Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
CALL
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 0,07 % |
99.300
+9.600
| +11 % | +9,8 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
127
CALL
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 0,07 % |
624.500
+144.400
| +30 % | +27 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
128
CALL
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,37 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 0,07 % |
1.359.100
+181.300
| +15 % | +18 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
129
Put
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 0,06 % |
799.700
-506.000
| -39 % | -75,7 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
130
Put
Astera Labs
ALAB
49,6 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 0,06 % |
224.800
+79.600
| +55 % | +21,1 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
131
CALL
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 0,06 % |
1.074.300
+402.800
| +60 % | +39,9 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
132
CALL
Visa
V
756 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 0,06 % |
310.500
+2.800
| +0,9 % | +898.925 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
133
CALL
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 0,06 % |
393.500
+295.200
| +300 % | +84,6 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
134
Put
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 106 Mio. $ | 0,06 % |
211.800
-21.500
| -9 % | -10,3 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
135
CALL
Iris Energy
IREN
10,6 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 0,06 % |
2.279.900
+50.800
| +2 % | +2,64 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
136
Put
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 0,06 % |
563.500
+301.700
| +115 % | +56,4 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
137
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 0,06 % |
161.532
+45.259
| +39 % | +23 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
138
CALL
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 0,06 % |
658.900
-20.300
| -3 % | -3,57 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
139
Put
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 0,06 % |
1.619.900
+263.400
| +19 % | +16,9 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
140
CALL
CoreWeave
CRWV
33,9 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 0,06 % |
1.014.700
-1.520.400
| -60 % | -164 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
141
CALL
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 0,06 % |
1.767.400
-1.034.600
| -37 % | -55 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
142
Put
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 100 Mio. $ | 0,06 % |
83.700
+10.900
| +15 % | +11,1 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
143
CALL
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 100 Mio. $ | 0,06 % |
83.300
-27.900
| -25 % | -28,5 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
144
CALL
Astera Labs
ALAB
49,6 Mrd. $
| 97,2 Mio. $ | 0,06 % |
201.200
+79.900
| +66 % | +21,2 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
145
Put
Visa
V
756 Mrd. $
| 97,1 Mio. $ | 0,06 % |
282.900
-27.000
| -9 % | -8,67 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
146
CALL
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 96,9 Mio. $ | 0,06 % |
1.037.400
+346.700
| +50 % | +37,8 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
147
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 96,6 Mio. $ | 0,06 % |
405.198
-359.686
| -47 % | -90,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
148
CALL
Pinduoduo
PDD
115 Mrd. $
| 94,3 Mio. $ | 0,06 % |
1.236.800
+136.000
| +12 % | +12,6 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
149
CALL
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 94,2 Mio. $ | 0,06 % |
568.400
-177.400
| -24 % | -33 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
150
Put
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
| 93,6 Mio. $ | 0,05 % |
181.600
-126.100
| -41 % | -60,9 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .