| $4.42億 | 0.97% |
264,200
+74,850
| +40% | +$120万 |
2014 Q4
20四半期
|
|
|
16
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4848億
| $4.28億 | 0.93% |
20,113
+63
| +0.3% | +$1.26万 |
2015 Q1
19四半期
|
|
17
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $3.87億 | 0.85% |
18,875
+261
| +1% | +$5.06万 |
2014 Q4
20四半期
|
|
|
18
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1403億
| $3.51億 | 0.77% |
24,569
-285
| -1% | -$3.98万 |
2015 Q1
19四半期
|
|
19
コール
Netflix
NFLX
$2909億
| $3.33億 | 0.73% |
102,870
-22,880
| -18% | -$67.8万 |
2014 Q4
20四半期
|
|
|
20
コール
Alibaba
BABA
$2701億
| $3.29億 | 0.72% |
15,509
-655
| -4% | -$12.3万 |
2014 Q4
20四半期
|
|
|
21
プット
Alibaba
BABA
$2701億
| $3.04億 | 0.66% |
14,340
+2,485
| +21% | +$46.6万 |
2014 Q4
20四半期
|
|
|
22
プット
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$449億
| $2.6億 | 0.57% |
9,136
+186
| +2% | +$5.12万 |
2015 Q1
19四半期
|
|
|
23
コール
Boeing
BA
$1513億
| $2.47億 | 0.54% |
7,592
+3,249
| +75% | +$115万 |
2015 Q1
19四半期
|
|
|
24
コール
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.6億
| $2.41億 | 0.53% |
68,888
-23,066
| -25% | -$68.1万 |
2015 Q1
19四半期
|
|
|
25
プット
Netflix
NFLX
$2909億
| $2.41億 | 0.53% |
74,410
-40,810
| -35% | -$121万 |
2014 Q4
20四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Simplex Tradingは8,523銘柄を保有し、保有額は$457億でした。前四半期の$352億から30%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Simplex Tradingの2019年第4四半期の報告書には、新規 1,277件、3,072件増加しました、2,708件減少、1,253件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAppleで、保有株数は1,090,316株、評価額は$8004万でした。 最も大きな売却はAlibabaで、推定額は$4102万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAppleで、株数は1,090,316株、評価額は$8004万でした。
- Simplex Tradingは2019年第4四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4657万でした。
- Simplex Tradingが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlibabaで、推定$4102万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2019年第4四半期にBoeingの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2777万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$457億のポートフォリオの39%を占めています。
- Simplex Tradingは2019年第4四半期に新たに1,277件のポジションを取り、1,253件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で30%増加し、$457億となりました。
2020年2月5日に提出された、2019年第4四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。