Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
CALL
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
GUSH
246 Mio. $
| 53,8 Mio. $ | 0,03 % |
2.160.800
+291.600
| +16 % | +10,7 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
227
Put
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| 53,3 Mio. $ | 0,03 % |
569.300
-497.200
| -47 % | -37,5 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
228
Put
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
| 53,2 Mio. $ | 0,03 % |
1.109.700
-823.400
| -43 % | -35,4 Mio. $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
229
CALL
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 53 Mio. $ | 0,03 % |
2.932.800
-831.000
| -22 % | -11,1 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
230
Put
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 52,6 Mio. $ | 0,03 % |
176.400
+81.700
| +86 % | +22,7 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
231
Put
IonQ
IONQ
12,7 Mrd. $
| 52,4 Mio. $ | 0,03 % |
984.100
+285.300
| +41 % | +14,5 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
232
CALL
Strive Inc
ASST
2,43 Mrd. $
| 52,2 Mio. $ | 0,03 % |
4.681.800
-1.928.000
| -29 % | -28,5 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
233
United States Oil Fund
USO
2,07 Mrd. $
| 52,2 Mio. $ | 0,03 % |
490.737
+160.949
| +49 % | +21,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
234
CALL
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 52,2 Mio. $ | 0,03 % |
632.000
-385.200
| -38 % | -31 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
235
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 52,2 Mio. $ | 0,03 % |
147.687
+2.294
| +2 % | +819.854 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
236
CALL
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 52 Mio. $ | 0,03 % |
174.600
-49.200
| -22 % | -13,6 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
237
CALL
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
| 51,4 Mio. $ | 0,03 % |
449.800
+53.900
| +14 % | +6,15 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
238
CALL
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
162 Mio. $
| 50,9 Mio. $ | 0,03 % |
1.750.800
+998.700
| +133 % | +26,2 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
239
Put
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 50,3 Mio. $ | 0,03 % |
2.783.900
-1.105.500
| -28 % | -14,8 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
240
Put
Moderna
MRNA
87 Mrd. $
| 50,3 Mio. $ | 0,03 % |
717.800
-271.400
| -27 % | -14 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
241
Put
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 50,1 Mio. $ | 0,03 % |
570.300
-30.100
| -5 % | -2,72 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
242
CALL
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 49,3 Mio. $ | 0,03 % |
384.000
-242.100
| -39 % | -28,3 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
243
CALL
Ford
F
49,6 Mrd. $
| 49,2 Mio. $ | 0,03 % |
3.537.800
+1.180.700
| +50 % | +15,9 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
244
Put
Rocket Lab Corp
RKLB
32,5 Mrd. $
| 48,3 Mio. $ | 0,03 % |
474.900
+61.000
| +15 % | +6,08 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
245
Put
EchoStar
ECHO
24,8 Mrd. $
| 48,3 Mio. $ | 0,03 % |
475.500
+122.100
| +35 % | +14,9 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
246
Put
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
| 47,8 Mio. $ | 0,03 % |
142.800
-16.300
| -10 % | -5,17 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
247
Put
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 47,8 Mio. $ | 0,03 % |
135.400
-29.900
| -18 % | -9,7 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
248
CALL
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 47,4 Mio. $ | 0,03 % |
186.700
-149.200
| -44 % | -34,8 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
249
Put
Costco
COST
438 Mrd. $
| 47,1 Mio. $ | 0,03 % |
50.400
-21.300
| -30 % | -21,2 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
250
Put
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
| 47,1 Mio. $ | 0,03 % |
2.714.500
+335.900
| +14 % | +5,24 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .