Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
買權
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$1.17億 | 0.07% |
99,300
+9,600
| +11% | +US$980萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
127
買權
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$1.15億 | 0.07% |
624,500
+144,400
| +30% | +US$2700萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
128
買權
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.7億
| US$1.13億 | 0.07% |
1,359,100
+181,300
| +15% | +US$1801萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
129
賣權
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1.09億 | 0.06% |
799,700
-506,000
| -39% | -US$7573萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
130
賣權
Astera Labs
ALAB
US$496億
| US$1.09億 | 0.06% |
224,800
+79,600
| +55% | +US$2112萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
131
買權
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$1.07億 | 0.06% |
1,074,300
+402,800
| +60% | +US$3988萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
132
買權
Visa
V
US$7558億
| US$1.07億 | 0.06% |
310,500
+2,800
| +0.9% | +US$89.9萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
133
買權
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$1.06億 | 0.06% |
393,500
+295,200
| +300% | +US$8465萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
134
賣權
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1.06億 | 0.06% |
211,800
-21,500
| -9% | -US$1034萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
135
買權
Iris Energy
IREN
US$106億
| US$1.04億 | 0.06% |
2,279,900
+50,800
| +2% | +US$264萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
136
賣權
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$1.04億 | 0.06% |
563,500
+301,700
| +115% | +US$5642萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
137
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$1.04億 | 0.06% |
161,532
+45,259
| +39% | +US$2298萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
138
買權
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$1.03億 | 0.06% |
658,900
-20,300
| -3% | -US$357萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
139
賣權
Freeport-McMoran
FCX
US$999億
| US$1.02億 | 0.06% |
1,619,900
+263,400
| +19% | +US$1693萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
140
買權
CoreWeave
CRWV
US$339億
| US$1.01億 | 0.06% |
1,014,700
-1,520,400
| -60% | -US$1.64億 |
2025 Q2
4個季度
|
|
141
買權
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$1.01億 | 0.06% |
1,767,400
-1,034,600
| -37% | -US$5502萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
142
賣權
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1億 | 0.06% |
83,700
+10,900
| +15% | +US$1114萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
143
買權
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$9991萬 | 0.06% |
83,300
-27,900
| -25% | -US$2851萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
144
買權
Astera Labs
ALAB
US$496億
| US$9718萬 | 0.06% |
201,200
+79,900
| +66% | +US$2120萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
145
賣權
Visa
V
US$7558億
| US$9706萬 | 0.06% |
282,900
-27,000
| -9% | -US$867萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
146
買權
Newmont
NEM
US$1250億
| US$9689萬 | 0.06% |
1,037,400
+346,700
| +50% | +US$3777萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
147
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$9657萬 | 0.06% |
405,198
-359,686
| -47% | -US$9028萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
148
買權
Pinduoduo
PDD
US$1153億
| US$9434萬 | 0.06% |
1,236,800
+136,000
| +12% | +US$1256萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
149
買權
Chevron
CVX
US$4413億
| US$9422萬 | 0.06% |
568,400
-177,400
| -24% | -US$3302萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
150
賣權
Applovin
APP
US$891億
| US$9357萬 | 0.05% |
181,600
-126,100
| -41% | -US$6086萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。