Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Opção de compra
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 63,8 mi | 0,04% |
785.000
-17.500
| -2% | -US$ 1,38 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
202
Opção de venda
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 63,4 mi | 0,04% |
2.631.800
+44.200
| +2% | +US$ 1,16 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
203
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 63,4 mi | 0,04% |
150.665
+130.488
| +647% | +US$ 51,9 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
204
Opção de venda
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 63 mi | 0,04% |
774.900
-43.300
| -5% | -US$ 3,42 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
205
Opção de venda
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 62,7 mi | 0,04% |
380.600
+221.900
| +140% | +US$ 148 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
206
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 60,8 mi | 0,04% |
+52.682
| Nova | +US$ 39,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
207
Opção de venda
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
US$ 2,45 bi
| US$ 60,7 mi | 0,04% |
1.422.700
+24.400
| +2% | +US$ 1,18 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
208
Opção de venda
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 34,8 bi
| US$ 59,9 mi | 0,04% |
2.095.300
+421.500
| +25% | +US$ 11,5 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
QLTB
209
Opção de venda
Deslistada
ISHARES BAA BA RATED CORP BOND FUND
QLTB
| US$ 59,8 mi | 0,04% |
175.500
+164.500
| +1.495% | +US$ 56 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
210
Opção de compra
GameStop
GME
US$ 13,5 bi
| US$ 59,7 mi | 0,04% |
3.968.800
+498.400
| +14% | +US$ 11,4 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
211
Opção de venda
SoFi Technologies
SOFI
US$ 18,8 bi
| US$ 59,1 mi | 0,03% |
3.294.500
-336.400
| -9% | -US$ 5,7 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
212
Opção de venda
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 58,7 mi | 0,03% |
354.300
-173.800
| -33% | -US$ 32,3 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
213
Opção de venda
Reddit
RDDT
US$ 30 bi
| US$ 57,8 mi | 0,03% |
333.000
+66.600
| +25% | +US$ 10,7 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
214
Opção de venda
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 57,6 mi | 0,03% |
1.360.700
+20.000
| +1% | +US$ 938 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
215
Opção de venda
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 57,5 mi | 0,03% |
695.700
-214.400
| -24% | -US$ 17,2 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
216
Opção de compra
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 57,2 mi | 0,03% |
757.200
+16.100
| +2% | +US$ 1,37 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
217
Opção de venda
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| US$ 56,9 mi | 0,03% |
223.500
+28.900
| +15% | +US$ 5,32 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
218
Opção de compra
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
US$ 702 mi
| US$ 56,8 mi | 0,03% |
835.400
+41.500
| +5% | +US$ 1,4 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
219
Opção de compra
Nu Holdings
NU
US$ 70,3 bi
| US$ 56,7 mi | 0,03% |
4.244.600
+1.843.800
| +77% | +US$ 24,9 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
220
Opção de venda
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
| US$ 55,7 mi | 0,03% |
175.500
+56.100
| +47% | +US$ 15,7 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
221
Opção de venda
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 55,7 mi | 0,03% |
545.300
+93.000
| +21% | +US$ 9,37 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
222
Opção de compra
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 55,6 mi | 0,03% |
1.313.400
-318.300
| -20% | -US$ 14,9 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
223
Opção de venda
TeraWulf
WULF
US$ 5,83 bi
| US$ 55,2 mi | 0,03% |
2.233.200
-486.200
| -18% | -US$ 11,2 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
224
Opção de compra
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 55,1 mi | 0,03% |
512.700
-109.800
| -18% | -US$ 11,4 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
225
Opção de compra
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 54,2 mi | 0,03% |
1.165.800
+256.000
| +28% | +US$ 13,7 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.