Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
CALL
SoFi Technologies
SOFI
18,8 Mrd. $
| 91,7 Mio. $ | 0,05 % |
5.114.100
-2.855.400
| -36 % | -48,4 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
152
CALL
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 90,9 Mio. $ | 0,05 % |
260.600
+61.100
| +31 % | +40,7 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
153
Put
Carvana
CVNA
64,7 Mrd. $
| 90,3 Mio. $ | 0,05 % |
1.371.900
-638.600
| -32 % | -45,2 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
154
CALL
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
| 89,6 Mio. $ | 0,05 % |
352.000
-75.900
| -18 % | -14 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
155
Put
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 89,3 Mio. $ | 0,05 % |
899.000
+508.000
| +130 % | +50,3 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
156
CALL
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
| 88 Mio. $ | 0,05 % |
602.000
-38.900
| -6 % | -7,02 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
157
CALL
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| 87,3 Mio. $ | 0,05 % |
1.387.500
+230.600
| +20 % | +14,8 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
158
CALL
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 85,6 Mio. $ | 0,05 % |
889.800
+139.900
| +19 % | +14,3 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
159
Put
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
702 Mio. $
| 85,6 Mio. $ | 0,05 % |
1.100.100
+630.100
| +134 % | +21,2 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
160
CALL
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
| 85,3 Mio. $ | 0,05 % |
99.400
+20.300
| +26 % | +18,1 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
161
CALL
Nokia
NOK
51,2 Mrd. $
| 85,2 Mio. $ | 0,05 % |
6.413.600
+4.194.400
| +189 % | +54 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
162
Put
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 84,1 Mio. $ | 0,05 % |
402.200
+12.200
| +3 % | +2,42 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
163
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 83,1 Mio. $ | 0,05 % |
567.292
+52.634
| +10 % | +9,5 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
164
CALL
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
| 82,9 Mio. $ | 0,05 % |
160.900
-108.600
| -40 % | -52,4 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
165
Put
AST SpaceMobile
ASTS
12,2 Mrd. $
| 82,6 Mio. $ | 0,05 % |
929.200
+277.400
| +43 % | +24,2 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
166
CALL
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 80,3 Mio. $ | 0,05 % |
314.400
-14.100
| -4 % | -2,57 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
167
CALL
EchoStar
ECHO
24,8 Mrd. $
| 80 Mio. $ | 0,05 % |
788.300
+264.300
| +50 % | +32,3 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
168
Put
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| 79,5 Mio. $ | 0,05 % |
1.935.500
+511.300
| +36 % | +22,5 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
169
CALL
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| 78,1 Mio. $ | 0,05 % |
1.902.300
+313.900
| +20 % | +13,8 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
170
Put
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 77,8 Mio. $ | 0,05 % |
359.600
-326.400
| -48 % | -72,6 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
171
CALL
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 77,5 Mio. $ | 0,05 % |
528.500
+209.300
| +66 % | +30,5 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
172
Put
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 76,7 Mio. $ | 0,05 % |
272.900
+76.300
| +39 % | +19,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
173
Put
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 76,6 Mio. $ | 0,04 % |
676.300
-318.500
| -32 % | -39,5 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
174
Put
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 75,8 Mio. $ | 0,04 % |
251.400
+146.400
| +139 % | +29,1 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
175
Put
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 75,8 Mio. $ | 0,04 % |
483.900
+70.400
| +17 % | +12,4 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .