Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 552 mi |
| 2 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$ 85,8 mi |
| 3 |
Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF
MSTX
|
+US$ 48,1 mi |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 45,4 mi |
| 5 |
Uber
UBER
|
+US$ 43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 133 mi |
| 2 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$ 82,6 mi |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$ 49,8 mi |
| 4 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 45,1 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 41 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,68% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,23% |
| 4 | Saúde | 0,19% |
| 5 | Financeiro | 0,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 34,6 bi | 19,36% |
59.390.700
+2.249.600
| +4% | +US$ 1,33 bi |
2015 Q1
39 trimestres
|
|
|
2
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 11,1 bi | 6,21% |
19.393.200
-6.303.900
| -25% | -US$ 3,71 bi |
2015 Q1
39 trimestres
|
|
3
Opção de venda
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,6 bi
| US$ 7,15 bi | 4% |
46.756.400
+3.585.400
| +8% | +US$ 1,03 bi |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
4
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 5,91 bi | 3,31% |
14.645.500
+3.823.700
| +35% | +US$ 1,23 bi |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
|
5
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 5,8 bi | 3,25% |
15.277.900
+6.012.100
| +65% | +US$ 1,93 bi |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
6
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 5,66 bi | 3,17% |
11.070.200
-3.513.700
| -24% | -US$ 1,78 bi |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
|
7
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 5,17 bi | 2,89% |
40.042.400
-206.100
| -0,5% | -US$ 28,4 mi |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
|
8
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 4,68 bi | 2,62% |
34.857.000
-5.258.900
| -13% | -US$ 725 mi |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
|
9
Opção de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,6 bi
| US$ 3,53 bi | 1,98% |
34.384.100
-1.392.500
| -4% | -US$ 398 mi |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
|
10
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 3,45 bi | 1,93% |
14.286.700
+1.959.500
| +16% | +US$ 462 mi |
2015 Q1
39 trimestres
|
|
|
11
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 3,42 bi | 1,91% |
13.640.100
+5.188.100
| +61% | +US$ 1,22 bi |
2015 Q1
39 trimestres
|
|
|
12
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 3,29 bi | 1,84% |
6.438.700
-3.154.100
| -33% | -US$ 1,6 bi |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
13
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 1,88 bi | 1,05% |
3.213.600
+23.300
| +0,7% | +US$ 13,7 mi |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
|
14
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 1,45 bi | 0,81% |
3.430.200
+570.300
| +20% | +US$ 243 mi |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
15
Opção de venda
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,12 bi
| US$ 1,37 bi | 0,77% |
37.858.600
-6.074.000
| -14% | -US$ 281 mi |
2015 Q1
39 trimestres
|
|
16
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 1,3 bi | 0,73% |
5.367.600
-364.900
| -6% | -US$ 89,7 mi |
2015 Q1
39 trimestres
|
|
17
Opção de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 1,29 bi | 0,72% |
6.799.900
-795.000
| -10% | -US$ 139 mi |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
|
18
Opção de venda
Strategy Inc
MSTR
US$ 65 bi
| US$ 1,27 bi | 0,71% |
4.485.800
+1.855.800
| +71% | +US$ 558 mi |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
|
19
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 1,24 bi | 0,69% |
2.259.900
+22.900
| +1% | +US$ 13,4 mi |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
20
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 1,21 bi | 0,68% |
5.499.200
+244.000
| +5% | +US$ 49,9 mi |
2015 Q1
39 trimestres
|
|
|
21
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 1,15 bi | 0,65% |
5.438.600
-81.100
| -1% | -US$ 16,6 mi |
2015 Q1
39 trimestres
|
|
|
22
Opção de compra
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,12 bi
| US$ 1,14 bi | 0,64% |
29.483.400
+5.755.200
| +24% | +US$ 266 mi |
2015 Q1
39 trimestres
|
|
|
23
Opção de compra
Strategy Inc
MSTR
US$ 65 bi
| US$ 1,08 bi | 0,61% |
3.731.700
+805.800
| +28% | +US$ 242 mi |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
|
24
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 969 mi | 0,54% |
2.743.900
+741.300
| +37% | +US$ 316 mi |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
|
25
Opção de venda
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 910 mi | 0,51% |
5.041.400
+14.600
| +0,3% | +US$ 2,55 mi |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Simplex Trading detinha 10.008 posições avaliadas em US$ 179 bi, alta de 4,8% em relação a US$ 170 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T4 2024 de Simplex Trading mostra 1.521 novas, 3.221 aumentaram, 3.616 reduções e 1.504 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Strategy Inc: 285.022 ações no valor de US$ 82,5 mi. A maior venda foi de NVIDIA, estimada em US$ 133 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T4 2024 foi Strategy Inc: 285.022 ações no valor de US$ 82,5 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 552 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T4 2024 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 133 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Pinduoduo no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 82,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 49% de sua carteira de US$ 179 bi no T4 2024.
- Simplex Trading abriu 1.521 novas posições e encerrou 1.504 em T4 2024.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 4,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 179 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T4 2024, protocolado em 11 de fev. de 2025.