Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
풋옵션
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$3.83억 | 0.22% |
11,494,600
+1,564,300
| +16% | +US$6363만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
52
콜옵션
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$3.54억 | 0.21% |
2,416,200
+23,600
| +1% | +US$428만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
53
풋옵션
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$3.4억 | 0.2% |
1,229,800
+544,900
| +80% | +US$1.08억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
54
풋옵션
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$3.23억 | 0.19% |
+1,890,100
| 신규 | +US$3.21억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
55
풋옵션
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$19.1억
| US$3.15억 | 0.18% |
3,232,400
+71,000
| +2% | +US$2375만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
56
풋옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$3.09억 | 0.18% |
5,787,600
-4,748,600
| -45% | -US$3.15억 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
57
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3.04억 | 0.18% |
1,520,692
+11,539
| +0.8% | +US$237만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
58
콜옵션
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12억
| US$3.02억 | 0.18% |
5,313,300
-1,281,100
| -19% | -US$3715만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
59
풋옵션
Arm
ARM
US$2433억
| US$2.92억 | 0.17% |
822,600
+43,200
| +6% | +US$1149만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
60
풋옵션
Strategy Inc
MSTR
US$579억
| US$2.82억 | 0.17% |
3,243,700
-909,000
| -22% | -US$1.32억 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
61
콜옵션
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$2.8억 | 0.16% |
587,300
-167,700
| -22% | -US$6805만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
62
풋옵션
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12억
| US$2.78억 | 0.16% |
2,630,600
-1,111,200
| -30% | -US$3223만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
63
콜옵션
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$2.55억 | 0.15% |
1,336,000
-234,800
| -15% | -US$3336만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
64
풋옵션
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$2.46억 | 0.14% |
470,400
+130,900
| +39% | +US$6537만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
65
콜옵션
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$2.44억 | 0.14% |
240,900
-30,100
| -11% | -US$2935만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
66
콜옵션
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$2.36억 | 0.14% |
791,000
-10,300
| -1% | -US$207만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
67
풋옵션
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$2.35억 | 0.14% |
1,997,400
+758,400
| +61% | +US$7931만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
68
풋옵션
United States Oil Fund
USO
US$20.7억
| US$2.34억 | 0.14% |
2,199,200
-1,080,000
| -33% | -US$1.42억 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
69
풋옵션
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$2.26억 | 0.13% |
313,200
+71,000
| +29% | +US$3276만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
70
콜옵션
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$19.1억
| US$2.26억 | 0.13% |
1,789,500
-76,000
| -4% | -US$2542만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
71
풋옵션
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$2.24억 | 0.13% |
221,300
-16,300
| -7% | -US$1589만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
72
콜옵션
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$2.14억 | 0.13% |
2,134,200
+478,600
| +29% | +US$4007만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
73
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$2.12억 | 0.12% |
2,212,700
-206,000
| -9% | -US$2581만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
74
풋옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2.11억 | 0.12% |
644,800
-107,400
| -14% | -US$3335만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
75
풋옵션
ASML
ASML
US$6327억
| US$2.11억 | 0.12% |
105,900
-74,300
| -41% | -US$1.18억 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.