Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
콜옵션
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$6380만 | 0.04% |
785,000
-17,500
| -2% | -US$138만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
202
풋옵션
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$6337만 | 0.04% |
2,631,800
+44,200
| +2% | +US$116만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
203
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$6337만 | 0.04% |
150,665
+130,488
| +647% | +US$5190만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
204
풋옵션
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$6298만 | 0.04% |
774,900
-43,300
| -5% | -US$342만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
205
풋옵션
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$6275만 | 0.04% |
380,600
+221,900
| +140% | +US$1.48억 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
206
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$6081만 | 0.04% |
+52,682
| 신규 | +US$3951만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
207
풋옵션
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
US$24.5억
| US$6073만 | 0.04% |
1,422,700
+24,400
| +2% | +US$118만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
208
풋옵션
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| US$5986만 | 0.04% |
2,095,300
+421,500
| +25% | +US$1151만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
QLTB
209
풋옵션
상장폐지됨
ISHARES BAA BA RATED CORP BOND FUND
QLTB
| US$5978만 | 0.04% |
175,500
+164,500
| +1,495% | +US$5603만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
210
콜옵션
GameStop
GME
US$135억
| US$5965만 | 0.04% |
3,968,800
+498,400
| +14% | +US$1142만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
211
풋옵션
SoFi Technologies
SOFI
US$188억
| US$5907만 | 0.03% |
3,294,500
-336,400
| -9% | -US$570만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
212
풋옵션
Chevron
CVX
US$4413억
| US$5873만 | 0.03% |
354,300
-173,800
| -33% | -US$3235만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
213
풋옵션
Reddit
RDDT
US$300억
| US$5780만 | 0.03% |
333,000
+66,600
| +25% | +US$1067만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
214
풋옵션
Verizon
VZ
US$1861억
| US$5761만 | 0.03% |
1,360,700
+20,000
| +1% | +US$93.8만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
215
풋옵션
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$5749만 | 0.03% |
695,700
-214,400
| -24% | -US$1723만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
216
콜옵션
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$5718만 | 0.03% |
757,200
+16,100
| +2% | +US$137만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
217
풋옵션
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$5688만 | 0.03% |
223,500
+28,900
| +15% | +US$532만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
218
콜옵션
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
US$7.02억
| US$5682만 | 0.03% |
835,400
+41,500
| +5% | +US$140만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
219
콜옵션
Nu Holdings
NU
US$703억
| US$5671만 | 0.03% |
4,244,600
+1,843,800
| +77% | +US$2485만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
220
풋옵션
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$5573만 | 0.03% |
175,500
+56,100
| +47% | +US$1568만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
221
풋옵션
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$5572만 | 0.03% |
545,300
+93,000
| +21% | +US$937만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
222
콜옵션
Verizon
VZ
US$1861억
| US$5561만 | 0.03% |
1,313,400
-318,300
| -20% | -US$1493만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
223
풋옵션
TeraWulf
WULF
US$58.3억
| US$5516만 | 0.03% |
2,233,200
-486,200
| -18% | -US$1118만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
224
콜옵션
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$5512만 | 0.03% |
512,700
-109,800
| -18% | -US$1141만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
225
콜옵션
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$5420만 | 0.03% |
1,165,800
+256,000
| +28% | +US$1372만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.