Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
풋옵션
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$3056만 | 0.02% |
198,900
+30,100
| +18% | +US$348만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
352
풋옵션
Merck
MRK
US$3601억
| US$3053만 | 0.02% |
237,600
-177,900
| -43% | -US$2082만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
353
풋옵션
Credo Technology Group
CRDO
US$319억
| US$3035만 | 0.02% |
111,600
-56,300
| -34% | -US$1112만 |
2026 Q1
1분기
|
|
354
풋옵션
Nokia
NOK
US$512억
| US$3026만 | 0.02% |
2,278,600
+1,607,400
| +239% | +US$2069만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
355
풋옵션
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$3021만 | 0.02% |
313,900
-176,900
| -36% | -US$1803만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
356
콜옵션
Oklo
OKLO
US$52억
| US$3011만 | 0.02% |
575,400
+222,800
| +63% | +US$1390만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
357
콜옵션
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$2998만 | 0.02% |
209,500
-63,600
| -23% | -US$868만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
358
풋옵션
Hims & Hers Health
HIMS
US$65.5억
| US$2993만 | 0.02% |
863,400
+258,400
| +43% | +US$694만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
359
풋옵션
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$2948만 | 0.02% |
217,700
-259,100
| -54% | -US$3874만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
360
콜옵션
Core Scientific
CORZ
US$43.3억
| US$2929만 | 0.02% |
1,144,500
-842,200
| -42% | -US$1983만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
361
풋옵션
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$2900만 | 0.02% |
280,300
-149,300
| -35% | -US$1333만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
362
콜옵션
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$85.2억
| US$2899만 | 0.02% |
812,633
-102,034
| -11% | -US$475만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
363
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$2897만 | 0.02% |
291,808
+195,170
| +202% | +US$1932만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
364
콜옵션
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$2895만 | 0.02% |
641,800
+16,400
| +3% | +US$59.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
365
콜옵션
Barrick Mining
B
US$672억
| US$2891만 | 0.02% |
787,200
-129,000
| -14% | -US$529만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
366
풋옵션
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$2887만 | 0.02% |
72,700
-8,100
| -10% | -US$321만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
367
풋옵션
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$2885만 | 0.02% |
252,700
-83,500
| -25% | -US$1115만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
368
콜옵션
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$56.5억
| US$2884만 | 0.02% |
448,600
+344,900
| +333% | +US$2276만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
369
콜옵션
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$2878만 | 0.02% |
171,600
+87,100
| +103% | +US$1649만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
370
콜옵션
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$2874만 | 0.02% |
227,500
-96,400
| -30% | -US$1270만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
371
콜옵션
Credo Technology Group
CRDO
US$319억
| US$2858만 | 0.02% |
105,100
-29,100
| -22% | -US$575만 |
2026 Q1
1분기
|
|
372
풋옵션
Baidu
BIDU
US$273억
| US$2850만 | 0.02% |
249,400
-8,500
| -3% | -US$105만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
|
373
풋옵션
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$2841만 | 0.02% |
629,800
+135,900
| +28% | +US$491만 |
2026 Q1
1분기
|
|
374
콜옵션
Amphenol
APH
US$1957억
| US$2835만 | 0.02% |
321,600
-17,200
| -5% | -US$124만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
375
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$2820만 | 0.02% |
94,668
+54,978
| +139% | +US$1102만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.