Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
풋옵션
Applied Optoelectronics
AAOI
US$64.2억
| US$4676만 | 0.03% |
315,600
+112,100
| +55% | +US$1822만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
252
풋옵션
Marathon Digital Holdings
MARA
US$29.1억
| US$4671만 | 0.03% |
3,362,700
-986,700
| -23% | -US$1234만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
253
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$218억
| US$4620만 | 0.03% |
+625,556
| 신규 | +US$3258만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
254
콜옵션
First Solar
FSLR
US$186억
| US$4606만 | 0.03% |
195,200
-40,500
| -17% | -US$949만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
255
콜옵션
Datadog
DDOG
US$887억
| US$4593만 | 0.03% |
176,400
+14,600
| +9% | +US$271만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
256
콜옵션
Vertiv
VRT
US$795억
| US$4523만 | 0.03% |
135,100
-1,500
| -1% | -US$47.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
257
콜옵션
Baidu
BIDU
US$273억
| US$4522만 | 0.03% |
395,700
+85,700
| +28% | +US$1061만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
258
풋옵션
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$4505만 | 0.03% |
177,400
-1,400
| -0.8% | -US$32.6만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
259
콜옵션
Vistra
VST
US$510억
| US$4450만 | 0.03% |
280,500
+144,200
| +106% | +US$2237만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
260
풋옵션
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1억
| US$4446만 | 0.03% |
213,500
+128,400
| +151% | +US$2199만 |
2026 Q1
1분기
|
|
261
풋옵션
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
GUSH
US$2.46억
| US$4403만 | 0.03% |
1,951,600
+306,700
| +19% | +US$1125만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
262
콜옵션
Coherent
COHR
US$459억
| US$4387만 | 0.03% |
111,200
+25,400
| +30% | +US$898만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
SCIU
263
콜옵션
상장폐지됨
Global X Scientific Beta US ETF
SCIU
| US$4385만 | 0.03% |
800,600
-296,400
| -27% | -US$1624만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
264
콜옵션
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$4372만 | 0.03% |
322,900
+105,400
| +48% | +US$1576만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
265
콜옵션
PG&E
PCG
US$393억
| US$4348만 | 0.03% |
2,585,300
+1,589,500
| +160% | +US$2675만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
266
풋옵션
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$4344만 | 0.03% |
255,700
+61,200
| +31% | +US$961만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
267
콜옵션
Cerebras Systems
CBRS
US$302억
| US$4325만 | 0.03% |
+195,700
| 신규 | +US$4606만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
268
콜옵션
American Express
AXP
US$2118억
| US$4289만 | 0.03% |
126,800
+16,300
| +15% | +US$522만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
269
풋옵션
United Airlines
UAL
US$312억
| US$4277만 | 0.03% |
314,500
-224,600
| -42% | -US$2326만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
270
콜옵션
Cloudflare
NET
US$1055억
| US$4243만 | 0.02% |
173,000
-20,500
| -11% | -US$448만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
271
콜옵션
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5억
| US$4231만 | 0.02% |
290,400
+21,800
| +8% | +US$63.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
272
콜옵션
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$4223만 | 0.02% |
481,100
-211,300
| -31% | -US$1911만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
273
풋옵션
Newmont
NEM
US$1250억
| US$4209만 | 0.02% |
450,600
-31,300
| -6% | -US$341만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
274
콜옵션
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$4206만 | 0.02% |
406,600
+23,600
| +6% | +US$211만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
275
콜옵션
Centene
CNC
US$342억
| US$4187만 | 0.02% |
652,300
-262,400
| -29% | -US$1403만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.