Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Opção de compra
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 117 mi | 0,07% |
99.300
+9.600
| +11% | +US$ 9,8 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
127
Opção de compra
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 115 mi | 0,07% |
624.500
+144.400
| +30% | +US$ 27 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
128
Opção de compra
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$ 1,37 bi
| US$ 113 mi | 0,07% |
1.359.100
+181.300
| +15% | +US$ 18 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
129
Opção de venda
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 109 mi | 0,06% |
799.700
-506.000
| -39% | -US$ 75,7 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
130
Opção de venda
Astera Labs
ALAB
US$ 49,6 bi
| US$ 109 mi | 0,06% |
224.800
+79.600
| +55% | +US$ 21,1 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
131
Opção de compra
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 107 mi | 0,06% |
1.074.300
+402.800
| +60% | +US$ 39,9 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
132
Opção de compra
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 107 mi | 0,06% |
310.500
+2.800
| +0,9% | +US$ 899 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
133
Opção de compra
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 106 mi | 0,06% |
393.500
+295.200
| +300% | +US$ 84,6 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
134
Opção de venda
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 106 mi | 0,06% |
211.800
-21.500
| -9% | -US$ 10,3 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
135
Opção de compra
Iris Energy
IREN
US$ 10,6 bi
| US$ 104 mi | 0,06% |
2.279.900
+50.800
| +2% | +US$ 2,64 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
136
Opção de venda
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 104 mi | 0,06% |
563.500
+301.700
| +115% | +US$ 56,4 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
137
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 104 mi | 0,06% |
161.532
+45.259
| +39% | +US$ 23 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
138
Opção de compra
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 103 mi | 0,06% |
658.900
-20.300
| -3% | -US$ 3,57 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
139
Opção de venda
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 102 mi | 0,06% |
1.619.900
+263.400
| +19% | +US$ 16,9 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
140
Opção de compra
CoreWeave
CRWV
US$ 33,9 bi
| US$ 101 mi | 0,06% |
1.014.700
-1.520.400
| -60% | -US$ 164 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
141
Opção de compra
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 101 mi | 0,06% |
1.767.400
-1.034.600
| -37% | -US$ 55 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
142
Opção de venda
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 100 mi | 0,06% |
83.700
+10.900
| +15% | +US$ 11,1 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
143
Opção de compra
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 100 mi | 0,06% |
83.300
-27.900
| -25% | -US$ 28,5 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
144
Opção de compra
Astera Labs
ALAB
US$ 49,6 bi
| US$ 97,2 mi | 0,06% |
201.200
+79.900
| +66% | +US$ 21,2 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
145
Opção de venda
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 97,1 mi | 0,06% |
282.900
-27.000
| -9% | -US$ 8,67 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
146
Opção de compra
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 96,9 mi | 0,06% |
1.037.400
+346.700
| +50% | +US$ 37,8 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
147
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 96,6 mi | 0,06% |
405.198
-359.686
| -47% | -US$ 90,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
148
Opção de compra
Pinduoduo
PDD
US$ 115 bi
| US$ 94,3 mi | 0,06% |
1.236.800
+136.000
| +12% | +US$ 12,6 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
149
Opção de compra
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 94,2 mi | 0,06% |
568.400
-177.400
| -24% | -US$ 33 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
150
Opção de venda
Applovin
APP
US$ 89,1 bi
| US$ 93,6 mi | 0,05% |
181.600
-126.100
| -41% | -US$ 60,9 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.