Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
풋옵션
Blackstone
BX
US$851억
| US$3697만 | 0.02% |
314,200
-53,400
| -15% | -US$642만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
302
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$144억
| US$3685만 | 0.02% |
+138,147
| 신규 | +US$2325만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
303
콜옵션
Home Depot
HD
US$3089억
| US$3664만 | 0.02% |
103,900
+29,900
| +40% | +US$973만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
304
콜옵션
AT&T
T
US$1606억
| US$3613만 | 0.02% |
1,745,200
+383,400
| +28% | +US$952만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
305
콜옵션
Cipher Digital
CIFR
US$37.3억
| US$3608만 | 0.02% |
1,472,500
-127,600
| -8% | -US$269만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
SCIU
306
풋옵션
상장폐지됨
Global X Scientific Beta US ETF
SCIU
| US$3582만 | 0.02% |
720,100
-109,600
| -13% | -US$545만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
307
콜옵션
Marathon Digital Holdings
MARA
US$29.1억
| US$3563만 | 0.02% |
2,565,300
-220,100
| -8% | -US$275만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
308
풋옵션
Cipher Digital
CIFR
US$37.3억
| US$3563만 | 0.02% |
1,454,300
+40,000
| +3% | +US$84.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
309
풋옵션
Adobe
ADBE
US$954억
| US$3559만 | 0.02% |
173,600
+43,600
| +34% | +US$1033만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
310
풋옵션
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$3556만 | 0.02% |
141,300
+25,000
| +21% | +US$538만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
311
콜옵션
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$3537만 | 0.02% |
1,440,900
+1,150,900
| +397% | +US$2970만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
312
콜옵션
Constellation Energy
CEG
US$961억
| US$3537만 | 0.02% |
142,400
+53,900
| +61% | +US$1518만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
313
풋옵션
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$85.2억
| US$3513만 | 0.02% |
984,800
+124,900
| +15% | +US$582만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
314
풋옵션
Cloudflare
NET
US$1055억
| US$3505만 | 0.02% |
142,900
-1,200
| -0.8% | -US$26.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
315
콜옵션
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$3505만 | 0.02% |
140,200
+71,100
| +103% | +US$1569만 |
2026 Q1
1분기
|
|
316
콜옵션
Accenture
ACN
US$1406억
| US$3494만 | 0.02% |
280,800
+165,600
| +144% | +US$2875만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
317
콜옵션
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
BOIL
US$3.02억
| US$3482만 | 0.02% |
1,149,400
+213,950
| +23% | +US$587만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
318
풋옵션
Vistra
VST
US$510억
| US$3469만 | 0.02% |
218,700
+57,100
| +35% | +US$886만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
319
콜옵션
Rivian
RIVN
US$180억
| US$3423만 | 0.02% |
1,972,900
-469,900
| -19% | -US$733만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
320
풋옵션
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$3421만 | 0.02% |
704,400
-75,300
| -10% | -US$428만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
321
풋옵션
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
US$1.62억
| US$3415만 | 0.02% |
994,400
+589,600
| +146% | +US$1545만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
322
풋옵션
Mastercard
MA
US$5409억
| US$3410만 | 0.02% |
66,400
+200
| +0.3% | +US$10만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
323
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3396만 | 0.02% |
60,293
-169,560
| -74% | -US$1.04억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
324
풋옵션
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$3377만 | 0.02% |
314,100
-97,300
| -24% | -US$1011만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
325
콜옵션
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$3374만 | 0.02% |
161,400
-69,800
| -30% | -US$1382만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.