Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
買權
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
GUSH
US$2.46億
| US$5384萬 | 0.03% |
2,160,800
+291,600
| +16% | +US$1070萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
227
賣權
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| US$5332萬 | 0.03% |
569,300
-497,200
| -47% | -US$3753萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
228
賣權
Novo Nordisk
NVO
US$1714億
| US$5320萬 | 0.03% |
1,109,700
-823,400
| -43% | -US$3538萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
229
買權
American Airlines Group
AAL
US$78.6億
| US$5300萬 | 0.03% |
2,932,800
-831,000
| -22% | -US$1112萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
230
賣權
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$5258萬 | 0.03% |
176,400
+81,700
| +86% | +US$2267萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
231
賣權
IonQ
IONQ
US$127億
| US$5241萬 | 0.03% |
984,100
+285,300
| +41% | +US$1446萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
232
買權
Strive Inc
ASST
US$24.3億
| US$5224萬 | 0.03% |
4,681,800
-1,928,000
| -29% | -US$2853萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
233
United States Oil Fund
USO
US$20.7億
| US$5223萬 | 0.03% |
490,737
+160,949
| +49% | +US$2109萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
234
買權
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$5223萬 | 0.03% |
632,000
-385,200
| -38% | -US$3096萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
235
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$5218萬 | 0.03% |
147,687
+2,294
| +2% | +US$82萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
236
買權
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$5204萬 | 0.03% |
174,600
-49,200
| -22% | -US$1365萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
237
買權
Shopify
SHOP
US$2181億
| US$5136萬 | 0.03% |
449,800
+53,900
| +14% | +US$615萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
238
買權
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
US$1.62億
| US$5088萬 | 0.03% |
1,750,800
+998,700
| +133% | +US$2616萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
239
賣權
American Airlines Group
AAL
US$78.6億
| US$5031萬 | 0.03% |
2,783,900
-1,105,500
| -28% | -US$1479萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
240
賣權
Moderna
MRNA
US$870億
| US$5027萬 | 0.03% |
717,800
-271,400
| -27% | -US$1404萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
241
賣權
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$5006萬 | 0.03% |
570,300
-30,100
| -5% | -US$272萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
242
買權
Merck
MRK
US$3601億
| US$4934萬 | 0.03% |
384,000
-242,100
| -39% | -US$2834萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
243
買權
Ford
F
US$496億
| US$4918萬 | 0.03% |
3,537,800
+1,180,700
| +50% | +US$1593萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
244
賣權
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325億
| US$4827萬 | 0.03% |
474,900
+61,000
| +15% | +US$608萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
245
賣權
EchoStar
ECHO
US$248億
| US$4826萬 | 0.03% |
475,500
+122,100
| +35% | +US$1492萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
246
賣權
Vertiv
VRT
US$795億
| US$4781萬 | 0.03% |
142,800
-16,300
| -10% | -US$517萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
247
賣權
Home Depot
HD
US$3089億
| US$4775萬 | 0.03% |
135,400
-29,900
| -18% | -US$973萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
248
買權
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$4742萬 | 0.03% |
186,700
-149,200
| -44% | -US$3477萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
249
賣權
Costco
COST
US$4383億
| US$4715萬 | 0.03% |
50,400
-21,300
| -30% | -US$2122萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
250
賣權
Rivian
RIVN
US$180億
| US$4710萬 | 0.03% |
2,714,500
+335,900
| +14% | +US$524萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。