Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 77,3 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 73,2 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 38,5 mi |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 38,4 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 36,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 55,9 mi |
| 2 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+US$ 28,3 mi |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 23,1 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,74% |
| 2 | Tecnologia | 0,49% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,48% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,35% |
| 5 | Saúde | 0,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 7,81 bi | 12,47% |
253.404
-157.356
| -38% | -US$ 46,1 mi |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
|
2
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 4,24 bi | 6,77% |
137.578
-104.368
| -43% | -US$ 30,5 mi |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
3
Opção de venda
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,5 bi
| US$ 2,81 bi | 4,49% |
268.612
-37.929
| -12% | -US$ 5,1 mi |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 2,71 bi | 4,32% |
109.262
+25.892
| +31% | +US$ 5,8 mi |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
5
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 2,59 bi | 4,13% |
359.790
-65.625
| -15% | -US$ 3,55 mi |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
6
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 1,77 bi | 2,82% |
128.340
-12.000
| -9% | -US$ 1,45 mi |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
|
7
Opção de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,5 bi
| US$ 1,57 bi | 2,5% |
148.358
-17.261
| -10% | -US$ 2,32 mi |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
|
8
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 1,51 bi | 2,41% |
109.480
-16.780
| -13% | -US$ 2,03 mi |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
|
9
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 1,4 bi | 2,24% |
56.610
+399
| +0,7% | +US$ 89,4 mil |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
|
10
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 1,34 bi | 2,14% |
186.570
-90.555
| -33% | -US$ 4,9 mi |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
|
11
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 995 mi | 1,59% |
109.132
-39.156
| -26% | -US$ 3,03 mi |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
|
12
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 971 mi | 1,55% |
58.002
-4.498
| -7% | -US$ 725 mil |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
|
13
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 836 mi | 1,33% |
91.644
-35.608
| -28% | -US$ 2,76 mi |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
|
14
Opção de venda
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 686 mi | 1,09% |
40.973
+9.349
| +30% | +US$ 1,51 mi |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
15
Opção de venda
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,06 bi
| US$ 661 mi | 1,05% |
254.822
-12.314
| -5% | -US$ 324 mil |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
|
16
Opção de compra
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,06 bi
| US$ 575 mi | 0,92% |
266.748
+84.232
| +46% | +US$ 2,22 mi |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
17
Opção de compra
Alibaba
BABA
US$ 270 bi
| US$ 502 mi | 0,8% |
23.296
+9.692
| +71% | +US$ 2,02 mi |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
18
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 391 mi | 0,62% |
17.202
+3.178
| +23% | +US$ 663 mil |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
19
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 389 mi | 0,62% |
19.092
+6
| +0% | +US$ 1,09 mil |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
|
20
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 375 mi | 0,6% |
16.511
+301
| +2% | +US$ 62,8 mil |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
|
21
Opção de venda
Alibaba
BABA
US$ 270 bi
| US$ 356 mi | 0,57% |
16.509
-4.873
| -23% | -US$ 1,01 mi |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
22
Opção de venda
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 332 mi | 0,53% |
18.139
+4.822
| +36% | +US$ 741 mil |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
23
Opção de venda
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 331 mi | 0,53% |
46.680
-5.780
| -11% | -US$ 390 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
24
Opção de venda
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$ 1,37 bi
| US$ 328 mi | 0,52% |
86.284
-90.634
| -51% | -US$ 4,33 mi |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
25
Opção de venda
Shopify
SHOP
US$ 220 bi
| US$ 313 mi | 0,5% |
32.950
+10.210
| +45% | +US$ 709 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Simplex Trading detinha 8.917 posições avaliadas em US$ 62,7 bi, alta de 11% em relação a US$ 56,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2020 de Simplex Trading mostra 1.292 novas, 3.424 aumentaram, 2.723 reduções e 1.278 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI EAFE ETF: 665.841 ações no valor de US$ 40,5 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 55,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2020 foi iShares MSCI EAFE ETF: 665.841 ações no valor de US$ 40,5 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 77,3 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2020 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 55,9 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Adobe no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 22 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 44% de sua carteira de US$ 62,7 bi no T2 2020.
- Simplex Trading abriu 1.292 novas posições e encerrou 1.278 em T2 2020.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 62,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2020, protocolado em 13 de jul. de 2020.