Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
賣權
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$3.83億 | 0.22% |
11,494,600
+1,564,300
| +16% | +US$6363萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
52
買權
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$3.54億 | 0.21% |
2,416,200
+23,600
| +1% | +US$428萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
53
賣權
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450億
| US$3.4億 | 0.2% |
1,229,800
+544,900
| +80% | +US$1.08億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
54
賣權
SpaceX
SPCX
US$1.92兆
| US$3.23億 | 0.19% |
+1,890,100
| 新 | +US$3.21億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
55
賣權
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$19.1億
| US$3.15億 | 0.18% |
3,232,400
+71,000
| +2% | +US$2375萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
56
賣權
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$3.09億 | 0.18% |
5,787,600
-4,748,600
| -45% | -US$3.15億 |
2021 Q2
20個季度
|
|
57
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3.04億 | 0.18% |
1,520,692
+11,539
| +0.8% | +US$237萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
58
買權
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12億
| US$3.02億 | 0.18% |
5,313,300
-1,281,100
| -19% | -US$3715萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
59
賣權
Arm
ARM
US$2433億
| US$2.92億 | 0.17% |
822,600
+43,200
| +6% | +US$1149萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
60
賣權
Strategy Inc
MSTR
US$579億
| US$2.82億 | 0.17% |
3,243,700
-909,000
| -22% | -US$1.32億 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
61
買權
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$2.8億 | 0.16% |
587,300
-167,700
| -22% | -US$6805萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
62
賣權
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12億
| US$2.78億 | 0.16% |
2,630,600
-1,111,200
| -30% | -US$3223萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
63
買權
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$2.55億 | 0.15% |
1,336,000
-234,800
| -15% | -US$3336萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
64
賣權
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$2.46億 | 0.14% |
470,400
+130,900
| +39% | +US$6537萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
65
買權
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$2.44億 | 0.14% |
240,900
-30,100
| -11% | -US$2935萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
66
買權
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$2.36億 | 0.14% |
791,000
-10,300
| -1% | -US$207萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
67
賣權
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$2.35億 | 0.14% |
1,997,400
+758,400
| +61% | +US$7931萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
68
賣權
United States Oil Fund
USO
US$20.7億
| US$2.34億 | 0.14% |
2,199,200
-1,080,000
| -33% | -US$1.42億 |
2021 Q2
20個季度
|
|
69
賣權
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$2.26億 | 0.13% |
313,200
+71,000
| +29% | +US$3276萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
70
買權
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$19.1億
| US$2.26億 | 0.13% |
1,789,500
-76,000
| -4% | -US$2542萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
71
賣權
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$2.24億 | 0.13% |
221,300
-16,300
| -7% | -US$1589萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
72
買權
Robinhood
HOOD
US$889億
| US$2.14億 | 0.13% |
2,134,200
+478,600
| +29% | +US$4007萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
73
買權
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$2.12億 | 0.12% |
2,212,700
-206,000
| -9% | -US$2581萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
74
賣權
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2.11億 | 0.12% |
644,800
-107,400
| -14% | -US$3335萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
75
賣權
ASML
ASML
US$6327億
| US$2.11億 | 0.12% |
105,900
-74,300
| -41% | -US$1.18億 |
2014 Q4
46個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。