Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$4586万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$3013万 |
| 3 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+$2582万 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+$2252万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1768万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$4361万 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+$3325万 |
| 3 |
Baidu
BIDU
|
+$1933万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$1728万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$1707万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.59% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 14.54% |
| 3 | 情報技術 | 13.33% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 11.89% |
| 5 | ヘルスケア | 4.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.63億 | 6.66% |
3,394,680
+933,560
| +38% | +$4586万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $6955万 | 2.84% |
1,450,260
+379,640
| +35% | +$1768万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $6823万 | 2.79% |
15,267,560
+1,615,360
| +12% | +$672万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5755万 | 2.35% |
1,493,552
+139,748
| +10% | +$542万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
|
5
Micron Technology
MU
$9943億
| $5092万 | 2.08% |
1,294,758
-539,954
| -29% | -$1707万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $4107万 | 1.68% |
843,520
-364,320
| -30% | -$1728万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $3786万 | 1.55% |
221,591
-50,756
| -19% | -$847万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $3174万 | 1.3% |
+214,170
| 新規 | +$3013万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
9
Netflix
NFLX
$2937億
| $2958万 | 1.21% |
1,631,330
-616,620
| -27% | -$1075万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
10
コール
Alibaba
BABA
$2714億
| $2862万 | 1.17% |
16,924
+4,057
| +32% | +$65.8万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
|
11
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2844万 | 1.16% |
15,412
-2,764
| -15% | -$46.1万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
|
TWX
12
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $2774万 | 1.13% |
270,770
+254,534
| +1,568% | +$2582万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
13
Booking.com
BKNG
$1228億
| $2730万 | 1.11% |
372,775
+296,775
| +390% | +$2252万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
14
NetEase
NTES
$807億
| $2513万 | 1.03% |
476,280
+225,060
| +90% | +$1293万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
15
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $2112万 | 0.86% |
169,292
+99,539
| +143% | +$1251万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
|
16
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1951万 | 0.8% |
21,384
-4,302
| -17% | -$106万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
17
Boeing
BA
$1503億
| $1790万 | 0.73% |
+70,408
| 新規 | +$1641万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
18
コール
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $1770万 | 0.72% |
57,108
+8,719
| +18% | +$95.4万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
|
19
コール
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1659万 | 0.68% |
274,520
+5,640
| +2% | +$2.34万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
20
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1609万 | 0.66% |
707,775
+700,440
| +9,549% | +$1616万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
21
JD.com
JD
$365億
| $1605万 | 0.66% |
420,138
+302,949
| +259% | +$1297万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
22
McDonald's
MCD
$1719億
| $1576万 | 0.64% |
100,617
+91,745
| +1,034% | +$1438万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
23
Alibaba
BABA
$2714億
| $1561万 | 0.64% |
90,380
+83,819
| +1,278% | +$1359万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
24
DuPont de Nemours
DD
$176億
| $1546万 | 0.63% |
+88,216
| 新規 | +$1472万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
25
Deere & Co
DE
$1731億
| $1352万 | 0.55% |
+107,688
| 新規 | +$1328万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Simplex Tradingは7,357銘柄を保有し、保有額は$24.5億でした。前四半期の$23億から6.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Simplex Tradingの2017年第3四半期の報告書には、新規 1,313件、2,078件増加しました、2,338件減少、1,500件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、保有株数は214,170株、評価額は$3174万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$4361万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の40%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の40%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
- Simplex Tradingが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、株数は214,170株、評価額は$3174万でした。
- Simplex Tradingは2017年第3四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$4586万でした。
- Simplex Tradingが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBaiduで、推定$1933万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2017年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4361万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$24.5億のポートフォリオの24%を占めています。
- Simplex Tradingは2017年第3四半期に新たに1,313件のポジションを取り、1,500件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.4%増加し、$24.5億となりました。
2017年10月25日に提出された、2017年第3四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。