Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Put
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 0,02 % |
198.900
+30.100
| +18 % | +3,48 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
352
Put
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 0,02 % |
237.600
-177.900
| -43 % | -20,8 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
353
Put
Credo Technology Group
CRDO
31,9 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 0,02 % |
111.600
-56.300
| -34 % | -11,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
354
Put
Nokia
NOK
51,2 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 0,02 % |
2.278.600
+1.607.400
| +239 % | +20,7 Mio. $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
355
Put
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 30,2 Mio. $ | 0,02 % |
313.900
-176.900
| -36 % | -18 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
356
CALL
Oklo
OKLO
5,2 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 0,02 % |
575.400
+222.800
| +63 % | +13,9 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
357
CALL
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 0,02 % |
209.500
-63.600
| -23 % | -8,68 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
358
Put
Hims & Hers Health
HIMS
6,55 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 0,02 % |
863.400
+258.400
| +43 % | +6,94 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
359
Put
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 0,02 % |
217.700
-259.100
| -54 % | -38,7 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
360
CALL
Core Scientific
CORZ
4,33 Mrd. $
| 29,3 Mio. $ | 0,02 % |
1.144.500
-842.200
| -42 % | -19,8 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
361
Put
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 0,02 % |
280.300
-149.300
| -35 % | -13,3 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
362
CALL
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
8,52 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 0,02 % |
812.633
-102.034
| -11 % | -4,75 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
363
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 0,02 % |
291.808
+195.170
| +202 % | +19,3 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
364
CALL
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 0,02 % |
641.800
+16.400
| +3 % | +592.242 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
365
CALL
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 0,02 % |
787.200
-129.000
| -14 % | -5,29 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
366
Put
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 0,02 % |
72.700
-8.100
| -10 % | -3,21 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
367
Put
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 0,02 % |
252.700
-83.500
| -25 % | -11,2 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
368
CALL
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,65 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 0,02 % |
448.600
+344.900
| +333 % | +22,8 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
369
CALL
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 0,02 % |
171.600
+87.100
| +103 % | +16,5 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
370
CALL
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 0,02 % |
227.500
-96.400
| -30 % | -12,7 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
371
CALL
Credo Technology Group
CRDO
31,9 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 0,02 % |
105.100
-29.100
| -22 % | -5,75 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
372
Put
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 0,02 % |
249.400
-8.500
| -3 % | -1,05 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
|
373
Put
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 0,02 % |
629.800
+135.900
| +28 % | +4,91 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
374
CALL
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 0,02 % |
321.600
-17.200
| -5 % | -1,24 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
375
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 0,02 % |
94.668
+54.978
| +139 % | +11 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .