Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Opção de compra
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
GUSH
US$ 246 mi
| US$ 53,8 mi | 0,03% |
2.160.800
+291.600
| +16% | +US$ 10,7 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
227
Opção de venda
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 53,3 mi | 0,03% |
569.300
-497.200
| -47% | -US$ 37,5 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
228
Opção de venda
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 53,2 mi | 0,03% |
1.109.700
-823.400
| -43% | -US$ 35,4 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
229
Opção de compra
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 53 mi | 0,03% |
2.932.800
-831.000
| -22% | -US$ 11,1 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
230
Opção de venda
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 52,6 mi | 0,03% |
176.400
+81.700
| +86% | +US$ 22,7 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
231
Opção de venda
IonQ
IONQ
US$ 12,7 bi
| US$ 52,4 mi | 0,03% |
984.100
+285.300
| +41% | +US$ 14,5 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
232
Opção de compra
Strive Inc
ASST
US$ 2,43 bi
| US$ 52,2 mi | 0,03% |
4.681.800
-1.928.000
| -29% | -US$ 28,5 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
233
United States Oil Fund
USO
US$ 2,07 bi
| US$ 52,2 mi | 0,03% |
490.737
+160.949
| +49% | +US$ 21,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
234
Opção de compra
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 52,2 mi | 0,03% |
632.000
-385.200
| -38% | -US$ 31 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
235
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 52,2 mi | 0,03% |
147.687
+2.294
| +2% | +US$ 820 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
236
Opção de compra
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 52 mi | 0,03% |
174.600
-49.200
| -22% | -US$ 13,6 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
237
Opção de compra
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
| US$ 51,4 mi | 0,03% |
449.800
+53.900
| +14% | +US$ 6,15 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
238
Opção de compra
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
US$ 162 mi
| US$ 50,9 mi | 0,03% |
1.750.800
+998.700
| +133% | +US$ 26,2 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
239
Opção de venda
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 50,3 mi | 0,03% |
2.783.900
-1.105.500
| -28% | -US$ 14,8 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
240
Opção de venda
Moderna
MRNA
US$ 87 bi
| US$ 50,3 mi | 0,03% |
717.800
-271.400
| -27% | -US$ 14 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
241
Opção de venda
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 50,1 mi | 0,03% |
570.300
-30.100
| -5% | -US$ 2,72 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
242
Opção de compra
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 49,3 mi | 0,03% |
384.000
-242.100
| -39% | -US$ 28,3 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
243
Opção de compra
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 49,2 mi | 0,03% |
3.537.800
+1.180.700
| +50% | +US$ 15,9 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
244
Opção de venda
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 32,5 bi
| US$ 48,3 mi | 0,03% |
474.900
+61.000
| +15% | +US$ 6,08 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
245
Opção de venda
EchoStar
ECHO
US$ 24,8 bi
| US$ 48,3 mi | 0,03% |
475.500
+122.100
| +35% | +US$ 14,9 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
246
Opção de venda
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 47,8 mi | 0,03% |
142.800
-16.300
| -10% | -US$ 5,17 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
247
Opção de venda
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 47,8 mi | 0,03% |
135.400
-29.900
| -18% | -US$ 9,7 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
248
Opção de compra
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 47,4 mi | 0,03% |
186.700
-149.200
| -44% | -US$ 34,8 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
249
Opção de venda
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 47,1 mi | 0,03% |
50.400
-21.300
| -30% | -US$ 21,2 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
250
Opção de venda
Rivian
RIVN
US$ 18 bi
| US$ 47,1 mi | 0,03% |
2.714.500
+335.900
| +14% | +US$ 5,24 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.