Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
CALL
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 63,8 Mio. $ | 0,04 % |
785.000
-17.500
| -2 % | -1,38 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
202
Put
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 63,4 Mio. $ | 0,04 % |
2.631.800
+44.200
| +2 % | +1,16 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
203
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 63,4 Mio. $ | 0,04 % |
150.665
+130.488
| +647 % | +51,9 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
204
Put
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 63 Mio. $ | 0,04 % |
774.900
-43.300
| -5 % | -3,42 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
205
Put
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 62,7 Mio. $ | 0,04 % |
380.600
+221.900
| +140 % | +148 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
206
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 60,8 Mio. $ | 0,04 % |
+52.682
| Neu | +39,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
207
Put
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
2,45 Mrd. $
| 60,7 Mio. $ | 0,04 % |
1.422.700
+24.400
| +2 % | +1,18 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
208
Put
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
| 59,9 Mio. $ | 0,04 % |
2.095.300
+421.500
| +25 % | +11,5 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
QLTB
209
Put
Nicht mehr gelistet
ISHARES BAA BA RATED CORP BOND FUND
QLTB
| 59,8 Mio. $ | 0,04 % |
175.500
+164.500
| +1.495 % | +56 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
210
CALL
GameStop
GME
13,5 Mrd. $
| 59,7 Mio. $ | 0,04 % |
3.968.800
+498.400
| +14 % | +11,4 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
211
Put
SoFi Technologies
SOFI
18,8 Mrd. $
| 59,1 Mio. $ | 0,03 % |
3.294.500
-336.400
| -9 % | -5,7 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
212
Put
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 58,7 Mio. $ | 0,03 % |
354.300
-173.800
| -33 % | -32,3 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
213
Put
Reddit
RDDT
30 Mrd. $
| 57,8 Mio. $ | 0,03 % |
333.000
+66.600
| +25 % | +10,7 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
214
Put
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 57,6 Mio. $ | 0,03 % |
1.360.700
+20.000
| +1 % | +938.242 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
215
Put
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 57,5 Mio. $ | 0,03 % |
695.700
-214.400
| -24 % | -17,2 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
216
CALL
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 57,2 Mio. $ | 0,03 % |
757.200
+16.100
| +2 % | +1,37 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
217
Put
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
| 56,9 Mio. $ | 0,03 % |
223.500
+28.900
| +15 % | +5,32 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
218
CALL
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
702 Mio. $
| 56,8 Mio. $ | 0,03 % |
835.400
+41.500
| +5 % | +1,4 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
219
CALL
Nu Holdings
NU
70,3 Mrd. $
| 56,7 Mio. $ | 0,03 % |
4.244.600
+1.843.800
| +77 % | +24,9 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
220
Put
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
| 55,7 Mio. $ | 0,03 % |
175.500
+56.100
| +47 % | +15,7 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
221
Put
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 55,7 Mio. $ | 0,03 % |
545.300
+93.000
| +21 % | +9,37 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
222
CALL
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 55,6 Mio. $ | 0,03 % |
1.313.400
-318.300
| -20 % | -14,9 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
223
Put
TeraWulf
WULF
5,83 Mrd. $
| 55,2 Mio. $ | 0,03 % |
2.233.200
-486.200
| -18 % | -11,2 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
224
CALL
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 55,1 Mio. $ | 0,03 % |
512.700
-109.800
| -18 % | -11,4 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
225
CALL
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 54,2 Mio. $ | 0,03 % |
1.165.800
+256.000
| +28 % | +13,7 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .