Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
콜옵션
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
GUSH
US$2.46억
| US$5384만 | 0.03% |
2,160,800
+291,600
| +16% | +US$1070만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
227
풋옵션
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$5332만 | 0.03% |
569,300
-497,200
| -47% | -US$3753만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
228
풋옵션
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$5320만 | 0.03% |
1,109,700
-823,400
| -43% | -US$3538만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
229
콜옵션
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$5300만 | 0.03% |
2,932,800
-831,000
| -22% | -US$1112만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
230
풋옵션
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$5258만 | 0.03% |
176,400
+81,700
| +86% | +US$2267만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
231
풋옵션
IonQ
IONQ
US$127억
| US$5241만 | 0.03% |
984,100
+285,300
| +41% | +US$1446만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
232
콜옵션
Strive Inc
ASST
US$24.3억
| US$5224만 | 0.03% |
4,681,800
-1,928,000
| -29% | -US$2853만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
233
United States Oil Fund
USO
US$20.7억
| US$5223만 | 0.03% |
490,737
+160,949
| +49% | +US$2109만 |
2026 Q1
1분기
|
|
234
콜옵션
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$5223만 | 0.03% |
632,000
-385,200
| -38% | -US$3096만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
235
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$5218만 | 0.03% |
147,687
+2,294
| +2% | +US$82만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
236
콜옵션
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$5204만 | 0.03% |
174,600
-49,200
| -22% | -US$1365만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
237
콜옵션
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$5136만 | 0.03% |
449,800
+53,900
| +14% | +US$615만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
238
콜옵션
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
US$1.62억
| US$5088만 | 0.03% |
1,750,800
+998,700
| +133% | +US$2616만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
239
풋옵션
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$5031만 | 0.03% |
2,783,900
-1,105,500
| -28% | -US$1479만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
240
풋옵션
Moderna
MRNA
US$870억
| US$5027만 | 0.03% |
717,800
-271,400
| -27% | -US$1404만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
241
풋옵션
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$5006만 | 0.03% |
570,300
-30,100
| -5% | -US$272만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
242
콜옵션
Merck
MRK
US$3601억
| US$4934만 | 0.03% |
384,000
-242,100
| -39% | -US$2834만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
243
콜옵션
Ford
F
US$496억
| US$4918만 | 0.03% |
3,537,800
+1,180,700
| +50% | +US$1593만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
244
풋옵션
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325억
| US$4827만 | 0.03% |
474,900
+61,000
| +15% | +US$608만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
245
풋옵션
EchoStar
ECHO
US$248억
| US$4826만 | 0.03% |
475,500
+122,100
| +35% | +US$1492만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
246
풋옵션
Vertiv
VRT
US$795억
| US$4781만 | 0.03% |
142,800
-16,300
| -10% | -US$517만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
247
풋옵션
Home Depot
HD
US$3089억
| US$4775만 | 0.03% |
135,400
-29,900
| -18% | -US$973만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
248
콜옵션
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$4742만 | 0.03% |
186,700
-149,200
| -44% | -US$3477만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
249
풋옵션
Costco
COST
US$4383억
| US$4715만 | 0.03% |
50,400
-21,300
| -30% | -US$2122만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
250
풋옵션
Rivian
RIVN
US$180억
| US$4710만 | 0.03% |
2,714,500
+335,900
| +14% | +US$524만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.