Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
コール
Veeva Systems
VEEV
$503億
| $2561万 | 0.02% |
144,300
+129,200
| +856% | +$2130万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
402
コール
AutoZone
AZO
$505億
| $2557万 | 0.02% |
8,000
-22,900
| -74% | -$7608万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
403
コール
MP Materials
MP
$71.5億
| $2556万 | 0.02% |
456,400
+13,600
| +3% | +$82.8万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
404
プット
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| $2556万 | 0.02% |
152,400
+73,600
| +93% | +$1394万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
405
コール
Union Pacific
UNP
$1717億
| $2551万 | 0.02% |
93,800
+58,100
| +163% | +$1526万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
406
コール
Rocket Companies
RKT
$305億
| $2549万 | 0.01% |
1,618,100
-931,900
| -37% | -$1343万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
407
プット
Hut 8
HUT
$83.5億
| $2527万 | 0.01% |
218,900
+30,900
| +16% | +$300万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
408
コール
Fair Isaac
FICO
$167億
| $2521万 | 0.01% |
21,100
-4,500
| -18% | -$504万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
409
コール
Philip Morris
PM
$3198億
| $2500万 | 0.01% |
138,200
+28,600
| +26% | +$496万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
410
コール
Blackstone
BX
$851億
| $2493万 | 0.01% |
211,900
-1,500
| -0.7% | -$18万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
411
コール
Tempus AI
TEM
$118億
| $2482万 | 0.01% |
428,400
-92,000
| -18% | -$461万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
412
コール
Oscar Health
OSCR
$98.4億
| $2475万 | 0.01% |
867,900
-218,800
| -20% | -$471万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
413
コール
Zoom
ZM
$275億
| $2475万 | 0.01% |
286,700
+91,400
| +47% | +$864万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
414
プット
Alcoa
AA
$109億
| $2444万 | 0.01% |
468,700
+41,400
| +10% | +$277万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
415
プット
Applied Digital
APLD
$54.6億
| $2441万 | 0.01% |
654,400
+41,600
| +7% | +$161万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
416
コール
Valero Energy
VLO
$1280億
| $2438万 | 0.01% |
93,600
+9,100
| +11% | +$224万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
417
コール
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $2430万 | 0.01% |
246,600
+28,100
| +13% | +$224万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
418
コール
Applied Optoelectronics
AAOI
$64.2億
| $2412万 | 0.01% |
162,800
+42,300
| +35% | +$688万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
419
コール
Wynn Resorts
WYNN
$77.8億
| $2410万 | 0.01% |
248,200
-44,800
| -15% | -$462万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
420
プット
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $2403万 | 0.01% |
166,200
+118,800
| +251% | +$1624万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
421
プット
MongoDB
MDB
$272億
| $2398万 | 0.01% |
71,400
-5,800
| -8% | -$174万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
422
プット
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $2398万 | 0.01% |
60,300
+16,900
| +39% | +$738万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
423
GE Vernova
GEV
$2453億
| $2391万 | 0.01% |
20,352
+3,451
| +20% | +$352万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
424
コール
Cheniere Energy
LNG
$598億
| $2381万 | 0.01% |
99,600
-7,400
| -7% | -$184万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
425
プット
Ciena
CIEN
$472億
| $2379万 | 0.01% |
48,500
+19,700
| +68% | +$1005万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。