Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
콜옵션
SoFi Technologies
SOFI
US$188억
| US$9170만 | 0.05% |
5,114,100
-2,855,400
| -36% | -US$4838만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
152
콜옵션
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$9090만 | 0.05% |
260,600
+61,100
| +31% | +US$4073만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
153
풋옵션
Carvana
CVNA
US$647억
| US$9030만 | 0.05% |
1,371,900
-638,600
| -32% | -US$4517만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
154
콜옵션
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$8958만 | 0.05% |
352,000
-75,900
| -18% | -US$1397만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
155
풋옵션
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$8925만 | 0.05% |
899,000
+508,000
| +130% | +US$5030만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
156
콜옵션
Coinbase
COIN
US$457억
| US$8801만 | 0.05% |
602,000
-38,900
| -6% | -US$702만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
157
콜옵션
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$8726만 | 0.05% |
1,387,500
+230,600
| +20% | +US$1482만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
158
콜옵션
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$8564만 | 0.05% |
889,800
+139,900
| +19% | +US$1426만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
159
풋옵션
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
US$7.02억
| US$8557만 | 0.05% |
1,100,100
+630,100
| +134% | +US$2120만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
160
콜옵션
Lumentum
LITE
US$747억
| US$8529만 | 0.05% |
99,400
+20,300
| +26% | +US$1811만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
161
콜옵션
Nokia
NOK
US$512억
| US$8517만 | 0.05% |
6,413,600
+4,194,400
| +189% | +US$5398만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
162
풋옵션
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$8408만 | 0.05% |
402,200
+12,200
| +3% | +US$242만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
163
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$8314만 | 0.05% |
567,292
+52,634
| +10% | +US$954만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
164
콜옵션
Applovin
APP
US$891억
| US$8290만 | 0.05% |
160,900
-108,600
| -40% | -US$5241만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
165
풋옵션
AST SpaceMobile
ASTS
US$122억
| US$8257만 | 0.05% |
929,200
+277,400
| +43% | +US$2420만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
166
콜옵션
Corning
GLW
US$1137억
| US$8031만 | 0.05% |
314,400
-14,100
| -4% | -US$257만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
167
콜옵션
EchoStar
ECHO
US$248억
| US$8001만 | 0.05% |
788,300
+264,300
| +50% | +US$3231만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
168
풋옵션
Nike
NKE
US$551억
| US$7945만 | 0.05% |
1,935,500
+511,300
| +36% | +US$2249만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
169
콜옵션
Nike
NKE
US$551억
| US$7809만 | 0.05% |
1,902,300
+313,900
| +20% | +US$1381만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
170
풋옵션
Boeing
BA
US$1503억
| US$7784만 | 0.05% |
359,600
-326,400
| -48% | -US$7262만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
171
콜옵션
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$7750만 | 0.05% |
528,500
+209,300
| +66% | +US$3046만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
172
풋옵션
IBM
IBM
US$2187억
| US$7674만 | 0.05% |
272,900
+76,300
| +39% | +US$1922만 |
2026 Q1
1분기
|
|
173
풋옵션
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$7660만 | 0.04% |
676,300
-318,500
| -32% | -US$3954만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
174
풋옵션
KLA
KLAC
US$2163억
| US$7585만 | 0.04% |
251,400
+146,400
| +139% | +US$2906만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
175
풋옵션
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$7581만 | 0.04% |
483,900
+70,400
| +17% | +US$1238만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.