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Simplex Trading

Simplex Trading 投資組合持股

AUM US$1706億 週轉率 30.09%
1年估算報酬率 85%
 

Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.

這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
資金流向
-US$2952萬
資金流向％
-0.02%
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間 股票＋選擇權
2.9 年
前10名平均持有時間 股票＋選擇權
3.8 年
前20名平均持有期間 股票＋選擇權
4.1 年
平均持有時間 僅限股票
0.5 年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3 年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
IWM圖示
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$1.46億
2
TLT圖示
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$1.08億
3
AAPL圖示
Apple
AAPL
+US$6286萬
4
TSLA圖示
Tesla
TSLA
+US$5190萬
5
MU圖示
Micron Technology
MU
+US$3951萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
SPY圖示
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$1.08億
2
META圖示
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1.04億
3
AMD圖示
Advanced Micro Devices
AMD
+US$9206萬
4
AMZN圖示
Amazon
AMZN
+US$9028萬
5
TSM圖示
TSMC
TSM
+US$8294萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 98.28%
2 科技 0.76%
3 非必需消費品 0.21%
4 通訊服務 0.19%
5 醫療保健 0.15%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
SXT圖示
10276
買權
Sensient Technologies
SXT
US$56.9億
– –
-3,000
已平倉 -US$25.9萬 –
SYPR圖示
10277
買權
Sypris Solutions
SYPR
US$4076萬
– –
-600
已平倉 -US$1,710 –
SYY圖示
10278
Sysco
SYY
US$404億
– –
-4,267
已平倉 -US$32.3萬 –
TAIL圖示
10279
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
US$1.53億
– –
-857
已平倉 -US$9,363 –
TAIL圖示
10280
賣權
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
US$1.53億
– –
-3,000
已平倉 -US$3.18萬 –
TAK圖示
10281
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$628億
– –
-5,146
已平倉 -US$8.52萬 –
TALK圖示
10282
已下市
Talkspace
TALK
– –
-135,715
已平倉 -US$70.5萬 –
TAP圖示
10283
Molson Coors Class B
TAP
US$73.7億
– –
-3,986
已平倉 -US$16.6萬 –
TARA圖示
10284
賣權
Protara Therapeutics
TARA
US$1.37億
– –
-100
已平倉 -US$521 –
TBI圖示
10285
Trueblue
TBI
US$2.52億
– –
-7,996
已平倉 -US$3.13萬 –
TBLA圖示
10286
Taboola.com
TBLA
US$9.29億
– –
-14,632
已平倉 -US$6.39萬 –
TBPH圖示
10287
買權
已下市
Theravance Biopharma
TBPH
– –
-2,800
已平倉 -US$4.54萬 –
TCPC圖示
10288
BlackRock TCP Capital
TCPC
US$3.49億
– –
-6,223
已平倉 -US$2.42萬 –
TCOM圖示
10289
Trip.com Group
TCOM
US$252億
– –
-48,072
已平倉 -US$238萬 –
TDY圖示
10290
買權
Teledyne Technologies
TDY
US$287億
– –
-100
已平倉 -US$6.05萬 –
TECH圖示
10291
Bio-Techne
TECH
US$114億
– –
-219
已平倉 -US$1.18萬 –
TEF圖示
10292
買權
已下市
Telefonica
TEF
– –
-700
已平倉 -US$3,038 –
TERN圖示
10293
買權
已下市
Terns Pharmaceuticals
TERN
– –
-121,700
已平倉 -US$642萬 –
TERN圖示
10294
賣權
已下市
Terns Pharmaceuticals
TERN
– –
-26,900
已平倉 -US$142萬 –
TFIN圖示
10295
買權
Triumph Financial Inc
TFIN
US$14.7億
– –
-900
已平倉 -US$5.37萬 –
TFSL圖示
10296
TFS Financial
TFSL
US$45.8億
– –
-30,423
已平倉 -US$47.4萬 –
TGLS圖示
10297
買權
Tecnoglass Holdings
TGLS
US$16.8億
– –
-3,000
已平倉 -US$13.4萬 –
TGLS圖示
10298
Tecnoglass Holdings
TGLS
US$16.8億
– –
-96
已平倉 -US$4,150 –
TGNA圖示
10299
賣權
已下市
TEGNA Inc
TGNA
– –
-14,000
已平倉 -US$1 –
THR圖示
10300
買權
已下市
Thermon Group Holdings
THR
– –
-100
已平倉 -US$5,040 –
410 411
412
413 414

相似基金

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Creative Planning Overland Park, Kansas US$1711億 AUM 24.68% 1年估算報酬率
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First Trust Advisors Wheaton, Illinois US$1700億 AUM 46.21% 1年估算報酬率
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Primecap Management Pasadena, California US$1691億 AUM 114.72% 1年估算報酬率
Jennison Associates
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Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan US$1751億 AUM 40.63% 1年估算報酬率
VanEck Associates
VanEck Associates New York US$1641億 AUM 112.45% 1年估算報酬率
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California US$1774億 AUM 39.86% 1年估算報酬率
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas US$1783億 AUM 37.23% 1年估算報酬率

Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。

Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。

  • Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
  • Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
  • Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
  • Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
  • 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
  • Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
  • Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。

根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。