Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
賣權
Bloom Energy
BE
US$652億
| US$2.06億 | 0.12% |
681,600
-10,800
| -2% | -US$277萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
77
買權
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$2.06億 | 0.12% |
284,300
+25,200
| +10% | +US$1163萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
KFYP
78
買權
已下市
KraneShares CICC China Leaders 100 Index ETF
KFYP
| US$2.03億 | 0.12% |
8,252,700
-1,450,400
| -15% | -US$3564萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
79
賣權
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$2.03億 | 0.12% |
2,112,400
-544,800
| -21% | -US$6825萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
80
買權
United States Oil Fund
USO
US$20.7億
| US$1.99億 | 0.12% |
1,874,200
-147,100
| -7% | -US$1928萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
81
買權
Carvana
CVNA
US$647億
| US$1.97億 | 0.12% |
2,987,900
+426,900
| +17% | +US$3019萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
82
賣權
Dell
DELL
US$2872億
| US$1.91億 | 0.11% |
443,700
-105,200
| -19% | -US$3043萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
83
賣權
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.7億
| US$1.91億 | 0.11% |
2,334,600
-3,989,000
| -63% | -US$3.96億 |
2014 Q4
46個季度
|
|
84
買權
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$1.9億 | 0.11% |
438,800
+18,800
| +4% | +US$571萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
UWC
85
買權
已下市
PROSHARES TR ULTRA RUSSELL3000
UWC
| US$1.88億 | 0.11% |
2,236,500
-225,600
| -9% | -US$1899萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
86
賣權
Lumentum
LITE
US$747億
| US$1.88億 | 0.11% |
219,200
+78,200
| +55% | +US$6976萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
87
買權
Citigroup
C
US$2084億
| US$1.86億 | 0.11% |
1,329,300
-270,000
| -17% | -US$3515萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
88
賣權
Citigroup
C
US$2084億
| US$1.82億 | 0.11% |
1,297,900
-403,600
| -24% | -US$5254萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
89
賣權
Seagate
STX
US$1453億
| US$1.81億 | 0.11% |
187,500
+47,900
| +34% | +US$3654萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
90
買權
Arm
ARM
US$2433億
| US$1.77億 | 0.1% |
499,800
-70,600
| -12% | -US$1877萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
UWC
91
賣權
已下市
PROSHARES TR ULTRA RUSSELL3000
UWC
| US$1.74億 | 0.1% |
2,098,800
+408,100
| +24% | +US$3374萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
92
賣權
Coinbase
COIN
US$457億
| US$1.71億 | 0.1% |
1,170,900
+174,400
| +18% | +US$3148萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
93
買權
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1.64億 | 0.1% |
1,394,400
-49,900
| -3% | -US$522萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
94
買權
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
US$53.4億
| US$1.63億 | 0.1% |
734,100
-897,600
| -55% | -US$1.62億 |
2014 Q4
46個季度
|
|
95
賣權
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1.63億 | 0.1% |
152,900
+47,500
| +45% | +US$4173萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
96
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1.61億 | 0.09% |
536,810
+520,581
| +3,208% | +US$1.46億 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
97
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$1.61億 | 0.09% |
1,860,997
+1,252,985
| +206% | +US$1.08億 |
2026 Q1
1季度
|
|
98
賣權
Western Digital
WDC
US$1243億
| US$1.6億 | 0.09% |
257,100
-14,900
| -5% | -US$724萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
99
買權
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1.59億 | 0.09% |
1,160,300
-427,200
| -27% | -US$6394萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
100
賣權
Robinhood
HOOD
US$889億
| US$1.58億 | 0.09% |
1,579,700
-6,600
| -0.4% | -US$55.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。