Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Put
Applied Optoelectronics
AAOI
6,42 Mrd. $
| 46,8 Mio. $ | 0,03 % |
315.600
+112.100
| +55 % | +18,2 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
252
Put
Marathon Digital Holdings
MARA
2,91 Mrd. $
| 46,7 Mio. $ | 0,03 % |
3.362.700
-986.700
| -23 % | -12,3 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
253
Roundhill Memory ETF
DRAM
21,8 Mrd. $
| 46,2 Mio. $ | 0,03 % |
+625.556
| Neu | +32,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
254
CALL
First Solar
FSLR
18,6 Mrd. $
| 46,1 Mio. $ | 0,03 % |
195.200
-40.500
| -17 % | -9,49 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
255
CALL
Datadog
DDOG
88,7 Mrd. $
| 45,9 Mio. $ | 0,03 % |
176.400
+14.600
| +9 % | +2,71 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
256
CALL
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
| 45,2 Mio. $ | 0,03 % |
135.100
-1.500
| -1 % | -475.731 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
257
CALL
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
| 45,2 Mio. $ | 0,03 % |
395.700
+85.700
| +28 % | +10,6 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
258
Put
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 45,1 Mio. $ | 0,03 % |
177.400
-1.400
| -0,8 % | -326.283 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
259
CALL
Vistra
VST
51 Mrd. $
| 44,5 Mio. $ | 0,03 % |
280.500
+144.200
| +106 % | +22,4 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
260
Put
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
| 44,5 Mio. $ | 0,03 % |
213.500
+128.400
| +151 % | +22 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
261
Put
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
GUSH
246 Mio. $
| 44 Mio. $ | 0,03 % |
1.951.600
+306.700
| +19 % | +11,3 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
262
CALL
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
| 43,9 Mio. $ | 0,03 % |
111.200
+25.400
| +30 % | +8,98 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
SCIU
263
CALL
Nicht mehr gelistet
Global X Scientific Beta US ETF
SCIU
| 43,9 Mio. $ | 0,03 % |
800.600
-296.400
| -27 % | -16,2 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
264
CALL
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 43,7 Mio. $ | 0,03 % |
322.900
+105.400
| +48 % | +15,8 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
265
CALL
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
| 43,5 Mio. $ | 0,03 % |
2.585.300
+1.589.500
| +160 % | +26,7 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
266
Put
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| 43,4 Mio. $ | 0,03 % |
255.700
+61.200
| +31 % | +9,6 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
267
CALL
Cerebras Systems
CBRS
30,2 Mrd. $
| 43,2 Mio. $ | 0,03 % |
+195.700
| Neu | +46,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
268
CALL
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 42,9 Mio. $ | 0,03 % |
126.800
+16.300
| +15 % | +5,22 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
269
Put
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
| 42,8 Mio. $ | 0,03 % |
314.500
-224.600
| -42 % | -23,3 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
270
CALL
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
| 42,4 Mio. $ | 0,02 % |
173.000
-20.500
| -11 % | -4,48 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
271
CALL
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
| 42,3 Mio. $ | 0,02 % |
290.400
+21.800
| +8 % | +633.231 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
272
CALL
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 42,2 Mio. $ | 0,02 % |
481.100
-211.300
| -31 % | -19,1 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
273
Put
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 42,1 Mio. $ | 0,02 % |
450.600
-31.300
| -6 % | -3,41 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
274
CALL
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 42,1 Mio. $ | 0,02 % |
406.600
+23.600
| +6 % | +2,11 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
275
CALL
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
| 41,9 Mio. $ | 0,02 % |
652.300
-262.400
| -29 % | -14 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .