Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
CALL
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 0,02 % |
144.300
+129.200
| +856 % | +21,3 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
402
CALL
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 0,02 % |
8.000
-22.900
| -74 % | -76,1 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
403
CALL
MP Materials
MP
7,15 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 0,02 % |
456.400
+13.600
| +3 % | +827.574 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
404
Put
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 0,02 % |
152.400
+73.600
| +93 % | +13,9 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
405
CALL
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 0,02 % |
93.800
+58.100
| +163 % | +15,3 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
406
CALL
Rocket Companies
RKT
30,5 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 0,01 % |
1.618.100
-931.900
| -37 % | -13,4 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
407
Put
Hut 8
HUT
8,35 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 0,01 % |
218.900
+30.900
| +16 % | +3 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
408
CALL
Fair Isaac
FICO
16,7 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 0,01 % |
21.100
-4.500
| -18 % | -5,04 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
409
CALL
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 0,01 % |
138.200
+28.600
| +26 % | +4,96 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
410
CALL
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 0,01 % |
211.900
-1.500
| -0,7 % | -180.235 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
411
CALL
Tempus AI
TEM
11,8 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 0,01 % |
428.400
-92.000
| -18 % | -4,61 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
412
CALL
Oscar Health
OSCR
9,8 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 0,01 % |
867.900
-218.800
| -20 % | -4,71 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
413
CALL
Zoom
ZM
27,5 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 0,01 % |
286.700
+91.400
| +47 % | +8,64 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
414
Put
Alcoa
AA
10,9 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 0,01 % |
468.700
+41.400
| +10 % | +2,77 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
415
Put
Applied Digital
APLD
5,46 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 0,01 % |
654.400
+41.600
| +7 % | +1,61 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
416
CALL
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 0,01 % |
93.600
+9.100
| +11 % | +2,24 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
417
CALL
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 0,01 % |
246.600
+28.100
| +13 % | +2,24 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
418
CALL
Applied Optoelectronics
AAOI
6,42 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 0,01 % |
162.800
+42.300
| +35 % | +6,88 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
419
CALL
Wynn Resorts
WYNN
7,78 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 0,01 % |
248.200
-44.800
| -15 % | -4,62 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
420
Put
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 0,01 % |
166.200
+118.800
| +251 % | +16,2 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
421
Put
MongoDB
MDB
27,2 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 0,01 % |
71.400
-5.800
| -8 % | -1,74 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
422
Put
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 0,01 % |
60.300
+16.900
| +39 % | +7,38 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
423
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 0,01 % |
20.352
+3.451
| +20 % | +3,52 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
424
CALL
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 0,01 % |
99.600
-7.400
| -7 % | -1,84 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
425
Put
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 0,01 % |
48.500
+19.700
| +68 % | +10 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .