Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 272 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 99 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 89,9 mi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 87,7 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 518 mi |
| 2 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$ 81,2 mi |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 66,7 mi |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 44,3 mi |
| 5 |
Uber
UBER
|
+US$ 41,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,56% |
| 2 | Tecnologia | 0,41% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,22% |
| 4 | Saúde | 0,17% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 29,8 bi | 19,07% |
58.393.000
-997.700
| -2% | -US$ 586 mi |
2015 Q1
40 trimestres
|
|
|
2
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 13 bi | 8,32% |
23.233.000
+3.839.800
| +20% | +US$ 2,26 bi |
2015 Q1
40 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 7,31 bi | 4,68% |
15.588.600
+4.518.400
| +41% | +US$ 2,3 bi |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
4
Opção de venda
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,6 bi
| US$ 7,17 bi | 4,59% |
48.357.800
+1.601.400
| +3% | +US$ 460 mi |
2014 Q4
41 trimestres
|
|
|
5
Opção de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,6 bi
| US$ 3,99 bi | 2,55% |
36.206.900
+1.822.800
| +5% | +US$ 523 mi |
2014 Q4
41 trimestres
|
|
|
6
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 3,92 bi | 2,51% |
8.548.600
+2.109.900
| +33% | +US$ 1,07 bi |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
7
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 3,86 bi | 2,47% |
14.885.300
-392.600
| -3% | -US$ 131 mi |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
|
8
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 3,74 bi | 2,4% |
14.434.600
-210.900
| -1% | -US$ 70,3 mi |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
|
9
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 3,35 bi | 2,15% |
30.915.800
-3.941.200
| -11% | -US$ 500 mi |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
|
10
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 2,86 bi | 1,83% |
27.248.600
-12.793.800
| -32% | -US$ 1,62 bi |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
11
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 2,25 bi | 1,44% |
3.902.700
+689.100
| +21% | +US$ 445 mi |
2014 Q4
41 trimestres
|
|
|
12
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 2,06 bi | 1,32% |
9.263.700
-5.023.000
| -35% | -US$ 1,16 bi |
2015 Q1
40 trimestres
|
|
|
13
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 1,78 bi | 1,14% |
7.997.000
-5.643.100
| -41% | -US$ 1,31 bi |
2015 Q1
40 trimestres
|
|
14
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 1,65 bi | 1,06% |
5.729.200
+361.600
| +7% | +US$ 95,6 mi |
2015 Q1
40 trimestres
|
|
|
15
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 1,51 bi | 0,97% |
2.652.800
+392.900
| +17% | +US$ 253 mi |
2014 Q4
41 trimestres
|
|
16
Opção de venda
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,12 bi
| US$ 1,41 bi | 0,9% |
36.046.600
-1.812.000
| -5% | -US$ 79,2 mi |
2015 Q1
40 trimestres
|
|
|
17
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 1,35 bi | 0,87% |
7.114.200
+1.675.600
| +31% | +US$ 364 mi |
2015 Q1
40 trimestres
|
|
|
18
Opção de venda
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 1,26 bi | 0,8% |
4.362.900
+874.500
| +25% | +US$ 231 mi |
2015 Q1
40 trimestres
|
|
19
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 1,16 bi | 0,74% |
3.083.100
-347.100
| -10% | -US$ 142 mi |
2014 Q4
41 trimestres
|
|
|
20
Opção de venda
Strategy Inc
MSTR
US$ 65 bi
| US$ 1,13 bi | 0,73% |
4.063.600
-422.200
| -9% | -US$ 134 mi |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
|
21
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 1,01 bi | 0,65% |
5.310.200
-189.000
| -3% | -US$ 41 mi |
2015 Q1
40 trimestres
|
|
|
22
Opção de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 953 mi | 0,61% |
6.220.200
-579.700
| -9% | -US$ 105 mi |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
|
23
Opção de compra
Strategy Inc
MSTR
US$ 65 bi
| US$ 903 mi | 0,58% |
3.131.900
-599.800
| -16% | -US$ 190 mi |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
|
24
Opção de compra
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,12 bi
| US$ 852 mi | 0,55% |
22.822.600
-6.660.800
| -23% | -US$ 291 mi |
2015 Q1
40 trimestres
|
|
|
25
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 830 mi | 0,53% |
2.211.500
-532.400
| -19% | -US$ 217 mi |
2014 Q4
41 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T1 2025
No T1 2025, Simplex Trading detinha 10.070 posições no valor de US$ 156 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 179 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T1 2025 de Simplex Trading mostra 1.566 novas, 3.139 aumentaram, 3.654 reduções e 1.547 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 3.057.978 ações no valor de US$ 278 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 518 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T1 2025 foi iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 3.057.978 ações no valor de US$ 278 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 89,9 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T1 2025 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 518 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Alibaba no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 66,7 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 51% de sua carteira de US$ 156 bi no T1 2025.
- Simplex Trading abriu 1.566 novas posições e encerrou 1.547 em T1 2025.
- O valor da carteira de Simplex Trading caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 156 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T1 2025, protocolado em 12 de mai. de 2025.